激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票400万股，占公司股本总额3.90%[7][35] - 首次授予320万股，占公司股本总额3.12%，占拟授予权益总额80.00%[7][35] - 预留授予80万股，占公司股本总额0.78%，占拟授予权益总额20%[7][35] - 限制性股票授予价格（含预留）为12.48元/股[8][52] - 激励对象总人数95人[9][28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][42] 实施程序 - 经公司股东大会审议通过后方可实施，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12][69] - 股东大会审议通过60日内完成激励对象授予等程序，12个月内明确预留权益授予对象[11][43][69][71] - 激励对象公示期不少于10天，公司监事会需在股东大会审议激励计划前5日披露审核意见及公示情况说明[31][68] 激励对象分配 - 董事、总经理刘涛获授18万股，占授予权益总数4.50%，占公司股本总额0.18%[39] - 董事、副总经理、董事会秘书傅雄高获授14万股，占授予权益总数3.50%，占公司股本总额0.14%[39] - 董事、总工程师彭琦允获授14万股，占授予权益总数3.50%，占公司股本总额0.14%[39] - 财务总监谭青获授20万股，占授予权益总数5.00%，占公司股本总额0.19%[39] - 其他核心管理人员、技术（业务）骨干91人共获授254万股，占授予权益总数63.50%，占公司股本总额2.47%[39] 归属条件与比例 - 首次授予部分归属比例分别为12 - 24个月20%、24 - 36个月30%、36 - 48个月50%[46] - 激励对象获授及归属限制性股票需满足公司和个人无特定负面情形等条件，归属还需任职期限12个月以上[54][55][56][57][58][59] 业绩考核目标 - 考核年度为2025 - 2027年，各年度营业收入目标值分别为5.30亿元、5.90亿元、6.50亿元，触发值分别为5.00亿元、5.50亿元、6.00亿元[60][61] 归属比例计算 - 年度营业收入A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≤A＜Am时，X =（A - An）/（Am - An）*50% + 50%；A＜An时，X = 0[61] - 激励对象个人绩效考核结果为优秀、良好时归属比例100.00%，合格时80.00%，不合格时0.00%[63] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整限制性股票授予/归属数量及授予价格[76][77][78][81][82][84] - 增发新股时限制性股票授予价格不做调整[85] 费用预测 - 预计首次授予的权益费用总额为4628.26万元[95] - 假设2025年5月授予，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为1386.69万元、1846.10万元、1068.67万元、326.80万元[96]

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 11 | 李润 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 12 | 杨涛 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 13 | 刘静 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 14 | 覃昇 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 15 | 李敬妙 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 16 | 祝克强 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 17 | 韩永华 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 18 | 段勇 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 19 | 孙首雄 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 20 | 陈波 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 21 | 李传文 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 22 | 张家峄 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 23 | 钟康 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 24 | 刘泽盛 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 25 | 朱龙骅 | 其他核心管理人 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会、监事会及现场检查次数各1次[3] - 发表独立意见8次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2025年3月26日[4] 承诺与监管 - 公司首次公开发行承诺已履行[6] - 报告期内监管措施事项不适用[7]

业绩相关 - 公司应收账款账面价值为254,670,997.33元，占当期期末资产总额的26.14%[25] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[6] - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[12][14] - 截至2024年12月31日，纳入内部控制评价范围含所有合并报表单位[16] 用户数据 - 客户群体集中于以中国中车及其下属公司为主的制造商及国有轨道交通运营单位[23] 未来展望 - 深化客户分层管理机制，挖掘潜在客户需求，拓展新市场[23] - 密切关注宏观经济动态及政策变化，加强技术创新，拓展多元化产品线[24] 新策略 - 实行“客户信用分级 + 账款动态监控”管理体系，推动供应链金融工具应用[25] - 强化公司治理，完善决策机制，健全对分公司及子公司的管控机制[27] - 建立岗位责任制，合理划分岗位职责，防止差错和舞弊[28] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权，控制交易风险[29] - 