证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-034 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司 董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 第三届董事会第五次会议决议。 审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）作 为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称"德必 多媒体"）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-038 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00-16：00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长贾波先生，董事、总经理陈红先 生，董事、财务总监邱玉田女士，董事会秘书冯治嘉先生，独立董事金德环先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 ...

一、交易情况概述 为进一步提升公司的园区运营管理能力，提高品牌知名度，上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购上海圣博华康文化创意投 资股份有限公司股权的议案》，公司的全资子公司上海乾毅创业投资管理有限公 司（以下简称"上海乾毅"）与非关联自然人孙业利、孙昕宁签署《股份转让协 议》，经交易各方协商一致，上海乾毅以自有资金购买孙业利持有的上海圣博华 康文化创意投资股份有限公司（以下简称"圣博华康"）16,981,664 股无限售条 件股份（占圣博华康总股本的 13.24%），每股价格 0.79 元，交易价格为人民币 13,415,514.56 元（以下简称"第一次股份转让"）。在第一次股份转让完成后， 各方将尽快促使圣博华康完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及变更 为有限责任公司的手续，上海乾毅将在圣博华康变更为有限责任公司后以自有资 金购买孙业利持有的圣博华康 50,944,994 元出资额（占圣博华康注册资本总额 的 39.73%），定价与前次一致，交易价格为人民币 40,246,545.2 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德必集团 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律 法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发 挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保 ...

二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-026 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《 ...

（一）会议届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-032 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第 四次会议决议召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

