监管与报告 - 现场检查次数为1次，是募集资金半年度现场检查[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向深圳证券交易所报告的次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年6月19日[4] 股份减持与锁定 - 控股股东饶丹妮等锁定期满后两年内合计减持不超公司股份总数10%[8] - 控股股东饶丹妮等任职期间每年转让不超本人持有公司股份数25%[8] - 股东吴琉滨直接持股锁定期12个月，间接持股锁定期36个月[8] - 股东吴琉滨锁定期满后任职期间每年转让不超本人持有公司股份数25%[8] - 个人锁定期满后两年内减持不超公司股份总数10%[9][10] - 个人减持需提前3个交易日通过公司发公告[9][10] - 淄博恒宇自公司股票上市36个月内不转让或委托管理股份[9] - 郭小冬等间接持股董监高自公司股票上市36个月内不转让间接持股[9] - 董监高任职期间每年转让不超本人持有公司股份数25%[9] - 首次公开发行股票上市6个月内申报离职，18个月内不转让股份[9][10] - 上市后第7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[9][10] - 公司股票上市12个月后申报离职，6个月内不转让股份[9][10] - 公司上市6个月内，股价触发条件股份锁定期自动延长6个月[9][10] 同业竞争与股价稳定 - 控股股东等承诺避免同业竞争，新业务优先给公司及子公司[10] - 上市后三年内，股价触发条件公司应启动稳定股价措施[11] - 公司股东大会回购股票决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[12] - 公司回购股票资金总额累计不超募资净额，单次不低于500万元[12] - 公司单次回购股票不超总股本2%[12] - 公司回购后股价触发条件，实际控制人应增持[12] - 实际控制人单次增持金额不少于500万元，不超总股本2%[12] - 实际控制人增持后6个月内不出售增持股票[12] - 实际控制人增持后股价触发条件，董事、高管应增持[12] - 有增持义务的董事、高管单次增持资金比例及年度上限[13] - 有增持义务的董事、高管增持后6个月内不出售增持股票[13] 招股书与承诺 - 招股书虚假记载致投资者损失，公司及相关人员依法赔偿[13] - 招股书虚假记载影响发行条件，公司按规定回购新股[14] - 公司欺诈发行，控股股东和实际控制人按规定回购股份[14] - 公司未履行承诺需说明、道歉、补充承诺及赔偿[14] - 相关人员违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月[14] - 股东淄博恒宇违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月[15] 公司发展策略 - 公司加大研发投入，提升竞争力和市场占有率[15] - 公司募集资金用于三个项目[15] - 公司按制度管理使用募集资金，改善财务结构[16] - 公司优化治理结构，加强内控，降低运营成本[16] - 公司修订《公司章程（草案）》，明确利润分配条件[16] - 公司制定制度保护中小投资者权益[16] - 公司董事、高管承诺不利益输送，约束职务消费[16] - 公司董事、高管承诺薪酬与填补回报措施挂钩[16] 股东承诺 - 持股5%以上股东、董事长吴琉滨承诺两个阶段不减持[17] - 实际控制人饶丹妮、王舒公承诺两次延长锁定期不减持[15][16] - 股东淄博恒宇承诺股份锁定期满后延期一年不减持[18]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日召开，由董事会根据8月26日决议召集[6] - 现场会议于9月12日15:00在西安召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [8] 股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表股份45,045,000股，占比75.075% [10] - 网络表决股东68人，代表股份170,200股，占比0.2837% [10] 议案表决 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》总表决：同意45,145,300股，占比99.8454% [14] - 中小股东表决：同意145,300股，占比67.5186% [14]

会议信息 - 现场会议于2024年9月12日下午3点召开[3] - 网络投票时间为2024年9月12日[3] - 会议地点在陕西省西安市长安区相关会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长吴琉滨[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表73名，代表股份45,215,200股，占比75.3587％[5] - 中小股东69人，代表股份215,200股，占比0.3587％[5] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决：同意45,145,300股，占99.8454％[6] - 中小股东表决：同意145,300股，占67.5186％[7]

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失》[5] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，待股东大会审议[6] 资金安排 - 审议通过《实施募集资金补充流动资金项目》，转6721.2万元入一般账户[7]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-039 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年8月16日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 202 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 | 年半年 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价61.72元，募资总额9.258亿元，净额8.5773198703亿元[1] - 募资投资项目总投资4.002677亿元，拟用募资4.002677亿元[3] 项目投资 - 新一代航电系统设备产业化建设项目投资2.63815亿元，建设期2年[2] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目投资6924.07万元，建设期2年[3] - 补充流动资金项目投资6721.2万元[3] 项目进度 - 2022年6月27日和2023年12月26日两次延长两项目达预定可使用状态时间至2025年12月31日[3] 资金使用 - 2024年8月26日，董事会和监事会同意将6721.2万元募资转一般账户补充营运资金[6][7] - 保荐机构对募资补充流动资金项目无异议[10]

