募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2000.00万股，每股发行价38.05元，共募集资金7.61亿元，扣除费用后净额6.76亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金2.27亿元，收到利息净额228.85万元，现金管理产品投资收益474.51万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5.17亿元，累计产生利息1259.92万元，累计收益净额3340.17万元，募集资金余额1.80亿元[2] - 公司2023年度募集资金总额为7.61亿元[19] - 公司2023年度募集资金净额为6.7603866577亿元[19] - 公司报告期内变更用途的募集资金总额为2.3523110282亿元[19] - 公司累计变更用途的募集资金总额为4.4480240282亿元，占比58.45%[19] - 公司本年度投入募集资金总额为2.2668032117亿元[19] - 公司已累计投入募集资金总额为5.1674856981亿元[19] 账户与制度 - 公司制定并修订《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》等制度[4] - 公司在招行、花旗、兴业开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招行北京亦庄支行初始存放金额70.09708亿元，截止日余额1.80亿元[6][7] - 2021年2月22日公司变更兴业银行募集资金专项账户至招行北京亦庄支行[7] 项目投资与变更 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目截至期末投资进度为100%[19] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目截至期末投资进度为69.49%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金（承诺投资项目）累计投入1亿元，投资进度100%[19] - 补充流动资金（超募资金投向）累计投入3750万元，投资进度100%[19] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预算2750万美元，已投入245.852852万美元，投入进度14.32%，预计2025年12月31日完成[20] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目预算6069.896577万美元，已投入4637.872903万美元，投入进度100%[20] - 超募资金投向小计预算1.2569896577亿美元，已投入4883.725755万美元，累计投入1.0213585769亿美元[20] - 合计预算6.7603866577亿美元，已投入2.2668032117亿美元，累计投入5.1674856981亿美元[20] - 2022年4月6日和2022年5月6日，公司审议通过将后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目的募集资金变更至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] - 2023年4月24日和2023年5月17日，公司审议通过将前装座舱全液晶显示系统研发升级项目的剩余募集资金变更至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] - 2024年4月18日，公司将自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[20] - 公司增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司作为自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户[20] - 公司变更前装座舱全液晶显示系统研发升级项目、后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[20] 超募资金使用 - 公司超募资金金额为12569.90万元，使用3750万元永久补充流动资金[1] - 公司用超募资金等5000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司，截至2023年12月31日实缴出资550万元[1] - 公司将超募未明确用途的6069.90万元用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[1] 其他资金使用 - 公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额951.89万元[1] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过5000万元自有资金进行现金管理[1] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入募集资金总额44480.240282万元，截至期末实际累计投入30907.541494万元，投资进度69.49%[23] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预定可使用状态日期为2026年12月31日[23] - 公司变更“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”等为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[23] - 变更项目经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议等多次会议审议通过[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] 业绩数据 - 2022年度大华会计师事务所审计业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元[4][6] - 大华会计师事务所审计公司同行业上市公司客户5家[7] 审计相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[8] - 大华会计师事务所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[9] - 审计各阶段审计委员会履行核查、沟通、审议等职责[11]

公司治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 薪酬等各委员会实际出席次数与应出席次数一致[7] - 独立董事任期于2023年7月31日届满[9] - 2023年董事会进行高级管理人员聘任和三会换届选举[22] 信息披露 - 2023年制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[11] - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[18] 业务合作 - 2023年与参股公司江苏天华签署《知识产权许可协议》[16] 资金与授信 - 公司申请不超过2亿元综合授信额度[17] - 2023年不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[19] - 2023年不存在违规对外担保和逾期担保事项[19] 审计与薪酬 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年董事及高管薪酬方案符合规定[23] 人员变动 - 独立董事刘峥不再担任第三届董事[23]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户12次[3] - 列席公司股东大会2次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见7次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年2月1日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[9]

