业绩总结 - 2023年公司计提信用和资产减值准备合计8,908,288.45元，致利润总额减少同额[2][10] - 2023年核销资产7,568,790.72元，应收账款前期已提减值，不影响利润总额[4][10] 数据详情 - 2023年计提信用减值准备8,186,520.44元，含应收票据等[3] - 2023年计提资产减值准备721,768.01元，均为存货减值[4] - 2023年核销应收账款6,847,022.71元，核销存货721,768.01元[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户12次[3] - 列席公司股东大会2次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见7次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年2月1日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[9]

募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2000.00万股，每股发行价38.05元，共募集资金7.61亿元，扣除费用后净额6.76亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金2.27亿元，收到利息净额228.85万元，现金管理产品投资收益474.51万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5.17亿元，累计产生利息1259.92万元，累计收益净额3340.17万元，募集资金余额1.80亿元[2] - 公司2023年度募集资金总额为7.61亿元[19] - 公司2023年度募集资金净额为6.7603866577亿元[19] - 公司报告期内变更用途的募集资金总额为2.3523110282亿元[19] - 公司累计变更用途的募集资金总额为4.4480240282亿元，占比58.45%[19] - 公司本年度投入募集资金总额为2.2668032117亿元[19] - 公司已累计投入募集资金总额为5.1674856981亿元[19] 账户与制度 - 公司制定并修订《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》等制度[4] - 公司在招行、花旗、兴业开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招行北京亦庄支行初始存放金额70.09708亿元，截止日余额1.80亿元[6][7] - 2021年2月22日公司变更兴业银行募集资金专项账户至招行北京亦庄支行[7] 项目投资与变更 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目截至期末投资进度为100%[19] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目截至期末投资进度为69.49%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金（承诺投资项目）累计投入1亿元，投资进度100%[19] - 补充流动资金（超募资金投向）累计投入3750万元，投资进度100%[19] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预算2750万美元，已投入245.852852万美元，投入进度14.32%，预计2025年12月31日完成[20] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目预算6069.896577万美元，已投入4637.872903万美元，投入进度100%[20] - 超募资金投向小计预算1.2569896577亿美元，已投入4883.725755万美元，累计投入1.0213585769亿美元[20] - 合计预算6.7603866577亿美元，已投入2.2668032117亿美元，累计投入5.1674856981亿美元[20] - 2022年4月6日和2022年5月6日，公司审议通过将后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目的募集资金变更至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] - 2023年4月24日和2023年5月17日，公司审议通过将前装座舱全液晶显示系统研发升级项目的剩余募集资金变更至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] - 2024年4月18日，公司将自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[20] - 公司增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司作为自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户[20] - 公司变更前装座舱全液晶显示系统研发升级项目、后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] 超募资金使用 - 公司超募资金金额为12569.90万元，使用3750万元永久补充流动资金[1] - 公司用超募资金等5000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司，截至2023年12月31日实缴出资550万元[1] - 公司将超募未明确用途的6069.90万元用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[1] 其他资金使用 - 公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额951.89万元[1] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过5000万元自有资金进行现金管理[1] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入募集资金总额44480.240282万元，截至期末实际累计投入30907.541494万元，投资进度69.49%[23] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预定可使用状态日期为2026年12月31日[23] - 公司变更“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”等为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[23] - 变更项目经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议等多次会议审议通过[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入961,252,369.65元[2] - 2023年度净利润-40,438,934.25元[2] - 2023年末总资产1,329,421,330.21元[2] - 2023年末净资产1,240,942,389.93元[2] 会议情况 - 2023年召开9次董事会会议[3] - 2023年召开4次股东大会[9] - 2023年董事会专门委员会召开11次会议[13] 未来展望 - 2024年完善公司法人治理结构等[16] - 依据法规行使重大决策和监督职权[16] - 严格履行信息披露义务[17] 投资者沟通 - 2023年证券部与投资者沟通反馈意见[15]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 保荐机构意见 - 保荐机构核查华安鑫创内控合规性和有效性[19] - 认为现有内控符合法规和监管要求[20] - 公司在重大方面保持有效内控[20] - 《2023年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[20] 其他 - 华安鑫创董事会发布日期为2024年4月19日[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[3] - 2024年4月18日董事会表决7票赞成续聘[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[5] - 2022年度审计业务总收入332731.85万元，证券业务收入138862.04万元[5] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[6] - 审计公司同行业上市公司客户5家[7] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，曾担5%连带赔偿责任[8] - 近三年受行政处罚5次、监管措施35次，103名从业人员受罚[9] 签字人员情况 - 签字注册会计师于建松近三年签6家，黄飞签2家，复核人蔺自立承做或复核超9家[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] 业绩数据 - 2022年度大华会计师事务所审计业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元[4][6] - 大华会计师事务所审计公司同行业上市公司客户5家[7] 审计相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[8] - 大华会计师事务所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[9] - 审计各阶段审计委员会履行核查、沟通、审议等职责[11]

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润 -40438934.25元，母公司净利润 -20722071.22元[1] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润174487039.86元，母公司可供分配利润48142339.23元[1] 利润分配 - 2023年利润分配预案每10股派1.5元（含税），共派12000000元（含税）[1] - 不送红股，不转增股本，按现金分红总额不变原则调整[1][2] - 预案需经2023年年度股东大会审议通过[6]

人员任职 - 刘昕自2023年7月31日起任公司独立董事[3][6] 会议情况 - 2023年度召开4次董事会，未召开股东大会，刘昕均出席[6] - 审计委员会应出席2次，刘昕实际出席2次[7] - 2023年7月31日至年末未召开独立董事专门会议[10] 制度与合规 - 2023年度制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[12] - 2023年度控股股东无对公司非经营性资金占用[20] - 2023年度公司与子公司资金往来正常[20] - 2023年度无违规对外担保和逾期担保事项[20] 报告审议 - 刘昕参与审议《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，合规[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[24][25]

会议信息 - 华安鑫创第三届监事会第五次会议4月8日通知，4月18日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等10项议案3票赞成通过[4][7][10][14][16][18][22][25][26][29] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][17][19][23][27] 监事会意见 - 认为《2023年度财务决算报告》等多报告真实客观反映情况[6][9][12][15][17] 其他决策 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[20][21] - 认为预计2024年度日常关联交易符合经营所需且不损害利益[24]