宁波恒帅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的 工作态度，从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 会第四次会 | 2023-3-24 | 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 议 | | | | | | 1、《 ...

宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18168 号 目 录 -- 审计报告 - 财务报表 - -- 财务报表附注 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京242TVB48FB 审计报告 天职业字[2024]18168 号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称"贵公司"或"恒帅股份")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 宁波恒帅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署 过证券 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-024 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具"天职业字[2021]16251 号"《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况 宁波恒帅股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

宁波恒帅股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29644 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 --- --- 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 - -3 募集资金使用情况对照表 ------ -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.net.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.net.gov.nl）"进出 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29644 号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波恒帅股份有限公司(以下简称"恒帅股份")《宁波恒帅股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 恒帅股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《宁波恒帅股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到241,589,293.91元，同比增长31.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为64,788,926.45元，同比增长58.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为65,224,579.58元，同比增长38.04%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为241,589,293.91元，较上期增加，营业总成本为173,829,489.20元，营业利润为75,649,780.31元[14] - 公司2024年第一季度净利润为64,788,926.45元，较上期增加，综合收益总额为61,276,687.03元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为65,224,579.58元，较上期增加，投资活动现金流入小计为5,000.00元[17] 资产情况 - 公司流动资产合计达到971.32亿元，较上期增长约2.6%[10] - 公司非流动资产合计476.21亿元，较上期略有增长[11] - 公司资产总计达到1,447.53亿元，较上期增长约1.9%[12] 负债情况 - 公司2024年第一季度负债总计为1,447,527,543.93元，较上期增加，其中非流动负债合计为31,714,824.36元[13] 其他 - 公司非经常性损益项目合计为5,044,461.65元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动等[5] - 公司普通股股东总数为6,630股，前十名股东持股情况表中未涉及通过转融通出借股份的持股情况[8] - 公司期末现金及现金等价物余额为317,431,800.91元，较期初增加64,231,194.95元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,883,490.22元[18]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-027 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集 并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监 事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-026 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方 ...

国金证券股份有限公司 （一）本次募投项目延期情况 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及 2023 年 8 月 1 日公司召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过的《关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，决议通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"），继续为"年产 1,954 万件汽车微电机、清 洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目"和"新能源汽车微电机及热管理 系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目"分别募集 6,059.00 万元、 9,741.00 万元用于项目持续开发。 关于宁波恒帅股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或 "公司"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 ...