上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第二十次会议及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘 期一年，公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天 ...

2023 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责， 通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了解和掌握公司 的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经理和其他高级 管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对 公司的规范运作和发展起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 2023 年度监事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共组织召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2023 年 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人金德环，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司 合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表 独立客观的意见。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人金德环，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学财政系投资经济硕士学历，教授。现担任海证期货有限公司独立董事、公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度公司共召开6次 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人杨建强，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司 合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表 独立客观的意见。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨建强，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃工业大 学社会科学系工业会计本科学历，注册会计师。现担任攀枝花秉扬科技股份有限 公司独立董事、成都国光电气股份有限公司独立董事、成都智元汇信息技术股份 有限公司董事、公司独立董事 ...

财务业绩增长情况 - 2024年第一季度营业收入3.13亿元，同比增长31.05%，主要因新项目招商运营及并购圣博华康[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润883.24万元，同比增长256.20%，源于收入增长[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润725.38万元，同比增长688.22%，因收入增长[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0588元/股，同比增长267.50%，因利润增长[5][8] - 2024年第一季度营业总收入3.13亿元，较上期2.39亿元增长31.05%[20] - 2024年第一季度营业总成本3.00亿元，较上期2.43亿元增长23.67%[20] - 2024年第一季度投资收益101.34万元，较上期81.31万元增长24.64%[20] - 2024年第一季度净利润为12515264.72元，上年同期为2820949.95元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为8832356.10元，上年同期为2479590.04元[21] - 基本每股收益为0.0588元，上年同期为0.0160元[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比增长23.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为196200692.76元，上年同期为158280035.02元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为27006327.58元，上年同期为 - 117041080.91元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 153772006.22元，上年同期为 - 149397343.07元[25] - 现金及现金等价物净增加额为69426715.92元，上年同期为 - 108154712.76元[25] - 期末现金及现金等价物余额为418350647.28元，上年同期为682321159.57元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为335781350.60元，上年同期为269427520.98元[24] - 收回投资收到的现金为217000000.00元，上年同期为22000000.00元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产62.07亿元，较上年度末减少1.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.68亿元，较上年度末减少1.39%[5] - 2024年3月31日资产总计62.07亿元，较期初63.21亿元下降1.80%[16][17][18] - 2024年3月31日负债合计48.32亿元，较期初49.31亿元下降2.01%[17][18] - 2024年3月31日所有者权益合计13.75亿元，较期初13.89亿元下降1.02%[18] - 2024年3月31日货币资金4.18亿元，较期初3.69亿元增长13.35%[16] - 应收账款4548.37万元，较上年度末增长37.89%，因增加应收客户房租[8] - 2024年3月31日应收账款4548.37万元，较期初3298.57万元增长37.89%[16] - 在建工程4693.46万元，较上年度末增长48.27%，因2023年新拓项目本年工程投入[8] - 2024年3月31日在建工程4693.46万元，较期初3165.49万元增长48.27%[17] - 2024年3月31日短期借款4137.64万元，较期初2894.87万元增长42.93%[17] 股东持股情况 - 上海中微子投资管理有限公司持股比例32.48%，持股数49,889,250股[11] - 长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例5.45%，持股数8,371,875股[11] - 公司回购专户期末持有5,304,000股，占总股本3.45%，位列前5名[12] 股份回购情况 - 2024年2月7日公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，回购价不超20.20元/股，期限不超3个月[13] 借款情况 - 2022年公司同意南京德必向金旅德必提供不超1641.50万元借款，年利率4.785%，期限1年[14] - 2023年公司同意南京德必向金旅德必借款展期，额度不超1641.50万元，年利率4.52%，期限1年[15] - 截至目前，上述借款已逾期[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.68%，较上年同期增加0.49个百分点[5]

上 海 德 必文 化 创意 产 业 发展（ 集团 ）股 份 有 限 公司 2023 年 度 募集 资金 年 度 存放 与 使用 情 况 鉴 证 报告 天职业字[2024]29281 号 目 录 鉴 证 报 告 1 鉴 证 报 告 正 文 3 附 件 8 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29281 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集 团"）《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 德必集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

2023 年度董事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的 发展以及规范化运作。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营状况 截至 2023 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，克服了 重重压力，园区管理面积已超 135 万平方米，较 2022 年同比增长 14.40%；报告 期内，公司实现营业总收入 116,923.98 万元，较去年同期上升 50.12%，主要系 新项目进入招商运营期收入逐步释放及 2023 年 5 月圣博华康纳入公司合并范围 产生收入贡献所致；归属于上市公司股东的净利润为 3,323.85 万元，较去年同 期提升 2.29%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 ...

目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29989 号 上 海 德 必 文 化 创 意 产 业 发 展 （ 集 团 ） 股 份 有 限公 司 2023 年 度控 股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况的 专 项说 明 天职业字[2024]29989 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必文化" 或"公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于2024年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交 易所相关文件要求，德必文化编制了后附的2023年度非经营性 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-025 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...