会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年召开2次审计委员会会议，独立董事均出席[6] 报告披露与议案审议 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》等报告[15] - 2024年7月和8月会议审议通过续聘会计师事务所议案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事实地考察、线上沟通审前事宜[9][11] - 2024年严格履职，2025年将继续尽责提建议[18]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事参加3次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事参加1次[5] - 2024年召开2次审计委员会会议，独立董事主持[6] 其他事项 - 2024年8 - 12月独立董事多次现场参会考察[9] - 2024年独立董事就年报审计与相关方沟通[10] - 2024年按时披露定期报告[14] - 2024年7 - 8月会议通过续聘会计师事务所议案[15]

外汇套期保值业务情况 - 拟开展不超12000万美元（或等值人民币）业务[1][4][11][12] - 交易期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[5][11] - 业务涉及美元等币种，品种含远期结售汇等[2][3][11] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务审批与风险 - 2025年4月24日董事会、监事会通过议案[1][11][12] - 存在汇率波动等风险，已建制度规范操作[7][8][9][12][14] - 保荐机构对开展业务无异议[13][14]

资产情况 - 2024年末资产总计22.2307421019亿元，较上一年年末增长约1.81%[2][3] - 2024年末负债合计3.1890244394亿元，较上一年年末下降约2.00%[2][3] - 2024年末所有者权益合计19.0417176625亿元，较上一年年末增长约2.47%[2][3] - 2024年末货币资金为8.5664076516亿元，较上一年年末下降约8.49%[2] - 2024年末交易性金融资产为6000万元，较上一年年末增长20%[2] - 2024年末应收票据为4945.195515万元，较上一年年末增长约192.43%[2] - 2024年末应收账款为3.1224149792亿元，较上一年年末增长约25.38%[2] - 2024年末存货为1.7147723192亿元，较上一年年末下降约11.87%[2] - 2024年末固定资产为4.5375176339亿元，较上一年年末下降约7.99%[3] - 2024年末递延所得税负债为2697.036万元，较上一年年末增长约4741.97%[2] 经营业绩 - 公司营业总收入为12.21亿元，较上年同期增长8.63%[8] - 公司营业总成本为11.33亿元，较上年同期增长3.04%[8] - 公司营业利润为6034.05万元，较上年同期增长370.06%[8] - 公司利润总额为5719.42万元，较上年同期增长521.02%[8] - 公司净利润为5301.90万元，较上年同期增长308.49%[8] - 公司综合收益总额为6666.11万元，较上年同期增长408.00%[9] - 公司基本每股收益为0.13元，较上年同期增长333.33%[9] - 公司稀释每股收益为0.13元，较上年同期增长333.33%[9] - 母公司营业收入为11.69亿元，较上年同期增长3.79%[12] 现金流量 - 公司经营活动现金流入本期为1,324,867,826.50元，上年同期为1,534,662,747.85元[16] - 公司经营活动现金流出本期为1,251,638,523.64元，上年同期为1,186,415,303.35元[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为73,229,302.86元，上年同期为348,247,444.50元[16] - 公司投资活动现金流入本期为224,293,245.47元，上年同期为112,450,803.90元[16] - 公司投资活动现金流出本期为385,342,299.34元，上年同期为316,375,128.49元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -161,049,053.87元，上年同期为 -203,924,324.59元[16] - 公司筹资活动现金流出本期为23,048,866.61元，上年同期为87,560,539.60元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -23,048,866.61元，上年同期为 -87,560,539.60元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为20,669,000.00元，上年同期为82,676,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为20,669,000.00元，上年同期为85,559,572.35元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -20,669,000.00元，上年同期为 -85,559,572.35元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为21,252,290.44元，上年同期为11,544,151.98元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -97,553,420.98元，上年同期为68,436,578.17元[18] - 期初现金及现金等价物余额本期为901,068,475.58元，上年同期为832,631,897.41元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为803,515,054.60元，上年同期为901,068,475.58元[18] 所有者权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益变动金额为13,642,120.15元[20] - 本期归属于母公司所有者权益中盈余公积变动金额为8,581,808.94元[20] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润变动金额为23,768,175.44元[20] - 本期综合收益总额为70,418,178.66元，较上年有变动[27] - 本期利润分配中提取盈余公积8,581,808.94元，对所有者（或股东）分配20,669,000元[28] - 本期所有者权益变动金额减少49,749,178.67元[27] - 本期库存股变动金额为13,206,119.04元[27] - 本期未分配利润变动金额为27,961,250.68元[27] - 本期盈余公积增加8,581,808.94元[27][28] 其他 - 本期专项储备相关本期提取和使用金额文档未明确给出具体数据[29]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 公司聘任天健为2024年度审计机构，费用70万元[2] 审计意见 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 天健认为公司财务报告内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师沟通，督促进度确保报告按时披露[5] - 评估认可天健独立性和专业性，建议继续聘请[6] - 审查2024年度内部审计工作计划及执行情况，未发现重大问题[8] - 审议财务报告，认为真实、公允反映公司状况[9] - 履行对会计师事务所监督职责，督促出具报告[10] 董事会意见 - 董事会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[10]

