关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象 发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年8月10日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"中审众环"）、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"万辰集团"）已会同发行保荐人和律师，对问询函所列相关问题逐 项进行了认真核查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技集团股份有 限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一 致。 2、本回复中的字体代表以下含义： | 问询所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 10 日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，华兴 证券有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或"华兴证券"）、福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"万辰集 团"）已会同发行人律师和会计师，对问询函所列相关问题逐项进行了认真核 查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证 券"）接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""万辰 生物"或"公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机 构，就万辰生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 本保荐机构及及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定；深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-150 福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建万辰生物 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020123 号）（以下简称"审核问询函"）。公司已按照《审核问询函》的要求， 会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了相应的补充和修订，具体 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告文件。同时，公司结合 2023 年 8 月 19 日披露的《福建万辰科技股份有限公 司 2023 年半年度 ...

补充法律意见书（三） 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 国浩京证字【2023】第 0796 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任其 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业务 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为2,683,983,837.92元，同比增长1603.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-50,982,432.24元，同比下降242.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,925,482.43元，同比下降181.77%[5] - 公司总资产为2,529,058,250.01元，同比增长110.55%[5] - 营业收入在2023年1-9月达到了4,900,487,114.84元，同比增长1264.75%主要系报告期量贩零食业务销售量快速增加[14] - 净利润在2023年1-9月达到了-136,728,049.40元，同比下降471.12%主要系报告期量贩零食业务亏损情况[15] - 经营活动产生的现金流量净额在2023年1-9月为-60,925,482.43元，同比下降181.77%主要系报告期量贩零食业务经营资金流出量大于流入量[16] 资产情况 - 公司总资产为2,529,058,250.01元，同比增长110.55%[5] - 公司递延所得税资产为11,903,559.23元，递延所得税负债为11,930,321.49元[10] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,146,984,117.12元，较年初大幅增长[25] - 2023年第三季度，福建万辰生物科技集团股份有限公司资产总计为252.91亿元，较上期增长110.89亿元[26] 其他重要信息 - 公司拟实施限制性股票激励计划，已通过董事会和监事会审议，激励对象名单已公示并获得监事会审核通过[20] - 公司拟变更公司名称为“福建万辰生物科技集团股份有限公司”，证券简称为“万辰集团”[23] - 公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举，产生了第四届董事会、监事会[24] - 公司调整了2023年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量，已通过董事会和监事会审议，独立董事认为符合相关规定[22] - 福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年第三季度报告中，公司计划向特定对象发行A股股票，已通过董事会和监事会审议，并获得深交所受理[20]

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-147 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会经审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有 关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利 益的情况，同意公司此次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持。本次会议的召开符 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就情况..9 | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 二、首次授予部分第一个归属期归属情况 1 1 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团""上市公司"或"公司"）2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 10 月 18 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技集团股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总 额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元， 于 2021 年 4 月 12 日汇入公司募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。 2、募集资金的管理情况 为 ...