证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-061 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2023 年第三 次临时股东大会的授权，由于 6 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象 资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 7.60 万股由公司作废。 现将有关事项说明如下： 4、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监 事会第三十一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-059 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

监事会同意公司为本次符合归属条件的 35 名激励对象办理归属事宜，对应 限制性股票的归属数量为 480.64 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2023 ...

公司业务布局与投入 - 旗下“好想来”量贩零食门店网络遍布浙江、安徽等多个地区，已成为全国知名连锁品牌，获评2023鲸潮奖“年度最具人气品牌奖” [1] - 报告期内，公司在供应链能力、仓储物流能力、品牌建设、组织精细化管理、数字化等方面大量投入，增强和巩固竞争优势 [1] 业务经营数据 量贩零食业务 - 2023年度，营业收入87.59亿元，较同期上升13,057.81%；剔除计提的股份支付费用后净利润0.33亿元 [2] - 2023年上半年度、下半年度收入分别为19.49亿元、68.10亿元，下半年较上半年增长249.50% [2] - 2023年上半年度、下半年度毛利率分别为7.87%、9.99%，下半年较上半年提升2.12个百分点 [2] - 2023年上半年度、下半年度销售费用率分别为5.76%、4.67%，下半年较上半年下降1.09个百分点 [2] - 2023年各季度净利润分别为 -0.12亿元、 -0.66亿元、 -0.43亿元、0.16亿元，剔除计提的股份支付费用后分别为 -0.11亿元、 -0.31亿元、0.05亿元、0.70亿元，对应净利率分别为2.03%、 -2.23%、0.18%和1.82% [2] - 2023年第三、第四季度，2024年一季度净利润分别为0.05亿元、0.70亿元、1.2亿元，对应净利率分别为0.18%、1.82%、2.5% [5] 食用菌业务 - 2023年实现营业收入53,471.48万元，同比增加10.78%，但出现亏损 [4] 行业发展情况 - 自2017年以来，量贩零食行业复合增长率达到114.6% [3] - 2022年中国休闲零食市场规模达1.5万亿元，较2021年同比增长11.6%，零食量贩店占据约10%的市场份额，达到1500亿元，2023年有望继续提升 [3] - 华泰证券研报表明我国量贩零食行业top30合计门店数已超2.6万，招商证券研报预测未来行业可增至10 + 万家 [3] 公司发展规划 2024年工作重心 - 加快量贩零食连锁业务经营发展，强化竞争优势，提升综合竞争力，维护股东长远利益 [2] - 工作重心放在市场发展、组织建设、数字化、供应链提升、新增仓储体系等方面 [2] 开店目标与节奏 - 2024年保持高质量高速度开店节奏，提升全国市场市占率，巩固领先优势 [2][3][4] - 截至2023年末门店数量为4,726家，2024年具体数量待后续公开披露 [3][4] 其他事项 代言人计划 - 公司将根据市场需求、品牌发展阶段制定宣传计划和品牌代言人计划，关注相关公告 [2][5] 应对股价问题 - 公司股价受多因素影响，管理层重视股东长远利益，未来坚持聚焦主业，提升内在价值，为股东创造长期投资价值 [4] 商品品类规划 - 万辰好想来核心价值主张是为消费者创造价值和消费体验，会评估其他品类潜在机会 [5]

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度 报告》及其摘要已于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）15:00 至 16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长王健坤先生，董事、总 经理王丽卿女士，董事、副总经理王泽宁先生，副总经理、董事会秘书、财务总 监蔡冬娜女士，独立董事林丽叶女士，保荐代表人沈颖女士。（如有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 5 月 13 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《福建万辰生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-056 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

财务数据 - 24Q1万辰集团实现营收48.3亿元，同比增长534%[1] - 24Q1归母净利润为624万元，同比下降88.15%[1] - 24Q1量贩零食业务实现净利润1.17亿元，净利率为2.5%[5] - 24Q1公司货币资金为17.05亿元，存货为6.92亿元[4] - 24-26年每股收益预测为0.87、1.85、2.45元，维持“买入”评级[6] - 2024年营业总收入预计为254.37亿元，同比增长173.7%[7] - 2024年归属母公司净利润预计为1.49亿元，同比增长280.2%[7] - 2024年EPS预计为0.87元，市盈率为31.22倍[7] 分析师团队 - 马铮是食品饮料首席分析师，拥有经济学博士学位[9] - 程丽丽是一名金融学硕士，拥有3年食品饮料研究经验[10] - 赵丹晨是一名经济学硕士，主要研究白酒板块，包括贵州茅台、五粮液等[11] - 张伟敬在白酒行业有13年经验，擅长分析次高端酒企竞争格局[12]

财务表现 - 2024年第一季度，福建万辰生物科技集团营业收入达到48.3亿元，同比增长534.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6238.22万元，同比下降88.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，同比增长835.22%[3] - 公司总资产为442.33亿元，同比增长12.69%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.17亿元，同比增长33.52%[3] - 利润表显示营业收入增长534.03%，营业成本增长576.99%[6] - 净利润为6.91亿元，同比增长50.40%[7] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为275,974,753.98元，同比增长835.22%[8] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-46,641,979.92元，同比增长41.61%[8] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为264,457,715.00元，同比增长172.39%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为5,271股，前十名股东中，福建含羞草农业开发有限公司持股比例最高，为23.75%[8] - 公司前十名无限售条件股东中，深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司持有2,729,815.00股，为最大持股数量[9] - 公司无法判断前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系[10] - 深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司持有公司股票2,729,815股，为最大持股数量[11] - 深圳市为顺正新投资有限责任公司持有公司股票2,591,466股[11] - 股东陈波持有公司股票1,626,931股[11] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[12] 公司资产状况 - 福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到2,882,047,945.84元，较期初有所增长[14] - 公司非流动资产合计为1,541,294,279.92元，较期初略有下降[15] - 公司资产总计达到4,423,342,225.76元，较上一期有所增长[15] - 公司流动负债合计为2,833,434,454.60元，较期初有所增加[15] - 公司非流动负债合计为591,512,124.95元，较上一期略有增长[15] 经营表现 - 福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为48.3亿元，较上期大幅增长[16] - 2024年第一季度营业利润达1.14亿元，同比增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，较上期有显著增长[19]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占本激励计划 草案公布日的 股本总额的比 例 蔡冬娜 副总经理、董事会秘 书、财务总监 10.00 0.88% 0.06% 核心业务人员和骨干员工 （57 人） 1,002.90 88.53% 5.82% 预留 120.00 10.59% 0.70% 合计 1,132.90 100.00% 6.57% ...