业务计划 - 公司拟开展不超12000万美元外汇套期保值业务规避汇率风险[1][3] - 涉及美元等币种，业务有远期结售汇等[2] - 交易期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[4] 业务管理 - 董事会授权总经理实施业务，交易对方为有资质金融机构[5][6] - 建立制度规范操作，按财政部准则核算[9][10] 风险评估 - 业务存在汇率波动等风险，但风险可控[7][11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10338万股，每股发行价6.87元，募集资金总额7.102206亿元，净额6.3414653104亿元于2021年4月8日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.2169697829亿元[2] - 支付发行费用2835.862696万元，银行手续费支出6134.3元，超募资金支出3655.78607万元，募集资金利息收入1572.133115万元[4] 资金投入情况 - 已累计投入募集资金额4.916068889亿元，其中精密结构件智能制造技改与扩产项目3.2949007523亿元，研发中心扩建项目1202.866187万元，补充流动资金1.500881518亿元[4] - 截至2021年7月30日，自筹资金预先投入募投项目金额6847.555629万元，其中精密结构件智能制造技改与扩产项目占总投资比例17.42%，研发中心扩建项目占3.57%，合计占11.43%[13] - 公司募集资金总额63414.65万元，报告期投入2201.36万元，累计投入52816.48万元[29] 项目投资进度 - 精密结构件智能制造技改与扩产项目承诺投资37870.35万元，本报告期投入2160.19万元，累计投入32949.01万元，投资进度87.00%[29] - 研发中心扩建项目承诺投资7038.36万元，本报告期投入41.17万元，累计投入1202.87万元，投资进度17.09%[29] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，本报告期投入0.00万元，累计投入15008.81万元，投资进度100.06%[29] 资金使用管理 - 2021年4月29日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金的情况[15][16] - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[22][23] 项目调整与进展 - 2022年6月调整部分募投项目内部投资结构，增加实施主体和实施地点，总投资额不变[10] - 2023年7月调整募投项目实施主体和实施地点[11] - 精密结构件智能制造技改与扩产项目达到预定可使用状态时间变更为2026年4月[30] - 研发中心扩建项目达到预定可使用状态时间变更为2027年4月[30] 超募资金使用 - 2023年10月30日公司同意用剩余超募资金3562.34万元购买土地使用权，11月使用超募资金3655.79万元支付土地出让价款[17][18] - 超募资金3562.34万元用于购买惠州土地建设生产基地项目，截至2023年12月31日已使用3655.79万元[30] 资金置换与管理 - 2021年9月使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金6847.555629万元，预先支付发行费用的自筹资金528.315527万元，合计7375.871156万元[12] - 2024年8月22日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，截至12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6000万元，首次公开发行募集资金余额12169.70万元[19]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议[2] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2]

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东格林精密部件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，促进公司持续、健康、稳 定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司经营业绩实现了稳健增长，全年实现营业收入 12.21 亿元， 较上年同期增长 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,301.90 万元，较 上年同期增长 308.51%。2024 年净利润增长主要系公司采取了对外积极拓展市 场，对内持续推进成本精细化管理、费用管控和降本增效等多项措施，以及加强 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 本次变更符合规定，不影响财务等状况[8] - 公告日期为2025年4月28日[10]