募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2000.00万股普通股（A股），每股发行价38.05元，募集资金7.61亿元，净额6.7603866577亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金2.2668032117亿元，收到银行存款利息净额228.846935万元，现金管理产品投资收益474.509589万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金5.1674856981亿元，累计已使用募集资金产生的利息1259.916625万元，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为3340.166580万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.8026163741亿元（含净利息收入和理财收益）[2] 募集资金账户情况 - 公司在招商银行北京亦庄支行、花旗银行北京分行和兴业银行北京通州北苑支行开设募集资金专项账户，并签署三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招商银行北京亦庄支行初始存放金额24076.84万元，截止日余额14159.607462万元；另一账户初始存放10000万元；还有一账户初始存放15063.11万元，截止日余额2500.091648万元[6] - 截至2023年12月31日，花旗银行北京分行初始存放11063.79万元，截止日余额27元[6] - 截至2023年12月31日，兴业银行北京通州北苑支行初始存放9893.34万元，该账户已销户[6][7] 项目投资情况 - 2021年10月28日公司同意用超募资金与其他方共同出资5000万元设立东方鑫创用于相关项目建设[8] - 2023年4月24日及2022年相关会议同意变更部分募集资金投资项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[9] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目投资进度为100%[17] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目投资进度为69.49%[17] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为1.7784306362亿美元[17] - 超募资金补充流动资金累计投入金额为3750万美元[17] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目总投资2750万美元，已投入245.85万美元，投入进度14.32%，预计2025年12月31日完成[18] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目总投资6069.9万美元，已投入4637.9万美元，投入进度100%，预计2026年12月31日完成[18] - 超募资金投向小计为1.257亿美元，已投入4883.7万美元，累计投入1.021亿美元[18] - 所有项目合计总投资6.76亿美元，已投入2.267亿美元，累计投入5.167亿美元[18] 项目变更情况 - 2022年4月14日公司审议通过将前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期截止时间调整至2023年12月31日[18] - 2022年4月6日公司董事会及2022年5月6日股东大会审议通过变更后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目的募集资金至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[18] - 2023年4月24日公司董事会及2023年5月17日股东大会审议通过变更前装座舱全液晶显示系统研发升级项目的剩余募集资金至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[18] - 2024年4月18日公司审议通过将自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[18] - 公司变更多个项目为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，经多次会议审议通过[22] 其他资金使用情况 - 公司超募资金金额为12,569.90万元，使用3,750万元永久补充流动资金[19] - 公司出资5,000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司，截至2023年12月31日实缴出资550万元[19] - 公司将超募尚未明确用途的6,069.90万元用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[19] - 公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额为951.89万元[19] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过5,000万元自有资金进行现金管理[19]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[7][8][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[14][15] - 监事会等认为内控报告真实客观[17][19] - 保荐机构核查内控合规有效[20]

综合授信 - 公司拟申请不超20000万元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[2][8][13] 担保情况 - 董事长何攀和董事肖炎拟为授信提供连带责任担保，此前已无偿担保不超16400万元[5][8][12] 审议情况 - 第三届董事会、监事会会议均审议通过相关议案，尚需股东大会批准[5][13][14][15] 保荐意见 - 保荐机构认为审批程序合规，对申请授信及接受担保无异议[16]

募集资金情况 - 2020年12月24日公开发行2000.00万股普通股，每股38.05元，募资7.61亿元，净额6.76亿元[11] - 2023年度使用募集资金2.27亿元，利息净额228.85万元，投资收益474.51万元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.17亿元，利息1259.92万元，净收益3340.17万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.80亿元[12] - 2023年度募集资金总额7.61亿元，净额6.7603866577亿元[25] - 本年度投入募集资金2.2668032117亿元，累计投入5.1674856981亿元[25] - 报告期内变更用途募集资金2.3523110282亿元，累计4.4480240282亿元[25] - 累计变更用途募集资金总额比例58.45%[25] - 公司超募资金金额12,569.90万元[27] 账户管理 - 公司在招行、花旗、兴业开设募集资金专项账户并签三方监管协议[15] - 2021年2月22日将兴业银行账户剩余资金转至招行亦庄支行，原账户销户[15] - 截至2023年12月31日，招行亦庄支行两账号初始存放3.92亿元，余额1.67亿元[17] 项目投资 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目调整后投资553.729718万元，进度100%[25] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目调整后投资4.4480240282亿元，进度69.49%[25] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[25] - 超募资金补充流动资金承诺投资3750万元，累计投入3750万元，进度100%[25] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目承诺投资2750万元，进度14.32%[25] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入444,802,402.82元，累计投入309,075,414.94元，进度69.49%[30] 项目变更与延期 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期截止时间调至2023年12月31日[26] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[26] - 2022年4月、5月和2023年4月、5月相关会议通过部分项目变更为智能制造项目[26] - 2024年4月18日相关会议通过部分项目延期、增加实施主体及专户[26] - 2024年4月18日将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”建设期调至2025年12月31日并增加实施主体[27] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预计2026年12月31日达预定可使用状态[30] 其他事项 - 公司制定并修订募集资金管理制度[13] - 2021年10月28日同意用超募资金与精电合资设控股子公司并投资新项目[16] - 公司与精电共同出资5000万元设立东方鑫创用于项目建设[18] - 2021年1月15日同意用3750万元超募资金永久补充流动资金[27] - 2021年1月15日同意用募集资金置换已付发行费用自筹资金951.89万元[27] - 2021年10月28日同意出资5000万元设立东方鑫创，截至2023年12月31日实缴550万元[27] - 2023年1月17日同意用不超3亿元闲置募集资金和不超5000万元自有资金现金管理[27]

