培训信息 - 招商证券对格林精密进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月22日[2][3] - 培训地点在惠州格林精密会议室[3] 参与人员 - 保荐机构参加人员有张燚、汤玮、张庆洋[3] - 培训对象为格林精密董事、监事等相关人员[3] 培训内容与效果 - 培训内容包括上市公司募集资金管理、股份交易专题等[3] - 培训促使相关人员增强法制观念和诚信意识[5] - 培训有助于提升格林精密规范运作和信息披露水平[5] 情况说明 - 该情况说明签署于2025年4月25日[6]

业绩总结 - 审计格林精密公司2024年度财务报表及相关汇总表[4] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[9] 数据相关 - 豐駿投资2024年往来累计发生10.09，偿还30.00，期末余额19.91[12] - Green Precision期初余额2150.54，年度往来累计802.41，期末余额2952.96[12] - 惠州格林期初余额53.94，年度往来累计479.60，偿还473.35，期末余额60.19[12] - 格林越南期初余额1150.51，年度往来累计2113.52，期末余额3264.04[12]

募资情况 - 公司公开发行10338万股，每股6.87元，募资7.102206亿元，净额6.34146531亿元[1] 项目投资 - 精密结构件技改扩产项目投资37870.35万元，拟用募资投入[7] - 研发中心扩建项目投资7038.36万元，拟用募资投入[7] - 补充流动资金项目投资15000万元，拟用募资投入[7] 现金管理 - 拟用不超1.3亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理[10] - 期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[10] - 闲置募资投资产品期限不超12个月[6]

| 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：格林精密 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：汤玮、张庆洋 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为122,054.36万元[7] - 2024年度多功能精密结构件产品业务营收113,207.30万元，占比92.75%[7] - 本期营业总收入122.05亿元，上年同期112.35亿元[24] - 本期净利润为5.30亿元，上年同期为1.30亿元[24] - 母公司本期营业收入为116.88亿元，上年同期为112.61亿元[26] - 母公司本期净利润为5.72亿元，上年同期为2.69亿元[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额32,867.36万元，坏账准备1,643.21万元，账面价值31,224.15万元[8] - 期末流动资产合计15.0619771408亿美元，较上年末增长1.79%[19] - 期末流动负债合计3.154003487亿美元，较上年末下降1.93%[19] - 期末非流动资产合计7.1687649611亿美元，较上年末增长1.85%[19] - 期末非流动负债合计350.209524万美元，较上年末下降90.82%[19] - 期末资产总计22.2307421019亿美元，较上年末增长1.81%[19] - 期末负债合计3.1890244394亿美元，较上年末下降2.00%[19] - 期末所有者权益合计19.0417176625亿美元，较上年末增长2.47%[19] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为12.8399570348亿元，上年同期为15.3940809669亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为12.3730858068亿元，上年同期为12.0045528636亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4668.71228万元，上年同期为3.3895281033亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为2.2429324547亿元，上年同期为1.172460595亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为3.6911707969亿元，上年同期为3.1374687129亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4482383422亿元，上年同期为 - 1.9650081179亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为2066.9万元，上年同期为8555.957235万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2066.9万元，上年同期为 - 8555.957235万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9755.342098万元，上年同期为6843.657817万元[31] 公司运营 - 公司销售精密结构件等产品，不同销售方式收入确认时间不同[116] - 公司将5家公司纳入报告期合并财务报表范围[191] - 格林通讯公司注册资本1000万元人民币，持股比例100%[192] - 格林越南精密公司注册资本690亿越南盾，持股比例100%[192] - 格林越南制造公司于2024/11/19设立，出资额56,694,000元，出资比例100%[192] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响[195] - 公司面临信用、流动性及市场风险，已批准管理政策[195] - 信用风险评价考虑历史数据、外部评级及前瞻性信息[196] - 金融工具违约界定包括债务人重大财务困难等条件[197]

业务概况 - 公司及子公司拟开展不超12000万美元外汇套期保值业务[1][3][13][14] - 交易期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环滚动[6] 业务审批 - 董事会于2025年4月24日审议通过该业务议案[13] - 监事会于2025年4月24日同意开展业务[14] 业务内容 - 涉及美元等与经营结算相同币种[2] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][13] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，保证金比例依协议定[4][5] - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[8][9] 应对措施 - 采取以经营为基础等风险控制措施[10] - 会计政策及核算按财政部规定执行[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年召开1次提名和战略委员会会议[6] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[14] 议案审议 - 2024年7月、8月会议审议通过续聘会计师事务所议案[16] 人员选补 - 报告期内选补第三届董事会独立董事，提名规范[17] 独立意见 - 2024年独立董事对议案均投赞成票[3] - 独立董事与公司联系并提建议[8]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董出席3次[4] - 2024年召开3次股东大会，独董出席2次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独董出席3次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 议案审议 - 2024年7月、8月会议审议通过续聘会计师事务所议案[15] 人员选补 - 报告期内选补第三届董事会独立董事，提名规范[16]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独董出席3次[4] - 2024年召开3次股东大会，独董出席2次[5] - 2024年召开3次审计委员会会议，独董召集主持[6] - 2024年召开1次战略委员会会议，独董出席审议[6] 报告披露与议案审议 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[15] - 7月18日和8月6日会议审议通过续聘事务所议案[16] 独立董事履职 - 2024年选补独董，提名程序规范[17] - 2024年独董严格履职维护权益[18]

人员任职 - 2024年8月至今孙世海任公司独立董事[2] - 孙世海任提名委员会主任委员、战略委员会委员[5] 会议情况 - 2024年召开6次董事会，孙世海出席3次；3次股东大会，出席1次[3][4] - 2024年未召开提名、战略和独立董事专门会议[6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 议案审议 - 2024年续聘天健会计师事务所议案获通过[15] - 2024年孙世海对董事会议案均投赞成票[3] 未来展望 - 2025年孙世海将继续履职提建议[17]