公司基本信息 - 公司为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司，股票简称德必集团，代码300947[8] - 公司控股股东为上海中微子投资管理有限公司，实际控制人为贾波、李燕灵[6] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 会计准则相关 - 《新租赁准则》指《企业会计准则第21号——租赁》[7] 利润分配 - 2023年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年末公司合并报表未分配利润为负数，不满足现金分红条件，2022年度不派现、不送股、不转增[144] - 2023年度分配预案股本基数为151,137,696股，现金分红金额为0元，其他方式现金分红37,995,234元，现金分红总额占比100%[146] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 - 47,833,758.06元，2023年度拟不派现、不送股、不转增[146][147] - 截至报告期末，公司累计回购股份2,465,900股，成交总金额37,995,234元，视同现金分红[148] 财务数据 - 2023年营业收入11.69亿元，同比增长50.12%，主要因新项目运营、上年租金减免及圣博华康项目贡献[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3323.85万元，同比增长2.29%，成本费用同步增加致增幅小[10][11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.78亿元，同比增长78.93%，因收入及预收款增加[10][12] - 2023年末资产总额63.21亿元，同比增长2.48%；归属于上市公司股东的净资产12.86亿元，同比下降0.36%[10] - 分季度看，第四季度营业收入最高为3.39亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最高为2013.73万元[13] - 2023年非经常性损益合计1944.46万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[15][16] - 2023年获得政府补助1777.46万元，较2022年的1624.85万元有所增加[15] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为获得上游租金减免929.70万元[16] - 2023年公司实现营业总收入116,923.98万元，较去年同期上升50.12%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,323.85万元，较去年同期提升2.29%[25] - 租赁服务收入9.39亿元，占比80.35%，同比增长47.23%；会员及其他服务收入2.30亿元，占比19.65%，同比增长63.26%[31] - 上海地区收入8.05亿元，占比68.85%，同比增长41.34%；成都地区收入7374.29万元，同比增长99.13%；武汉地区收入6366.71万元，同比增长232.74%；西安地区收入1110.60万元，同比增长1086.05%[31] - 2023年商业服务业毛利率为33.04%，同比减少8.46%；租赁服务毛利率为39.54%，同比减少12.55%；会员及其他服务毛利率为6.42%，同比增加12.97%[32][33] - 2023年商业服务业营业成本7.83亿元，占比100%，同比增长71.83%；租赁服务营业成本5.68亿元，占比72.54%，同比增长85.80%；会员及其他服务营业成本2.15亿元，占比27.46%，同比增长43.38%[39][40][41] - 2023年销售费用4440.72万元，同比增长55.91%；管理费用1.81亿元，同比增长17.83%；财务费用1.48亿元，同比增长32.21%；研发费用488.07万元，同比增长19.52%[43][44][45] - 2023年经营活动现金流入小计1408427120.80元，同比增加51.54%，现金流量净额778100642.14元，同比增加78.93%[53] - 2023年投资活动现金流量净额 -559073759.02元，较2022年减少41.33%，主要因部分理财未到期赎回[53][54] - 2023年筹资活动现金流量净额 -640460040.66元，较2022年减少97.18%，因项目增加支付租金及押金保证金增加[53][55] - 2023年经营活动现金净流量77810.06万元，净利润4452.26万元，差异率1647.65%，受新租赁准则和非付现成本影响[56] - 2023年末固定资产较期初增加182%，因增加光伏、充电设备[60] - 2023年末在建工程较期初减少66%，新拓项目完工转入长期待摊费用[61] - 2023年末短期借款较期初增加672%，因信用借款增加[61] - 2023年末其他流动资产较期初增加111%，因购买大额存单增加[63] - 报告期投资额为841,150,307.12元，上年同期为1,570,287,144.62元，变动幅度为-46.43%[67] - 公司收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权，投资金额为63,441,689.18元，持股比例62.61%，本期投资盈亏为9,107,002.82元[68] 行业环境 - 截至2023年末我国城镇化率为66.20%，城市发展正由“增量扩张”转向“存量更新”[17] - 2023年超15个省出台超30条政策，超96个地级及以上城市出台129条市级城市更新政策[17] - 2023年我国产业园区空置率持续偏高，文化创意产业园区呈现多元化发展趋势[18] - 截至2023年中国规模以上文化及相关产业企业数量增至7.1万家[18] - 2023年文化企业实现营业收入达129,515亿元，同比增长8.2%，利润总额达11,566亿元，同比增长30.9%，营业收入利润率为8.93%，较上年增加1.55个百分点[18] - 上海产业园区中从事人工智能技术层和基础层相关企业的比例达3.1%[19] - 《苏州市十四五规划和2035远景目标纲要》提出文化产业倍增计划，目标是到2025年文化产业增加值占GDP比重提升至10.5%[21] 公司业务运营 - 截至2023年12月31日，公司运营管理74个文化创意产业园区，管理面积超135万平方米，较2022年同比增长14.40%[22][25] - 截至报告期末，承租运营园区65个，运营管理面积约113.15万平方米；参股运营园区6个，运营管理面积约20.14万平方米；受托运营园区3个，运营管理面积约2.63万平方米[25] - 2023年公司8个园区先后正式开园，位于上海、杭州、武汉、成都4个城市[25] - 公司未来将逐步减少“承租运营”和“参股运营”模式，向以“受托运营”等新模式为主逐步过渡[24] - 公司业务拓展由“承租运营”模式为主变更为“托管加盟”、“AB模式”等模式为主[25] - 2023年公司与姑苏区政府、苏州名保集团签署战略合作协议，正式进军文旅赛道[26] - 未来公司将持续深耕文体旅融合发展，短期聚焦长三角，长线布局长江中游城市群与陕川渝西三角经济区[26] - 2023年5月收购圣博华康，其运营管理的6个项目融入公司，促进公司扩大管理面积、拓展新一线城市市场[27] 公司核心竞争力 - 