执行《企业会计准则》，建立具体财务管理制度[30] - 建立资产日常管理制度和定期清查制度，保障财产安全[31] - 制定多项采购相关制度，降低采购风险[37] - 建立货币资金管理及使用审批等制度[39] - 存货每年进行两次全面盘点清查，辅以月度和季度盘点[41] - 财务部会同资产管理部门每年两次对固定资产进行全面盘点清查[42] - 重新修订《募集资金管理办法》，确保资金使用合法合规[43] - 重新修订《对外担保管理制度》，严格控制担保风险[44] - 建立完善信息披露制度，规范信息披露行为[46] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额、营业收入潜在错报划分[50] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[53] 内控结果 - 报告期内未发现公司存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[58]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为42451.34万元，源于产品销售和检修服务[5] - 2024年度营业总收入为24513394元，上期为358813000.55元[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为19141168元，上期为35844352.4元[23] - 2024年度营业总成本为75973908元，上期为326554837.1元[23] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，上期均为0.35元[23] 财务数据 - 2024年末货币资金为232946563元，上年年末为288515578.55元[22] - 2024年末应收账款为254670997.33元，上年年末为218191556.18元[22] - 2024年末存货为71503304.29元，上年年末为56579255.45元[22] - 2024年末短期借款为49684893元，上年年末为52930000元[22] - 2024年末应付账款为50398457.10元，上年年末为23084902元[22] - 2024年末流动负债合计为316672163.69元，上年年末为251416138元[22] - 2024年末固定资产为36608501.03元，上年年末为30430153.98元[22] - 2024年末无形资产为4096920.2元，上年年末为3842401.33元[22] - 2024年末负债合计为354342090.43元，上年年末为273110758元[22] - 2024年末资产总计为974281514元，上年年末为910995152元[22] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入为3749395.45元，上期为5873604.0元[26] - 2024年度经营活动现金流出为51572632.69元，上期为236282658.2元[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量为2176762.76元，上期为590945.73元[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量为53518706.02元，上期为26280510.46元[26] - 2024年度筹资活动现金流入小计为51892984.9元，上期为9940000元[26] - 2024年度筹资活动现金流出小计为38687921.23元，上期为18335204.94元[26] 所有者权益 - 2024年年初母公司所有者权益合计为337884394.31元[28] - 2024年所有者投入普通股金额为278583.00元[28] - 2024年资本公积增加3998386.80元[28] - 2024年专项储备增加334817.67元[28] - 2024年盈余公积增加3009884.95元[28] - 2024年未分配利润减少71697926.70元[28] - 2024年少数股东权益增加17944970.49元[28] - 2024年所有者权益合计增加4276969.80元[28] - 2024年年末母公司所有者权益合计为37884394.31元[28] 公司发展历程 - 2015年以经审计的净资产折为68000000股，有限公司整体变更为股份有限公司[50] - 2016年公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年终止挂牌[51] - 2019年发行8785812股股份收购石家庄通业科技100%股权，注册资本及股本变更为7678.5812万元[52][53] - 2021年发行A股股票2560.00万股，新增注册资本2560.00万元，注册资本及股本变更为10238.5812万元[55] - 2022年拟授予53名激励对象204万股限制性股票，占当时发行股本总额的1.99%，授予价格为每股9.26元[56] - 2024年向43名激励对象授予278583.00股限制性股票，授予价格调整为7.96元/股，新增注册资本278583.00元，注册资本及股本变更为10266.4395万元[56] 会计政策 - 公司按销售收入的1%/每年的标准计算应承担的售后服务费[8] - 截至2024年12月31日，公司计提的预计负债余额为2185.78万元，其中一年内到期的预计负债余额为256.87万元[8] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[62] - 以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[63] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为账面余额≥100万元[65] - 重要的实际核销的应收款项标准为账面余额≥100万元[65] - 重要的在建工程标准为投资预算超1000万元的工程项目[65] - 现金等价物指从购买日起三个月内到期、流动性强等的投资[72]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2560万股，每股发行价12.08元，募集资金总额30924.80万元，净额26656.61万元，于2021年3月24日到位[1] - 以前年度累计已投入募集资金14686.52万元，含置换自筹资金1602.04万元[2] - 