2023年情况 - 召开9次监事会会议[2] - 监事会成员列席9次董事会等会议[5] - 公司规范运作，内控、财务等制度健全合规[6][7][8][10][11][12] 2024年展望 - 依法监督公司运作、财务，防范风险[14] - 加强履职能力建设，参加培训[14]

业绩总结 - 2023年度华安鑫创营业收入96,125.24万元[6] - 2023年营业总收入为9.61亿元，较上期8.90亿元增长7.95%[22] - 2023年净利润为 - 3922.32万元，上期为4836.01万元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，上期为 - 1848.12万元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.47亿元，上期为 - 8304.90万元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 988.25万元，上期为 - 1570.26万元[23] - 2023年基本每股收益为 - 0.51元，上期为0.58元[22] - 2023年稀释每股收益为 - 0.51元，上期为0.58元[22] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为11.89亿元，较上期10.39亿元增长14.41%[23] - 2023年收回投资所收到的现金为7.95亿元，上期为16.85亿元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.91亿元，上期为5.09亿元[23] 资产负债 - 公司期末流动资产合计852,577,809.51元，上期期末为1,121,072,684.10元[18] - 公司期末非流动资产合计476,843,520.70元，上期期末为238,292,863.32元[18] - 公司期末资产总计1,329,421,330.21元，上期期末为1,359,365,547.42元[18] - 公司期末流动负债合计44,241,590.93元，上期期末为44,752,287.68元[21] - 公司期末非流动负债合计35,697,676.79元，上期期末为13,123,146.06元[21] - 公司期末负债合计79,939,267.72元，上期期末为57,875,433.74元[21] - 公司期末归属于母公司股东权益合计1,240,942,389.93元，上期期末为1,295,887,797.29元[21] - 公司期末少数股东权益为8,539,672.56元，上期期末为5,602,316.39元[21] - 公司期末股东权益合计1,249,482,062.49元，上期期末为1,301,490,113.68元[21] 在建工程 - 华安鑫创在建工程账面价值合计23,407.32万元，占合并资产总额的17.61%[7] - 华安鑫创持续投入资金建设车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目以延伸产业链[7] 子公司情况 - 公司2023年纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加1户，减少2户[43] 财务政策 - 华安鑫创硬件销售业务交付产品并取得签收单时确认收入，软件开发项目取得客户验收报告时确认收入，销售服务项目与客户完成邮件对账后确认收入[6] - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[49] - 公司以12个月作为一个营业周期[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51] 金融工具 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[76] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[82] 其他资产 - 存货包括原材料、周转材料、产成品等，取得时按成本初始计量[106] - 房屋及建筑物折旧年限20.00年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[124] - 土地使用权预计使用寿命为50年[138] - 软件预计使用寿命为3 - 10年[138] 政府补助 - 采用总额法核算的政府补助类别为除政府贴息外的其他政府补助，采用净额法核算的政府补助类别为政府贴息[169] 税收政策 - 增值税税率为6.00%/13.00%，城市维护建设税税率为5.00%/7.00%，企业所得税税率为25.00%/15.00%/16.50%/8.25%[187] - 华安鑫创控股（北京）股份有限公司等部分公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[187][188][189]