董事薪酬方案 - 2025年度董事薪酬议案4月2日经二届二十一次董事会审议通过[2] - 适用在公司领薪董事（含独董）[2] - 非独董2025年薪酬在2024年基础上依标准与考核确定[2] - 非独董兼任高管按实际职务领薪[2] - 独董2025年度津贴税前6万元[2] 薪酬发放规则 - 董事（含独董）基本薪酬按月发放[2] - 离任按实际任期计算发放薪酬[2] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2] 后续流程 - 方案需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价20.68元，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] 项目投资 - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资18059.00万元，募资投12000.00万元[5] - 新能源汽车微电机及热管理系统等生产基地建设项目投资47164.00万元，募资投25494.62万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[7] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[14] - 拟投产品需安全高、流动好且不得质押，品种含结构性存款等[6][7]

资产与负债 - 2024年公司资产总额1,575,683,629.51元，较2023年末增长11.08%[3] - 2024年末交易性金融资产325,021,045.67元，较2023年末增长34.80%[5] - 2024年末其他应付款3,063,225.47元，较2023年末增长64.59%[6] 经营业绩 - 2024年营业收入962,287,026.01元，较2023年增长4.21%[3] - 2024年净利润213,708,549.61元，较2023年增长5.75%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额230,121,982.37元，较2023年减少10.08%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 - 170,265,462.13元，较2023年减少1536.84%[8] - 2024年汇率变动影响6,259,207.10元，较2023年增长108.88%[8] 财务收支 - 2024年财务费用 - 15,583,712.14元，较2023年减少120.20%[6] - 2024年公允价值变动收益3,858,683.31元，较2023年增长289.69%[6]

现金管理决策 - 2025年4月2日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][6] - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][6] 管理安排 - 期限自通过日起12个月内有效，额度内资金可循环使用[1][2][6] - 授权管理层签合同，财务部组织实施[2][6] 投资相关 - 投资品种为中低风险或稳健性产品[1] - 存在市场波动等风险，有筛选对象等风控措施[4]

会计政策变更 - 2025年4月2日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更日期为2024年12月6日[2] 数据影响 - 2023年度合并及母公司报表销售费用减少、营业成本增加[5] - 2024年1 - 11月合并及母公司报表销售费用减少、营业成本增加[5] 影响评估 - 本次会计政策变更符合规定，不产生重大影响[5]

外汇套期保值业务 - 拟开展累计金额不超30000万元人民币（或等值外币）业务[3] - 业务期限12个月内，额度可循环使用[3] - 交易品种包括远期、掉期等及组合[3] 业务相关安排 - 交易对手为有资格金融机构[5] - 资金来源为自有流动资金[6] 审批情况 - 2025年4月2日董事会、监事会通过同意议案[10] 风险与措施 - 业务存在市场等风险[7] - 采取与基础业务匹配等措施控制风险[8] - 按相关会计准则核算[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[1] - 可转债募资总额调至不超32759.00万元[5][6] 项目投资 - “年产1,954万件项目”投资18059.00万元，首次募资12000.00万元，可转债拟投6059.00万元[3] - “新能源项目”投资47164.00万元，首次募资25494.62万元，可转债拟投0元[5] 项目进度 - “年产1,954万件项目”预计使用日期延至2025年12月31日，已用募资99.81%[7][9] - “新能源项目”预计使用日期延至2026年4月11日，已用募资57.62%[7][10] 决策情况 - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[15]

会议相关 - 公司于2025年4月2日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》将于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 2021年4月公司首次公开发行2000万股，发行价20.68元/股，募集资金总额4.136亿元，净额3.7494621077亿元[14] - 截至2024年12月31日，专项账户存款余额1028.78214万元，理财产品余额1.2亿元，未使用募集资金余额1.302878214亿元[16][17] - 2021年4月26日，公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金2836.888898万元[21] - 2022 - 2024年募集资金使用金额分别为9492.27万、6005.19万、1838万[30] - 累计使用募集资金总额为26667.32万[30] - 募集后承诺投资金额为37494.62万[30] - 募集前承诺投资金额为61597万[30] - 变更用途的募集资金总额为0[30] 募投项目情况 - 2023年4月10日，部分募投项目新增实施地点，部分项目预计可使用日期调整[19] - 2024年4月24日，“年产1954万件汽车微电机等项目”预定可使用日期调整至2025年4月11日[20] 项目效益情况 - 清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目截止2024年12月31日累计实现效益23523.78万[34] - 新能源汽车微电机及热管理等系统零部件生产基地建设项目预计完全达产后年净利润10439万[34] - 清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目2022 - 2024年实际效益分别为669.01万、7951.07万、657.51万[34] - 新能源汽车微电机及热管理等系统零部件生产基地建设项目2024年实际效益为 - 177.83万[34] 其他情况 - 注册会计师认为公司《关于前次募集资金使用情况的报告》符合规定，公允反映截至2024年12月31日前次募集资金使用情况[10] - 前次募集资金实际使用情况与2024年至今各定期报告披露内容一致[26] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日，募集资金结余1.302878214亿元，占净额比例34.75%，将继续用于募投项目[23] - 截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价20.68元，募集资金总额41360.00万元，净额37494.62万元[2] - 截至2024年12月31日，专项账户存款余额10287821.40元，理财产品余额120000000.00元[5][6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金266673185.09元，利息及理财净收益22014795.72元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金结余130287821.40元，占净额比例34.75%[10] - 2021 - 2024年使用募集资金分别为9331.55万元、9492.27万元、6005.19万元、1838.31万元[17] 项目情况 - 2023年4月10日，同意“年产1954万件项目”新增实施地点，两项目预计使用日期调整[7] - 2024年4月24日，同意“年产1954万件项目”预定可使用日期调整至2025年4月11日[8][9] - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目，募集后承诺投资12000.00万元，实际投资11976.69万元，差额23.31万元[17] - 新能源汽车微电机等生产基地建设项目，募集后承诺投资25494.62万元，实际投资14690.63万元，差额10803.99万元[17] 项目效益 - 年产1954万件汽车微电机等项目截止2024年12月31日累计实现效益23523.78万元，2022 - 2024年分别为4669.01万元、7951.07万元、8657.51万元[20] - 新能源汽车微电机等项目截止2024年12月31日累计实现效益 - 177.83万元，2024年为 - 177.83万元[20] - 年产1954万件汽车微电机等项目建成正常运行并完全达产后预计年净利润7042.00万元[20] - 新能源汽车微电机等项目建成正常运行并完全达产后预计年净利润10439.00万元[20] - 两个项目截止2024年12月31日尚未完全达产，仍在持续投入[20]