2024年实际使用募集资金6557.24万元[3] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金21243.77万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6718.17万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金活期存储余额含理财收益及利息收入13053237.65元，银行理财收益5473225.84元[10] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金54128414.48元[12] 项目调整情况 - 2021年调整“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”实施主体、地点和方式[15] - 2023年调整“维保基地及服务网点建设及升级项目”实施主体、地点、投资总额及内部投资结构[16] 资金使用与管理 - 截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1988.24万元，投入募投项目1602.04万元[17] - 2024年3月22日，公司同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理尚未到期余额为0万元[20] - 2024年12月23日，公司同意“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[21] - 截至2024年12月31日，公司累计使用自有资金支付募投项目891.59万元，已置换495.53万元，未置换余额396.06万元[25] 项目进展与效益 - “轨道交通电气装备扩产项目”调整后投资7055.60万元，累计投入6394.88万元，进度90.64%，实现收入3029.51万元[31] - 维保基地及服务网点建设及升级项目总投资8947.10万元，已投入5441.93万元，进度26.56%，预计2025年12月31日完成，实现收入6552.68万元[32] - 研发中心升级建设项目总投资5234.83万元，已投入3184.00万元，进度98.51%，预计2024年9月30日完成[32] - 信息管理系统升级建设项目总投资4080.24万元，已投入2481.74万元，进度52.05%，预计2025年6月30日完成[32] - 补充流动资金项目总投资8500.00万元，已投入8493.33万元，进度105.67%[32] - 所有项目合计总投资38362.29万元，已投入26656.61万元，整体进度79.69%[32] - 轨道交通电气装备扩产项目于2024年9月30日完成建设并试生产，产能在提升中，未达预计效益[32] 项目延期情况 - 公司于2024年3月22日同意信息管理系统升级建设项目延期至2025年6月30日[32] - 公司于2024年12月23日同意维保基地及服务网点建设及升级项目延期至2025年12月31日[33] 项目变更情况 - 2021年公司同意轨道交通电气装备扩产项目和研发中心升级建设项目增加实施主体和变更实施地点[33] - “轨道交通电气装备扩产项目”实施方式变更为在深圳现有租赁厂房及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设[40] - “研发中心升级建设项目”实施方式变更为在深圳现有租赁厂房及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设[40] - “轨道交通电气装备扩产项目”增加石家庄通业电气与石家庄通业科技为实施主体[38] - “研发中心升级建设项目”增加石家庄通业电气为实施主体，实施地点增加石家庄通业科技自有厂房[38]

业绩相关 - 会计师事务所于2025年3月26日出具深圳通业科技2024年度审计报告，编号为上会师报字(2025)第3182号[4] - 总计期初往来资金359,348元，年度往来累计7,074,376元，期末往来资金116,433,724.44元[10] 子公司资金 - 子公司期初往来资金825,000元，年度往来累计4,160,000元，期末往来资金6,985,000元[10] - 子公司期初往来资金81,000元，期末往来资金81,000元[10] - 子公司期初往来资金35,000,000元，期末往来资金35,000,000元[10] - 子公司期初往来资金133,348.05元，年度往来累计30,000元，期末往来资金133,348.05元[10] - 子公司期初往来资金50,000元，期末往来资金50,000元[10] - 子公司期初往来资金600,000元，年度往来累计1,199,999.99元，期末往来资金1,799,999.99元[10] - 子公司年度往来累计1,050,000元，期末往来资金1,050,000元[10] - 子公司年度往来累计34,376.4元，期末往来资金534,376.4元[10] 事务所信息 - 执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕）[16] - 批准执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[16] - 事务所编号为31000008[16] 其他数字 - 数字110可能与相关业务审批或规定有关[16] - 数字14.00可能代表特定金额或指标[16] - 数字4000可能代表特定业务量或金额[18] 公示信息 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[18] - 国家企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[18]

募集资金情况 - 公司2021年3月24日首次公开发行股票2560万股，每股12.08元，募资30924.80万元，净额26656.61万元[10] - 以前年度累计投入募集资金14686.52万元，含置换自筹资金1602.04万元[11] - 2024年使用募集资金6557.24万元，截至2024年12月31日累计使用21243.77万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6718.17万元[12] - 截至2024年12月31日，活期存储含理财收益及利息13053237.65元，理财收益5473225.84元[18] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金54128414.48元[19] 募投项目情况 - 2024年9月30日“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”实施完毕，节余808.16万元补充流动资金[28][29][42] - “轨道交通电气装备扩产项目”变更后投入6394.88万元，2024年投入1409.31万元，进度90.64%[44] - “研发中心升级建设项目”变更后投入3136.52万元，2024年投入67.92万元，进度93.08%[44] - “信息管理系统升级建设项目”预计2024年6月30日完工，尚在建设中[40] - “维保基地及服务网点建设及升级项目”实施地点由19个城市调整为13个城市[40] 其他情况 - 公司主体费用为人民币3390万元[51]

