综合授信 - 2024年度公司及其子公司拟申请不超80000万元综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 可申请不超80000万元融资并循环使用[1] 担保与授权 - 为融资提供不超80000万元必要担保[1] - 拟授权总经理办理手续并签署文件[2] 其他 - 事项需2023年年度股东大会审议[2] - 截止披露日无对外和逾期担保事项[6] - 独立董事同意申请额度并提交审议[5]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-027 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于2024年4月18日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月5日以邮件方式 发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事 会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，公司2023年年度报告的内容、格式符合中国 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《企业内部控制基本规范》等有关规定，对润阳科技《浙江润 阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了润阳科技《2023 年度内部控制自我评价报告》。 2023 年度，在持续督导期间，保荐机构通过对照相关法律法规规定检查润阳科 技内控制度建立情况；与公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及会计师事 务所、律师事务所等有关人员进行沟通；查阅了公司股东大会、董事会、监事会 等会议文件、 ...

财务决策 - 2024年4月18日召开会议审议计提2023年度信用及资产减值准备议案[1] - 按规定计提能公允反映资产状况[1] - 监事会同意本次计提事项[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣减手续费净额2040.79万元[3] - 2023年度公司实际使用募集资金7618.55万元，累计使用30589.05万元[8] - 2021年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6303.78万元[10] - 2023年公司置换银行承兑汇票金额为2961.95万元，截至报告期末已置换6029.69万元[11] 资金使用与管理 - 2023年2月公司同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末实际使用19000.00万元，2024年2月已归还[12] - 2024年2月公司再次同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[13] - 2023年11月24日公司同意使用1.6亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[16] - 2024年2月19日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[17] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计3.265372亿元，其中现金管理1.343亿元，补充流动资金1.9亿元，专户余额223.72万元[17] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投资进度为49.98%[22] - 2024年4月18日公司对部分募投项目进行调整，部分项目预定可使用状态日期调整[24] - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”截至期末累计投入2171.29万元，投资进度45.53%[27] - “年产10,000万平方米IXPE扩产项目”截至期末累计投入1.409222亿元，投资进度38.37%[27] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入4160.71万元，投资进度74.75%[27] - “智能仓储中心建设项目”截至期末累计投入4452.09万元，投资进度52.81%[27] - 2024年4月“年增产1,600万平方米自动化技改项目”已达到预定可使用状态[28] 项目调整与规划 - “年产10,000万平方米IXPE扩产项目”拟增加泰国实施主体和地点，预计2026年10月投产，使用募集资金约14,945.63万元[28][31] - 补充营运资金项目调整后投资总额为5,712.76万元[30]

会计估计变更 - 2024年1月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整[2] - 新增研发等房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.167%，直线折旧法[5] 影响情况 - 对2024年及未来净利润、净资产影响无法准确估计[2] - 影响金额不超近一年净利润和近一期所有者权益绝对值的50%[6] 审议情况 - 2024年4月18日会议审议通过，无需提交股东大会[2] - 审计、董事会等均同意变更[7][9][10][11]

业绩数据 - 2023年越南润阳营收119757287元，利润总额29561477.17元，净利润29848371.76元[6] - 2023年末越南润阳资产总额180059056.12元，负债85271732.80元，净资产94787323.32元[6] 担保情况 - 2024年拟为子公司担保不超10000万元，新增担保占净资产8.56%[2][4] - 担保后累计对外担保10000万元，占净资产8.56%，占总资产7.58%[11] 决策事项 - 4月18日董事会通过担保额度预计议案[2] - 独立董事会议审议通过为子公司担保事项[10]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-040 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师 事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2023年度报告工作安排，立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计 1 并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使用出具了鉴证报 告，同时对年度非经营性资金占用及 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度 及部分项目新增实施主体和实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技拟对部分募 投项目的实施进度进行继续调整及部分项目新增实施主体和实施地点的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开 发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10265 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告 如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度公司实现营业收入 35,926.48 万元，较去年同期下降 7.81%；实现 利润总额 3,792.47 万元，较去年同期下降 1.98%；实现归属于上市公司股东的净 利润为 4,205.37 万元，比去年同期增长 25.66%。 二、2023 年公司主要经营指标 三、财务状况 3、存货期末金额为 6,800.22 万元，同比下降 6.76%，主要系存货跌价准备 计提所致。 4、固定资产期末金额为 44,893.74 万元，同比增长 33.74%，主要系部分募 投项目在建工程转固定资产所致。 5、在建工程期末金 ...