股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 会议审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[6] 股东登记信息 - 法人与自然人股东登记所需证件不同，截止9月11日16:30[7][8] - 登记时间为9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350965，简称恒宇投票，9月12日9:15 - 15:00[14][2] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00，需身份认证[16] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[19] - 参会股东登记表9月11日16:30前送达公司[23]

募资情况 - 公司获准发行1500.00万股，每股发行价61.72元，净募集资金8.5773198703亿元[1] - 募投项目总投资40026.77万元，拟用募集资金40026.77万元[4] 项目投资 - “新一代航电系统设备产业化建设项目”投资26381.50万元[4] - “航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”投资6924.07万元[4] - “补充流动资金”项目投资6721.20万元[4] 项目进度 - 2022、2023年两次延项目达预定可使用状态时间至2025年12月31日[3] 资金调整 - 2024年8月26日，6721.20万元募集资金转一般账户补充营运资金[1][5][6][7] 各方意见 - 监事会认为补充流动资金能满足需求、提升偿债能力[7] - 保荐机构对补充流动资金项目无异议[10][11]

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | | 浙商银行股份有 | 恒宇信通航空装备 | | | 1 | 限公司北京顺义 | （北京）股份有限公 | 1000001010120100039787 | | | 支行 | 司 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算， 不存放非募集资金或者用作其他用途。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 ...

培训安排 - 2024年6月19日在恒宇信通二楼会议室培训[1] - 培训对象为部分董监高及中层以上管理人员[1] - 培训主题含上市公司规范运作等法规[1] 培训情况 - 结合案例按相关规定讲解[2] - 公司积极配合沟通，培训效果良好[4]

资金管理 - 公司用不超8亿闲置募集资金及不超2亿自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月内有效[1] 账户开立 - 公司在民生银行北京朝阳门支行和中信银行西安分行营业部开立专用结算账户[2]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为19,096万元、18,378万元和 - 8,177万元[1] - 2021 - 2023年公司归属上市公司股东净利润分别为6,787万元、3,312万元和 - 16,741万元[1] - 2023年产品暂定价与审核价格价差调减营业收入28,745万元，集中于四季度确认[1] - 2024年一季度公司营业收入、净利润同比分别增长60.18%、377.84%[55] 财务指标变动 - 2021 - 2022年信用减值损失分别为 - 572.71万元和 - 2,638.84万元，占比分别为 - 3.00%和 - 14.36%[20] - 2023年营业收入变动 - 144.49%，营业总成本变动0.02%[19] - 2023年营业利润变动 - 508.79%，利润总额变动 - 514.88%[19] - 2023年所得税费用变动141.06%[19] 业务收入情况 - 2021 - 2022年航空产品收入分别为16,610.88万元和17,438.06万元，毛利率分别为61.24%和59.82%[25] - 2022年技术服务收入856.92万元，较2021年下降65.46%，毛利率为 - 24.37%[26] 费用情况 - 2022年管理费用2,428.16万元，较2021年增加422.76万元，同比增加21.08%[29] - 2023年研发费用3,204.33万元，较2022年增加1,247.79万元，同比增加63.78%[33] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产140,341.49万元，货币资金25,919.17万元，理财产品64,669.40万元，总负债19,463.25万元，资产负债率13.87%，流动比率5.34[50] - 2021 - 2023年各年末应收账款账面余额分别为31174.91万元、44282.80万元和19473.35万元[83][87][88][89] - 2021 - 2023年各年末存货余额分别为6700万元、6906万元和10417万元，跌价准备分别为199万元、451万元和1336万元[102] 客户与供应商 - 2021 - 2023年前五名客户销售占比分别为99.30%、99.04%、 - 34.60%[90][91][92] - 2023年向电子科技集团下属单位客户暨供应商K01采购金额3096.55万元，占比52.49%[128] - 2021 - 2023年公司前五名供应商采购额占比分别为77.39%、82.47%和68.13%[139] 未来展望 - 2024年公司根据审核后价格计算截至问询函回复日在手订单超2亿元[49] 行业相关 - 军品采购定价方式由单一“成本加成”改为“成本加成”“竞标”“询价”等多种模式[43] - 2023年是《军品定价议价规则（试行）》执行后，下游客户首次基于审核价格协商调整产品价格[44]

监管问询 - 公司2024年5月15日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年6月5日前完成回复工作[1]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为19096万元、18378万元和 - 8177万元[1] - 2021 - 2023年归属上市公司股东净利润分别为6787万元、3312万元和 - 16741万元[1] - 2023年产品价差调减营业收入28745万元，集中于四季度确认[1] - 2022年四季度收入占比46.89%，净利率40.31%，前三季度 - 8.03%至2.05%[3] - 2024年一季度营收、净利润同比分别增长60.18%、377.84%[3] 资产数据 - 2021 - 2023年末应收账款账面余额分别为31175万元、44283万元和19473万元[4] - 2021 - 2023年末存货余额分别为6700万元、6906万元和10417万元[5] - 2021 - 2023年存货跌价准备计提金额分别为199万元、451万元和1336万元[5] - 2023年末待执行亏损合同从年初28万元增至234万元[5] 待说明事项 - 说明2023年收入调整明细及价格差异合理性[1] - 结合内外因素分析净利润下滑原因[2] - 说明政策调整情况、对财务指标影响及应对措施[2]

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003807 号 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...