上市信息 - 公司于2021年2月22日获中国证监会核准首次公开发行2560.00万股人民币普通股股票[9] - 公司于2021年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易[9] - 公司注册资本为人民币10266.4395万元[10] 合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形[12] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形[12] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形[12] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形[12] - 公司不存在中国证监会认定的不得实行股权激励的其他情形[12] 股权激励计划 - 2025年3月26日公司相关会议审议通过激励计划有关议案[13] - 本次激励计划拟授予激励对象95人[16] - 本次激励计划拟授予400万股限制性股票，约占公告时公司股份总数10,266.4395万股的3.90%[21] - 首次授予320万股，约占公告时公司股份总数的3.12%，约占拟授予权益总额的80%[21] - 预留授予80万股，约占公告时公司股份总数的0.78%，约占拟授予权益总额的20%[21] - 董事刘涛获授18.80万股，占授予权益总数的4.70%，占草案公告日公司股本总额的0.18%[23] - 董事傅雄高获授14.10万股，占授予权益总数的3.53%，占草案公告日公司股本总额的0.14%[23] - 董事彭琦允获授14.10万股，占授予权益总数的3.53%，占草案公告日公司股本总额的0.14%[23] - 财务总监谭青获授20.00万股，占授予权益总数的5.00%，占草案公告日公司股本总额的0.19%[23] - 本次股权激励计划有效期最长不超过48个月[25] - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为20%、30%、50%[30] - 若预留部分2025年年度结束后授予，分两个归属期，比例均为50%[32] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 本次激励计划限制性股票授予价格为每股12.48元[36] - 激励对象获授限制性股票需满足公司和个人未发生特定情形等授予条件[37][39] - 限制性股票归属需满足公司和个人未发生特定情形、12个月以上任职期限等条件[40][42][43] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，各年度目标值分别为5.30亿、5.90亿、6.50亿元，触发值分别为5.00亿、5.50亿、6.00亿元[44] - 若预留部分2025年年度结束后授予，考核年度为2026 - 2027年，目标值分别为5.90亿、6.50亿元，触发值分别为5.50亿、6.00亿元[45] - 年度营业收入A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≤A＜Am时，X =（A - An）/（Am - An）* 50% + 50%；A＜An时，X = 0[45] - 若公司未达业绩考核指标触发值，对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属[46] - 激励对象个人绩效考核结果与归属比例：优秀（A）为100.00%，良好（B）为100.00%，合格（C）为80.00%，不合格（D）为0.00%[47] 审批流程 - 2025年3月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[52] - 2025年3月26日，公司第四届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案并核查激励对象名单[53] - 公司尚需对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票情况自查[54] - 激励对象公示期不少于10天[55] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[55] - 本次股权激励计划须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过方可实行[56] - 股东大会批准后60日内，董事会应办理限制性股票授予事宜[56] 其他情况 - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[60] - 股权激励计划目的是建立长效激励机制，结合各方利益确保公司发展[61] - 《激励计划（草案）》内容符合相关法规要求，不存在明显损害公司及全体股东利益情形[62] - 《激励计划（草案）》已获现阶段批准，最终实行需经公司股东大会特别决议审议通过[62] - 公司监事会认为本次股权激励计划不存在损害公司和股东利益及违法情形[62] - 信达律师认为本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违法情形[62] - 公司本次激励对象为公司（含子公司）董事等人员，关联董事已回避表决[63] - 公司具备实行本次激励计划的主体资格及条件[64] - 《激励计划（草案）》内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定[65] - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务[65] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情况[65] - 《激励计划（草案）》尚需经股东大会特别决议通过，并履行后续程序和信息披露义务[65]

内部控制范围 - 2024年内部控制评价范围为所有纳入合并报表范围的单位[1] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收潜在错报划分[3] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[5] 缺陷情况 - 报告期及基准日未发现重大、重要内控缺陷[7][8][10][12] 评价结论 - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性因素[12] 相关认可 - 保荐机构认为公司内控符合规定[13] - 董事会自评报告基本反映内控情况[13]