会议信息 - 会议通知于2024年12月18日送达全体监事[4] - 会议于2024年12月23日11:00召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议事项 - 审议通过部分募投项目延期议案[3] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[6] 表决结果 - 部分募投项目延期表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[6] - 部分募投项目结项表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[7] 公告信息 - 部分募投项目延期和结项具体内容详见2024年12月23日巨潮资讯网公告[5][6][10]

项目进度 - “轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已实施完毕[8] - 同意将“信息管理系统升级建设项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[3] 资金安排 - 两项目节余募集资金808.16万元用于永久补充流动资金[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[7] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》全票通过[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，募资30924.80万元，净额26656.61万元[2] 项目资金 - 两项目募集资金存储余额1056.42万元[6] - 两项目拟投10239.60万元，实投9513.19万元，节余808.16万元[8] 资金用途 - 公司拟将808.16万元节余资金永久补充流动资金[2][12][13] 会议决议 - 2024年12月23日董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[2][13][14] 节余原因 - 募投项目节余因优化方案、成本管控和闲置资金管理[9][10][11]

研发与创新 - 公司自成立专注技术研发与创新，形成多领域核心技术体系，在电源、智能控制、风机等领域取得成果 [2][3] - 坚持“生产一代、研发一代、预研一代”理念，立足轨交拓展研发，积极开展院校合作，重视人才培养和团队建设，加大核心技术研发投入 [3] 成本与财务 - 通过建立数字化管理与生产系统提升管理效率，制定年度预算及控制计划、成本分析和优化、应收账款管理等提升财务管理水平 [3] - 应收账款余额受行业特点等因素影响，近年占比稳定，将优化销售及信用政策，建立回款激励制度，加强日常管理确保回款 [3] - 随着轨交基建投入，加大市场开拓，开发新产品，抓住维保后市场机遇提升占有率；通过精益管理控制成本，优化产品结构提升高毛利产品占比；通过财务优化措施提高资金使用效率提升净利率 [3][4] 业绩增长 - 2024年1 - 3季度营业总收入和净利润同比增长，驱动因素包括轨交基建投入使新造市场突破、订单交付和维保业务成绩好，以及组织优化和管理融合、数字化建设提升运营效率、降低成本 [4] 市场拓展 - 以创新为突破口，研发新产品、新技术争取细分市场，针对不同市场和客户特点灵活调整产品和服务 [4] 业务整合与扩产 - 积极推进销售融合、供应链体系整合等工作，争取市场新突破和销售增长，形成健康交付体系 [4][5] 融资渠道 - 结合自身发展阶段和具体需求，考虑不同融资渠道特性，实现与公司发展最佳匹配 [5] 行业趋势与定位 - 中国轨道交通行业朝市场规模扩大、技术创新、智能化、绿色低碳、多元化融资模式方向发展，获国家政策支持，前景广阔 [5] - 公司主营业务覆盖多市场领域，形成三大产品类型，打造轨道交通机车车辆电气产品生态链，是市场认可度和美誉度高的品牌；行业技术门槛和进入壁垒高，产品细分市场多，公司坚持技术队伍建设和新产品研发，以创新和优质服务满足客户需求 [5][6] 发展潜力与规划 - 随着国家基建投入，既有市场和后市场扩大，公司将加大市场开拓，加强研发投入，推进轨道交通电气装备扩产项目和信息管理系统升级建设项目 [6] 市值管理 - 影响股价因素多，公司关注股价，确保治理结构完善、信息披露真实准确完整，加强研发投入，优化产品结构，通过投资者关系活动增强与投资者沟通 [6] AI及机器人布局 - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品业务，暂未涉及AI应用及人工机器人领域业务 [7] 确保业绩措施 - 加强研发投入，优化产品结构提升高毛利产品占比；加大市场开拓，加强客户合作，寻求行业合作；通过精益管理优化成本结构；加快数字化转型；保持财务稳健，加强风险管理；结合激励计划激发员工积极性 [7]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日15:40 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 董事长闫永革等高管在线与投资者交流[2] - 沟通内容涵盖业绩、战略等多方面[2]