公司形成“既有建筑改造的创意设计能力”和“园区运营管理能力”两大核心竞争力[22] - 公司核心竞争力体现在既有建筑改造的创意设计能力和园区运营管理能力两方面[28] - 公司依托自主研发的wehome平台，创新出多种管理系统和社群服务系统[28] 公司荣誉 - 公司获得中国楼宇经济（产业园区）标杆企业20强等多项荣誉[27][28] 研发情况 - 已完成ICS合同审批中心软件V1.0、ICS导览管理软件V1.0等多个智慧园区系统软件的研发[45][46][47][48][49] - 2023年研发人员数量16人，较2022年的18人减少11.11%，占比2.10%，较2022年的2.50%下降0.40%[53] - 2023年研发投入金额4880715.57元，占营业收入比例0.42%，较2022年的0.52%有所下降[53] 物业合同 - 上海市闵行区申昆路1999号1幢1 - 4层和5幢2处物业12年使用权合同总金额6.64亿元，已履行6.01亿元[38] - 上海市黄浦区福州路465号等3处物业10年使用权合同总金额6.16亿元，已履行5.81亿元[38] - 上海市青浦区徐祥路207号4幢物业15年使用权合同总金额4.19亿元，已履行3.88亿元[38] 公司投资与收购 - 报告期内新设13家子公司，注销2家子公司，并购11家企业[41][42] - 前五名客户合计销售金额5449.21万元，占年度销售总额比例4.66%；前五名供应商合计采购金额1.64亿元，占年度采购总额比例20.97%[42][43] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额69,350.68万元，净额62,228.35万元，实际超募资金5,158.94万元[71][72][73] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金51,411.51万元，其中本年度使用10,690.03万元[74] - 园区智慧精装一体化升级项目承诺投资25,000万元，截至期末累计投入8,618.03万元，进度100.00%[75] - 星光德必易园项目承诺投资4,572.75万元，截至期末累计投入4,570.81万元，进度99.96%[75] - 德必岳麓WE项目承诺投资5,035.7万元，截至期末累计投入3,293.64万元，进度96.57%[76] - 研发中心建设项目承诺投资5,460.96万元，截至期末累计投入3,957.58万元，进度72.47%[77] - 德必庐州WE项目承诺投资3,084.27万元，截至期末累计投入3,002.09万元，进度97.34%[78] - 云亭项目承诺投资4,726万元，截至期末累计投入4,409万元[78] - 承诺投资项目小计金额为57,782.95万元，超募资金投向小计金额为5,164.93万元，合计金额为62,947.88万元[81][82][83] - 园区智慧精装一体化升级等多个项目因市场环境和公司经营情况延期，如柏航德必易园等4个项目从2022年2月延至2023年8月，星光德必易园从2022年8月延至2023年5月等[83][84][85] - 终止园区智慧精装一体化升级项目，未使用的10,235.64万元（占募集资金净额16.45%）投入新项目及永久补充流动资金，其中2,191.14万元用于西虹桥德必易园项目、4,682.07万元用于德必桃花坞文旅项目，3,362.43万元永久补充流动资金[86] - 终止研发中心建设项目，拟将未使用的1,618.63万元永久补充流动资金[87] - 超募资金总额为5,158.94万元，将1,500万元（占超募资金总额29.25%）用于永久补充流动资金[88] - 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元及已支付发行费用的自筹资金774.94万元，共计5,404.22万元[89] - 桃花坞项目金额为103.92万元，占比2.22%；补充流动资金项目金额为17,000万元；项目完结节余资金4,036.97万元永久补充流动资金[80] - 西虹桥德必易园项目金额为919.46万元，占比41.96%；德必某项目金额为4,682万元[79] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7640.62万元[90] - 2022年“德必岳麓WE项目”结项，结余募集资金1625.03万元用于新项目建设[91] - 星光德必易园项目建设期从2022年8月延期至2023年5月，已完成建设并试运营，结余募集资金90.88万元，占项目投入募集资金总额的1.97%[92] - 本报告期公司累计变更募投项目用于补充流动资金及项目结余用于补充流动资金实际金额为4036.97万元[94] - 2023年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[95] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10816.84万元，专户余额为12122.59万元[96] - 2022年公司终止部分“园区智慧精装一体化升级项目”，将7820.91万元用于“德必庐州WE项目”和“云亭德必易园项目”[98] - 2023年公司终止部分“园区智慧精装一体化升级项目”，将10235.64万元投入新募投项目及永久补充流动资金[99] - 德必庐州WE项目投资进度为97.34%，云亭德必易园项目投资进度为93.29%，西虹桥德必易园项目投资进度为41.96%，德必桃花坞项目投资进度为2.22%[97] - 云亭德必易园项目本报告期实现效益

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-029 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 51,411.51 万元（含 置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共 10,816.84 万元，公司募 集资金专户截止2023年12月31日余额（含利息收入并扣除手续费）为12,122.59 万元,差额 1,305.75 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净 额。 募集资金具体使用情况如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事金德环先生、杨建强先生、朱俊先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金德环先生、杨建强先生、朱俊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人祁述裕，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的第二届董事会独立董事（任期至2023年12月8日），在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认 真审议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人祁述裕，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 北京观恒文化发展研究院院长；2022年11月10日至2023年12月8日任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出 ...