募集资金情况 - 2021年3月23日公司公开发行1500.00万股A股，每股发行价61.72元，募集资金925,800,000.00元，净额为857,731,987.03元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为85,773.20万元，超募资金为45,746.43万元[17] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计投入114,208,221.20元，报告期内投入294,000.00元[4] - 截至2024年6月30日，利息收入及理财收益43,147,197.32元，手续费支出2,944.11元，尚未使用的募集资金余额786,668,019.04元[4] - 截至2024年6月30日，银行活期存款184,668,019.04元，银行大额存单200,000,000.00元，结构性存款402,000,000.00元[4] - 截至2024年06月30日，7,000.00万元超募资金存放于专用结算账户，剩余用于购买银行大额存单及结构性存款且未赎回[17] 资金管理决策 - 2024年第一次临时股东大会同意公司使用不超8.00亿元闲置募集资金及不超2.00亿元自有资金进行现金管理[7][27] 项目实施与进度 - 2021年度新增公司作为募投项目实施主体，与子公司共同实施项目[11] - 2022年和2023年董事会两次审议通过将募投项目达到预定可使用状态时间延长到2025年12月31日[12] - 新一代航电系统设备产业化建设项目截至期末投资进度为38.62%，预计2024年完成64.74%，2025年完成94.06%并结项[25][26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目截至期末投资进度为17.81%，预计2024年完成70.39%，2025年完成100.00%并结项[25][26] 其他情况 - 2021年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金92,706,052.02元[14][26] - 截至2024年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况[16] - 本年度投入募集资金总额为29.40万元，已累计投入募集资金总额为11,420.82万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[25] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[21]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失8,845,138.64元，资产减值损失1,447,165.75元[2] - 计提减值准备减少2024年半年度合并报表利润总额10,292,304.39元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提7,673,127.90元，期末余额29,028,599.39元[3] - 应收票据坏账准备本期计提1,146,918.00元，期末余额6,706,912.00元[4] - 生产成本减值准备本期增加1,447,165.75元，期末余额6,006,291.24元[5] 审批情况 - 计提减值准备事项通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会[13] - 董事会、独立董事、监事会均认为计提符合规定[14][16][17]

利润分配 - 公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息0.3元（含税），股本基数60,000,000股，现金分红金额1,800,000元（含税）[59] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77,642,906.52元，上年同期83,434,305.29元，同比减少6.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,035,077.28元，上年同期 -2,168,616.73元，同比增长516.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,166,661.53元，上年同期 -5,822,646.70元，同比增长171.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -52,185,386.03元，上年同期 -62,773,823.61元，同比增长16.87%[11] - 本报告期基本每股收益0.1506元/股，上年同期 -0.0361元/股，同比增长517.17%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1506元/股，上年同期 -0.0361元/股，同比增长517.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.74%，上年同期 -0.16%，同比增长562.50%[11] - 本报告期末总资产1,443,004,569.80元，上年度末1,403,414,918.98元，同比增长2.82%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,217,817,487.87元，上年度末1,208,782,410.59元，同比增长0.75%[11] - 本报告期营业收入77,642,906.52元，较上年同期83,434,305.29元减少6.94%[28] - 本报告期营业成本46,237,981.85元，较上年同期42,871,692.51元增加7.85%[28] - 本报告期销售费用5,086,241.09元，较上年同期4,412,072.49元增加15.28%[28] - 本报告期研发投入14,592,536.34元，较上年同期23,988,509.37元减少39.17%[29] - 投资收益7,991,306.70元，占利润总额比例88.35%，主要系银行理财产品收益[31] - 本报告期末货币资金225,838,474.79元，较上年末259,191,679.28元减少12.87%[33] - 本报告期末应收账款243,897,837.36元，较上年末173,378,015.23元增加40.67%[33] - 本报告期末存货101,219,195.80元，较上年末90,818,017.80元增加11.45%[33] - 报告期投资额为794,000.00元，上年同期投资额为2,603,951.59元，变动幅度为 -69.51%[37] - 2024年上半年营业总收入77,642,906.52元，2023年上半年为83,434,305.29元，同比下降约6.94%[143][144] - 2024年上半年营业总成本68,472,777.05元，2023年上半年为68,788,766.55元，同比下降约0.46%[144] - 2024年上半年净利润9,035,077.28元，2023年上半年为 - 2,168,616.73元，同比扭亏为盈[145] - 2024年上半年基本每股收益0.1506元，2023年上半年为 - 0.0361元，同比扭亏为盈[145] - 2024年流动负债合计228,024,493.31元，2023年为196,919,598.46元，同比增长约15.79%[142] - 2024年非流动负债合计12,516,352.81元，2023年为15,746,114.00元，同比下降约20.40%[142] - 2024年负债合计240,540,846.12元，2023年为212,665,712.46元，同比增长约13.11%[142] - 2024年所有者权益合计1,179,498,257.86元，2023年为1,181,251,775.22元，同比下降约0.15%[142] - 2024年营业利润9,047,450.85元，2023年为 - 3,703,329.44元，同比扭亏为盈[144] - 2024年利润总额9,045,112.28元，2023年为 - 3,590,038.33元，同比扭亏为盈[144] - 2024年上半年营业收入77,642,906.52元，2023年同期为83,434,305.29元[147] - 2024年上半年营业利润为 -1,741,314.11元，2023年同期为 -13,523,692.05元[147] - 2024年上半年净利润为 -1,753,517.36元，2023年同期为 -10,493,066.46元[147] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,411,373.60元，2023年同期为18,494,842.20元[149] - 2024年上半年经营活动现金流出小计55,596,759.63元，2023年同期为81,268,665.81元[149] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -52,185,386.03元，2023年同期为 -62,773,823.61元[149] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,895,724,653.94元，2023年同期为949,494,878.67元[151] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,876,861,075.10元，2023年同期为1,123,716,878.59元[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,863,578.84元，2023年同期为 -174,221,999.92元[151] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -33,353,204.49元，2023年同期为 -237,027,220.83元[151] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为18.96亿元，2023年同期为9.49亿元[153] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为18.77亿元，2023年同期为11.22亿元[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1886.36万元，2023年同期为 - 1.73亿元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3.14万元，2023年同期为3.14万元[153] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.14万元，2023年同期为 - 3.14万元[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3287.09万元，2023年同期为 - 2.37亿元[153] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.26亿元，2023年同期为2.46亿元[153] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加903.51万元[155] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.18亿元，期初余额为12.09亿元[155][156] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额较期初减少159.5万元[157] - 公司2024年半年度综合收益总额为 -2,168,616.73元[158] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为573,595.25元[158] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,181,251,775.22元，其中股本60,000,000元，资本公积1,017,925,076.78元，专项储备17,181,129.80元，盈余公积27,907,742.91元，未分配利润58,237,825.73元[160] - 公司2024年半年度所有者权益增减变动金额为 -1,753,517.36元，主要因综合收益总额为 -1,753,517.36元[160] - 公司2024年期末所有者权益合计为1,179,498,257.86元，其中股本60,000,000元，资本公积1,017,925,076.78元，专项储备17,181,129.80元，盈余公积27,907,742.91元，未分配利润56,484,308.37元[161] - 公司2024年期初所有者权益合计为13.6763564332亿元，期末为13.5771617211亿元，本期减少991.947121万元[162][163] - 本期资本公积增加57.359525万元，未分配利润减少1049.306646万元[162] - 综合收益总额本期减少1049.306646万元，所有者投入和减少资本本期增加57.359525万元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 运输直升机显控设备营业收入17,866,936.11元，较上年同期增长96.24%，营业成本12,272,769.37元，较上年同期增长186.32%[30] - 通用及其他直升机显控设备营业收入34,353,648.66元，较上年同期减少42.64%，营业成本20,254,679.92元，较上年同期减少26.39%[30] 金融资产相关 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为230,358,979.22元，本期公允价值变动损益为927,511.92元，本期购买金额为1,876,000,000.00元，本期出售金额为1,684,000,000.04元，期末数为423,286,491.10元[35] - 其他非流动金融资产期末数为699,353.95元[35] - 金融资产小计期初数为230,358,979.22元，本期公允价值变动损益为927,511.92元，本期购买金额为1,876,000,000.00元，本期出售金额为1,684,000,000.04元，其他变动为699,353.95元，期末数为423,985,845.05元[35] - 2023年10月公司持股西安亦合智能科技有限公司49%，2024年6月股权比例减至15%，该笔投资核算方式转变[35] 募集资金相关 - 募集资金总额为85,773.2万元，报告期投入29.4万元，已累计投入11,420.82万元，累计变更用途比例为0.00%[38] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为786,668,019.04元，专项账户及专用结算账户余额为184,668,019.04元，购买大额银行存单200,000,000.00元、结构性存款402,000,000.00元[38] - 新一代航电系统设备产业化建设项目募集资金净额26,381.5万元，截至期末累计投入10,187.54万元，投资进度38.62%，预计2025年12月31日完成[39] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目报告期投入29.4万元，截至期末累计投入1,233.28万元，投资进度17.81%，预计2025年12月31日完成[39] - 补充流动资金项目截至期末累计投入为0，投资进度0.00%[39] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为85,773.20万元，超募资金为45,746.43万元[40] - 截至2024年06月30日，7,000.00万元超募资金存放于专用结算账户，剩余超募资金用于购买银行大额存单及结构性存款且均未赎回[40] - 公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,772.10万元及已支付发行费用的自筹资金498.51万元，合计9,270.61万元[41] - 报告期内委托理财发生