会议与登记 - 2024年8月19日召开第三届董事会、监事会会议，9月5日召开临时股东大会[2] - 近日完成工商变更登记并领取《登记通知书》[2] 资本与股份 - 注册资本从10238.5812万元变更为10266.4395万元[2] - 限售流通股从7810.7439万元变为969.0000万元，无限售流通股从2427.8373万元变为9297.4395万元[2] 人员与章程 - 董事新增彭琦允、徐辛迪，监事主席变为陈力，成员变为王鑫、周拉[2] - 公司章程通过日期从2024 - 04 - 15变更为2024 - 09 - 05[3]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入93,459,504.14元，同比增长17.02%；年初至报告期末营业收入262,337,274.40元，同比增长20.87%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,301,185.44元，同比增长185.70%；年初至报告期末为31,516,329.03元，同比增长97.12%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,089,189.44元，同比增长318.01%；年初至报告期末为29,399,109.51元，同比增长152.33%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.23亿元，较上期21.70亿元增长20.87%[15] - 2024年前三季度营业总成本23.56亿元，较上期20.66亿元增长14.06%[15] - 2024年前三季度营业利润3.33亿元，较上期1.59亿元增长108.83%[16] - 2024年前三季度净利润3.15亿元，较上期1.60亿元增长97.12%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额70,863,742.75元，同比增长1912.80%[2] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计246,772,714.30元，上期为154,341,028.07元[18] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计175,908,971.55元，上期为158,250,104.87元[18] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额70,863,742.75元，上期为 - 3,909,076.80元[18] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计253,021,514.00元，上期为341,200,844.71元[18] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计281,575,456.17元，上期为458,573,997.10元[19] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 - 28,553,942.17元，上期为 - 117,373,152.39元[19] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计12,000,000.00元，上期为41,140,000.00元[19] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计114,011,138.94元，上期为88,434,317.67元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产907,443,192.65元，较上年度末下降0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益598,808,598.67元，较上年度末下降6.13%[2] - 期末货币资金230,410,473.28元，较期初288,515,578.55元减少[12] - 期末应收账款226,665,249.11元，较期初218,191,556.18元增加[12] - 期末应收款项融资64,972,544.03元，较期初99,505,392.03元减少[12] - 期末存货182,100,930.61元，较期初156,579,255.45元增加[12] - 期末流动资产合计761,259,568.65元，较期初803,127,242.13元减少[12] - 期末投资性房地产5,043,991.52元，较期初5,507,901.11元减少[12] - 期末固定资产37,682,037.08元，较期初30,430,153.98元增加[12] - 2024年第三季度末资产总计90.74亿元，较年初91.10亿元减少0.39%[13] - 2024年第三季度末负债合计30.86亿元，较年初27.31亿元增长12.99%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计59.88亿元，较年初63.79亿元减少6.13%[14] 特定项目变动情况 - 应收票据期末余额为0，较上年年末减少100.00%，主要系未对票据进行质押所致[6] - 使用权资产期末余额24,138,574.03元，较上年年末增长528.22%，主要系签订新的厂房租赁合同所致[6] - 短期借款期末余额30,800,000.00元，较上年年末下降41.81%，主要系减少贷款申请且逐月归还以前贷款所致[6] - 应付票据期末余额31,231,880.79元，较上年年末增长84.71%，主要系采购业务加大使用票据进行结算所致[6] - 投资收益年初至报告期末为784,524.29元，较上年同期下降33.73%，主要系本年购买结构性存款较去年同期减少所致[8] - 2024年前三季度研发费用3.42亿元，较上期3.06亿元增长11.81%[15] - 2024年第三季度末长期待摊费用1217.45万元，较年初546.83万元增长122.64%[13] - 2024年第三季度末租赁负债1560.17万元，较年初5.94万元增长262.00倍[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,945名[9] - 谢玮持股比例33.78%，持股数量34,680,000股；天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例19.87%，持股数量20,400,000股[9] - 限售股份期初总数76,785,812股，本期解除限售67,095,812股，期末限售9,690,000股[11] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益0.3076元，2023年同期为0.1562元[17] - 2024年第三季度稀释每股收益0.3076元，2023年同期为0.1562元[17]

现金管理额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[1] 投资产品及收益 - 江苏银行深圳分行多款结构性存款，金额不等，预计年化收益率0.5%-2.39%[2][4][11][13] - 招商证券“搏金”250号指数收益凭证，金额3000万元，预计年化收益率1.5%-3.05%[4][13] - 民生银行聚赢汇率挂钩结构性存款，金额3000万元，预计年化收益率1.30%-1.95%[4][15] - 宁波银行深圳分行多款产品有实际收益，如单位结构性存款收益13.04万元等[11][13] 未到期余额 - 截至公告日，公司现金管理尚未到期余额为5000万元[15]

分红信息 - 以102,664,395股为基数，每10股派现金红利1元，总额10,266,439.50元[1] - QFII等每10股派0.9元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年9月18日，除权除息日9月19日[5] - A股股东现金红利9月19日划入账户[7] 价格调整 - 权益分派后第二类限制性股票授予价格调整[10] - 权益分派后相关股东承诺履行期限内最低减持价10.28元/股[10]

董事会会议 - 公司于2024年9月5日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举闫永革为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任刘涛为公司总经理，任期三年[10] - 聘任傅雄高为副总经理和董事会秘书，任期三年[13][14]