业绩总结 - 恒宇信通2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元，触及退市风险警示情形[1] - 2020 - 2023年经常性业务平均税前利润为9711.13万元[2] 财务指标 - 合并财务报表整体重要性水平计算基准为9711.13万元[2] - 合并财务报表整体重要性水平计算比例为5%[3] - 合并财务报表整体重要性水平为485.56万元[3]

会计政策变更 - 自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》执行[3] - 变更涉及对以前年度追溯调整，无需提交审议[3][6] 数据影响 - 2022年1月1日，递延所得税资产影响17,339.04元等[8] - 2022年12月31日/年度，递延所得税资产影响8,868.75元等[8] 影响评估 - 对当期财务等无重大影响，符合规定[6]

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入本次内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范 围的单位；公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通、监督等要素。具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内 部控制：货币资金管理、销售与收款业务管理、采购与付款管理、资产管理等主要业 务流程。 （2）对胜任能力的重视 公司管理层高度重视特定工作岗 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-026 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举董事吴琉滨先生担任第二届董事会审计委员会委 员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：叶锋（主任委员）、姬淑艳、郭小冬 调整后：叶锋（主任委员）、姬淑艳、吴琉滨 特此公告！ 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 告"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告 二、董事会意见 中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告，董事会表示尊重和理解。在公司 2023 年度审计报告中增加强调事项段是 为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报表在所有重大方面已 按照企业会计准则的规定编制并公允反映公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司董事会对关于 所涉及事项作如下说明： 2024 年，公司在保证传统直升机型号产品任务交付的基础上，将积极推动 传统主营产品（机载多功能显示器类产品）在固定翼运输机、教练机等新机型上 的定型和量产；积极推进其他机型传统主营产品的研发进度，不断夯实传统主营 业务的行业地位和核心竞争力，稳步提升传统主营产品的国内市场占有率。 公司将积极推进公司发展战略，加大军用机载综合视景及可视化导航、飞行 任务规划、高可靠性专用电子模块等新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升 新业务的市场竞争力和收入规模。 同时，公司将依托二十余年在航空电子相关领域的技术和产品积淀，抓 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，每股61.72元，募集资金9.258亿元，净额8.5773198703亿元于2021年3月29日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1.139142212亿元，报告期内投入279.200909万元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入及理财收益3192.962465万元，手续费支出2524.94元，未使用余额7.7574486554亿元[4] - 截至2023年12月31日，银行活期存款1.3074486554亿元，大额存单4亿元，结构性存款2.45亿元[4] - 2023年同意用不超8亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理，可滚动使用[8] - 2022年和2023年两次延募投项目达预定可使用状态时间至2025年12月31日[10][11] - 2021年同意以募集资金置换自筹资金9270.605202万元[12] - 截至2023年12月31日，未用闲置募集资金补流，无节余募集资金[13][14] - 首次公开发行超募资金4.574643亿元，截至2023年12月31日全用于买存单及存款未赎回[15] - 2023年度募集资金总额85773.20万元，本年度投入279.20万元，累计投入11391.42万元[26] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[26] 项目投资情况 - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资26381.50万元，截至期末累计投入10187.54万元，进度38.62%[26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资6924.07万元，截至期末累计投入1203.88万元，进度17.39%[26] - 补充流动资金承诺投资6721.20万元[26] - 新一代航电系统设备产业化建设项目预计2024年完成64.74%，2025年完成94.06%并结项[26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目预计2024年完成70.39%，2025年完成100.00%并结项[26] 其他情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[21]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事对公司 2023 年度财务报告 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和公司《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，现基于我们的独立判断发表独立意见如下： （一）中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告，我们予以尊重和理解。 （二）我们审阅了公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为董事会出具的说 明客观、真实，符合实际情况，我们同意董事会出具的说明。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2.为保持审计工作的连续性和稳定性，2024 年 4 月 24 日，恒宇信通第二届 董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）、《公司会计师事务所选聘制度》 的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务 报表反映的主要财务数据报告如下： | 年度主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | -81,769,391.16 | 183,777,796.17 | -144.49% | | 营业利润（元） | -156,282,847.03 | 38,230,580.86 | -508.79% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | -167,413,323.72 | 33,116,917.11 | -605.52% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-018 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为"《监管指引第 2 号》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披 露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复 ...