上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。 公司独立董事秉持客观、公正的原则，基于独立判断对报告期内公司控股股东及 其他关联方占用资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中审众环接受委托，在审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 度非 经营性资金占用及其他关联资金来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达3.47亿，同比增长60.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.74亿，同比增长377.84%[5] - 基本每股收益为0.1124元，同比增长377.53%[5] - 公司总资产为1413.04亿，较上年末增长0.69%[5] - 营业收入为3.47亿，同比增长60.18%[8] - 营业成本为1.99亿，同比增长143.41%[8] - 研发费用为0.35亿，同比减少47.39%[8] - 利润总额为6,743,198.02元，较上期增长[16] - 净利润为6,743,198.02元，较上期增长[16] - 综合收益总额为6,743,198.02元，较上期增长[16] - 基本每股收益为0.1124元，较上期增长[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿，略有下降[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,162,780.04元，较上期减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,698,753.20元，较上期减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,397.30元，较上期减少[19] 资产负债 - 货币资金为141.30亿，较上年末下降45.48%[8] - 交易性金融资产为39.00亿，较上年末增长69.32%[8] - 流动负债合计为194,953,126.46元，较上期增长[14] 其他 - 公司股东陈新福实际持有242,300.00股，林琼心实际持有155,800.00股，深圳市雷丰私募证券基金管理有限公司持有116,700.00股，王旭煌持有116,600.00股[11] - 报告期末普通股股东总数为11,779股，前10名股东持股情况中，饶丹妮持股比例最高为54.91%[9] - 本报告期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少63.14%为-3,497,199.02元[9] - 本报告期计提的存货跌价准备较上年同期减少110.36%为31,383.58元[9] - 本报告期销售货款收回现金较上年同期减少41.97%为1,577,300.00元[9] - 本报告期收到银行存款利息较上年同期减少93.03%为316,794.61元[9] - 本报告期收回银行理财产品较上年同期增加192.31%为760,000,000.00元[9] - 本报告期收到银行理财产品利息较上年同期增加38.98%为2,346,299.90元[9] - 本报告期购置固定资产及支付房产装修费较上年同期减少97.02%为45,053.10元[9] - 本报告期购买银行理财产品较上年同期增加71.72%为850,000,000.00元[9] - 2024年第一季度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司资产总计为1,413,035,509.49元，较上期增长[14] - 营业总收入为34,650,054.16元，较上期增长[15]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入-81,769,391.16元，同比下降144.49%，净利润-167,413,323.72元，同比下降605.52%[2] - 公司2023年度营业收入为81,769,391元，较上年度下降144.49%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为167,413,323元，较上年度下降605.52%[13] - 公司2023年度现金流量净额为42,846,866元，较上年度下降318.14%[14] - 公司2023年度基本每股收益为-2.7902元，较上年度下降605.56%[14] - 公司2023年末资产总额为1,403,414,918元，较上年末下降11.01%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,208,782,457元，较上年末下降12.41%[14] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为12,523.97元[17] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为101,500元[18] - 公司2023年度委托他人投资或管理资产的损益为5,918,174.65元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] 公司主营业务 - 公司主营业务仍为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，2023年受特定领域产品价格调整影响导致业绩亏损，但主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化[2] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[24] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[25] - 公司产品紧跟行业发展趋势及军方需求，连续研制成功并装备部队多款产品，逐步成为直升机显控设备领域领跑者[26] - 公司主要产品为机载多功能显控设备，为军用直升机座舱显示系统重要组成部分，已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额[27][30] - 公司产品质量稳定、可靠性高、故障率低，连续多年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[30] 公司经营情况 - 公司2023年营业收入同比下降144.49%，主要受航空产品及服务业务影响[34] - 公司2023年航空产品及服务销售量、生产量、库存量同比分别增长44.95%、69.86%、191.49%[35] - 公司前五大客户销售额合计为2829.14万元，占年度销售总额的34.60%[38] - 公司前五大供应商采购额合计为4019.31万元，占年度采购总额的68.13%[38] - 公司2023年销售费用增长9.10%，主要由于扩展业务导致旅费增加[38] - 公司2023年管理费用下降9.04%，主要由于股份支付已摊销完毕[39] - 公司2023年财务费用下降78.14%，主要由于利息收入减少[40] - 公司2023年研发费用增长63.78%，主要由于加大研发投入和新增研发项目[41] - 公司研发人员数量在2023年达到76人，比上一年增加10.14%[42] - 公司研发投入金额在2023年达到6002.71万元，占营业收入比例为-73.41%[42] - 经营活动现金流量净额同比减少318.14%，主要原因是销售产品收入减少和税费增加[44] 公司发展规划 - 公司计划在2024年积极推动传统主营产品在新机型上的定型和量产，推进新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升市场竞争力和收入规模[3] - 公司未来发展的展望包括持续提高国防支出，推动军工行业需求提升[75] - 公司将持续投入资源，巩固和提升机载多功能显示器类产品的市场地位[78] - 公司持续加大新技术投入和新产品开发，专注于数字地图引擎和飞行任务规划系统[79] - 公司在高可靠性专用电子模块市场取得突破，计划继续拓展市场份额[79] - 公司致力于提升技术开发和自主创新能力，加强人才队伍建设[80] - 公司拓展产品研发，准备进军民品市场，降低客户集中度高的风险[80] - 公司关注经营业绩波动风险，持续提升管理和研发能力，拓展业务[81] - 公司面临主要客户集中度高的风险，计划加强市场开拓，降低风险[82] - 公司应对应收账款金额较大风险，制订管理政策和催收措施[83] - 公司加强新产品研发，降低研发失败风险，提高产品定型成功率[84] - 公司持续加大研发投入，确保产品满足军方高要求，降低技术风险[85] - 公司关注军品军审定价对经营业绩的影响，调整产品价格以适应新政策[87] 公司财务管理 - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[57][58] - 公司募集资金总额为925,800,000.00元，净额为857,731,987.03元，尚未使用的募集资金余额为775,744,865.54元[60] - 公司承诺投资项目包括新一代航电系统设备产业化建设项目和航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目[62] - 公司超募资金45,746.43万元全部用于购买大额可转让

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姬淑艳） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人姬淑艳，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月，毕业于西北政法大学法律专业；2007 年 1 月至 2018 年 5 月，就职 于陕西永嘉信律师事务所任专职律师；2018 年 6 月至今，就职于泰和泰（西安） 律师事务所任专职律师。2022 年 5 月至今，于恒宇信通 ...

我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高健存） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人高健存，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1984 年 7 月毕业于清华大学光电子与激光专业获学士学位，1984 年 9 月至 1987 年 7 月就读于清华大学光学专业获硕士学位。1987 年 9 月至 1998 年 2 月就职于 清华大学物理系任教师。1998年2月至2004年1 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的任职要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步 加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》（深证 局公司字[2009]48号）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，下设投资评审小组，由公司 董事长任投资评审小组组长。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | 累计发生额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...