募集资金情况 - 公司2021年1月14日首次公开发行1413.00万股，发行价56.96元/股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募投项目结项永久补充流动资金115.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16042.23万元，分别存于招行和中信银行[3][6] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[8] - 公司募集资金使用信息披露合规，存放、使用、管理无违规情形[9] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合法合规[11] - 募集资金总额73736.44万元，本报告期投入20342.97万元，累计投入60768.01万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15] - 超募资金总额45754.92万元，三次共使用39000.00万元永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目累计投资进度为103.33%，实现效益938.22万元[15] - 桥梁设计软件继续研发项目累计投资进度为30.47%[15] - 技术研究中心建设项目累计投资进度为104.20%[15] - 营销及服务网络扩建项目累计投资进度为46.11%[15] - 补充营运资金累计投资进度为100.00%[15] 其他情况 - 建筑信息模型（BIM）和技术研究中心建设项目结余资金106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[16] - 部分募投项目因经济下行进度放缓并延期[15]

业绩总结 - 2023年度净利润为-40189311.50元[1] - 截至2023年底可供分配利润为59448511.09元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1][2] - 2024年4月10日董事会通过分配预案[1][3] - 监事会认为分配预案合理合规[4]

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息（如 | 年度偿还累计 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 满足条件时年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 其他规定 - 重大投资或支出界定标准[8] - 至少每三年审议一次规划[9] - 调整政策需股东大会三分之二以上表决权通过[8] - 盈利未提分红预案需专项说明[7] - 规划经股东大会通过生效[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月10日[2]

审计机构情况 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 截至2023年12月31日容诚有合伙人179人[2] - 截至2023年12月31日容诚有注册会计师1395人[2] - 截至2023年12月31日容诚745人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计沟通与审议 - 2024年1月24日召开2023年年度报告第一次审计沟通会[4] - 2024年4月2日召开2023年年度报告第二次审计沟通会[4] - 2024年4月9日审议通过多项2023年相关报告议案并同意提交董事会审议[4]

业绩总结 - 2023年营业收入162,504,673.32元，较2022年下降2.90%[2] - 2023年净利润-40,189,311.50元，较2022年下降43.83%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额934,569,968.04元，较2022年末下降4.54%[2] - 2023年末应收票据538,872.31元，较2022年末增长283.54%[5] - 2023年末无形资产16,900,702.76元，较2022年末增长435.71%[6] - 2023年末应交税费6,721,217.57元，较2022年末增长31.06%[9] - 2023年末未分配利润59,448,511.09元，较2022年末下降40.34%[12] 费用损失 - 2023年财务费用-2,180,572.93元，较2022年增长32.72%[14] - 2023年信用减值损失-33,338,761.64元，较2022年增长162.10%[14] - 2023年营业外收入5.91元，较2022年下降100.00%[14] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计180,454,124.01元，较2022年减少8.94%[18] - 2023年经营活动现金流出小计209,402,756.53元，较2022年减少15.64%[18] - 2023年经营活动现金流量净额-28,948,632.52元，较2022年增长42.16%[18] - 2023年投资活动现金流入小计4,392,527,994.97元，较2022年减少10.01%[18] - 2023年投资活动现金流出小计4,381,599,752.89元，较2022年减少10.17%[18] - 2023年投资活动现金流量净额10,928,242.08元，较2022年增长223.38%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计8,619,598.40元，较2022年增长100.00%[18] - 2023年筹资活动现金流出小计12,889,931.94元，较2022年减少78.10%[18] - 2023年筹资活动现金流量净额-4,270,333.54元，较2022年增长92.75%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额-22,290,723.98元，较2022年增长78.88%[18]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2023年度审计机构[1] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人、注册会计师1395人、745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作 - 容诚审计2023年度财报，出具标准无保留意见审计报告[2] - 容诚核查非经营性资金占用等情况并出具专项报告[2] 评价与日期 - 公司认为容诚能满足2023年度审计要求，表现良好且按时完成工作[3] - 报告日期为2024年4月10日[4]

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京盈建科软件股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1413.00万股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元，2021年1月14日到账[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募集资金余额16042.23万元[3] - 2023年度投入募集资金总额20342.97万元，已累计投入60768.01万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[10] - 超募资金总额为45754.92万元[11] 项目进展 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目截至期末投资进度103.33%，本报告期实现效益938.22万元[10] - 桥梁设计软件继续研发项目截至期末投资进度30.47%[10] - 技术研究中心建设项目截至期末投资进度104.20%[10] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度46.11%[10] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕并结项[12] 资金使用 - 2021 - 2023年每年均使用13000万元超募资金永久补充流动资金[11] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”结余资金分别为106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[12] 其他 - 2021年2月23日，公司同意变更募投项目实施地点[11] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[12] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[12]