业务获批 - 获批开展不超2.5亿美元外汇衍生品交易业务，额度12个月可循环[2] - 获批开展不超2000万元商品套期保值业务，期限12个月资金可循环[3] 业务额度使用 - 远期结售汇获批额度2.5亿美元，期末余额0[5] - 期货买卖获批额度2000万元，期末余额73.98万元[5] 业务风险 - 外汇衍生品交易有市场等4类风险[6] - 商品套期保值有市场等6类风险[7][8] 风险应对 - 外汇衍生品交易采取锁定目的等措施[9] - 商品套期保值采取匹配经营等措施[9][10][11] 业务合规 - 独立董事认为业务有益且合规[12] - 保荐机构认为业务合规、决策程序合法[13]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.13亿元，较上年同期增长26.55%[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润4074.74万元，较上年同期增长16.37%[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3976.96万元，较上年同期增长36.50%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额4207.42万元，较上年同期下降14.34%[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0964元/股，较上年同期增长16.43%[4] - 加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加0.27%[4] - 本报告期末总资产30.23亿元，较上年度末增长9.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.57亿元，较上年度末增长2.55%[4] - 2024年第一季度公司资产总计30.23亿元，较上期27.57亿元增长9.66%[15] - 流动负债合计11.54亿元，较上期9.34亿元增长23.43%[16] - 营业总收入5.13亿元，较上期4.05亿元增长26.54%[18] - 营业总成本4.68亿元，较上期3.70亿元增长26.58%[19] - 营业利润5543.77万元，较上期4275.96万元增长29.65%[19] - 利润总额5276.05万元，较上期4216.49万元增长25.13%[19] - 净利润4446.17万元，较上期3257.74万元增长36.48%[19] - 归属于母公司所有者的净利润4074.74万元，较上期3501.46万元增长16.37%[19] - 少数股东损益371.44万元，上期为 - 243.71万元[19] - 应收账款4.72亿元，较上期5.79亿元下降18.47%[15] - 综合收益总额本期为44,461,712.02元，上期为32,295,686.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为40,747,356.92元，上期为34,732,829.74元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,714,355.10元，上期为 - 2,437,143.17元[20] - 基本每股收益本期为0.0964，上期为0.0828；稀释每股收益本期为0.0964，上期为0.0828[20] - 经营活动现金流入小计本期为560,679,981.28元，上期为467,958,252.69元；经营活动现金流出小计本期为518,605,782.15元，上期为418,838,123.17元；经营活动产生的现金流量净额本期为42,074,199.13元，上期为49,120,129.52元[22][23] - 投资活动现金流入小计本期为94,765,986.80元，上期为490,448,225.43元；投资活动现金流出小计本期为257,015,617.70元，上期为530,055,321.63元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,249,630.90元，上期为 - 39,607,096.20元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为389,224,243.67元，上期为142,168,245.63元；筹资活动现金流出小计本期为93,168,090.60元，上期为232,789,115.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为296,056,153.07元，上期为 - 90,620,870.21元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,764,430.55元，上期为 - 2,703,061.96元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为182,645,151.85元，上期为 - 83,810,898.85元；期初现金及现金等价物余额本期为433,863,505.71元，上期为746,447,873.56元；期末现金及现金等价物余额本期为616,508,657.56元，上期为662,636,974.71元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为554,641,294.66元，上期为452,773,859.87元[22] - 收到的税费返还本期为2,964,008.93元，上期为6,958,920.12元[22] - 取得借款收到的现金本期为356,316,164.37元，上期为124,706,831.77元[23] 业务线数据关键指标变化 - “全球改装业务”本报告期主营业务收入约3.1亿元，同比增长约27%；“全球主机业务”约2亿元，同比增长约26%[9] - 2024年一季度国内市场主营业务收入约3.2亿元，同比增长约36%；海外市场约1.9亿元，同比增长约13%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,592，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，马永涛持股比例25.64%，持股数量108,397,631股；广东东箭汇盈投资有限公司持股比例15.48%，持股数量65,448,000股；马汇洋持股比例11.23%，持股数量47,456,999股等[10] - 前10名无限售条件股东中，余强华持有无限售条件股份数量11,294,803股；上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）持有9,554,040股等[10] 限售股份变动信息 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计269,142,729股，本期解除限售股数1,205,475股，本期增加限售股数0股，期末限售股数267,937,254股[12] - 马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日；马汇洋、新余东裕投资合伙企业（有限合伙）、刘少容的首发前限售股拟解除限售日期为2024年4月26日[10][12] - 罗军、夏炎华的限售股为高管锁定股，罗军本期解除限售股数1,205,475股，夏炎华因2023年11月个人原因离任，离职后半年内不转让所持股份[10][12] 合并资产负债表货币资金信息 - 2024年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额为693,587,072.11元，期初余额为491,111,890.08元[14]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广东省广州市从化区 从都国际庄园（地址：广东省广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00。 （ ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[6] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议，独立董事应参会4次，实际参会4次[7] 制度建设 - 2023年启动对独立董事运作机制相关内控制度修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[9] 考察与沟通 - 2023年8月独立董事对公司募投项目实地考察[12] - 2023年度独立董事积极与公司内部审计及会计师事务所沟通[10] 决策与交易 - 2023年10月16日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[15] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[16] 人事与薪酬 - 2023年5月15日审议通过选举董事长等议案及高级管理人员薪酬方案[17][19] - 2023年12月14日审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[18]

会计政策变更 - 公司根据财政部17号准则解释变更会计政策，自2024年1月1日起施行[3] - 变更前执行相关准则及规定，变更后按17号准则解释要求执行[4][5] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更符合规定，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[9] - 公告日期为2024年4月24日[11]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加各类董事会委员会会议，均实际参会[7][9][10] 制度建设 - 2023年启动独立董事运作机制内控制度修订，制定相关工作制度[11] 市场扩张和并购 - 2023年10月16日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[18] 人事与薪酬 - 2023年5月15日审议通过选举董事长等议案及高级管理人员薪酬方案[19][22] - 2023年12月14日审议通过补选非独立董事议案[20]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目 的，禁止任何风险投机行为。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业 ...

内部控制情况 - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围含所有合并报表单位及主要业务[6] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[10] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[10][12] - 已整改自查发现的内控一般缺陷[12] - 保荐机构认为公司内控体系有效[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股4250.00万股，每股发行价8.42元，募集资金总额35785.00万元，净额30220.49万元[1] - 2023年度募集资金总额为30220.49万元，年度投入3490.87万元，累计投入31097.06万元[24] - 募集资金账户本年期初金额3479.91万元，本年累计利息收入12.92万元，募投项目投入3490.87万元，手续费支出0.04万元，资金转出1.92万元，实际余额为0 [4] 募投项目情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资45217.00万元，调整后投资29690.69万元，期末投资进度102.70%[24] - 研发及实验中心建设项目承诺投资4910.20万元，调整后投资529.8万元，期末投资进度114.15%[24] - 智能制造升级建设项目主体工程本报告期末完成竣工验收备案，报告期未投入运营未产生效益[28] 资金使用与调整 - 2021年4月27日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7338.36万元和已使用自筹资金支付的发行费用213.79万元，合计7552.15万元[25] - 2022年4月20日，公司同意使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，余额为0[25] - 2021年公司调整募投项目，以自有资金30055.89万元补充募投项目投入[27] 项目实施调整 - 2021年公司调整2个募投项目实施主体、地点和方式，实施主体变为公司和东箭智能，地点增加上华智能智造产业园D7座厂房，方式变为自有和租赁厂房结合[17] - 2022年4月20日公司增加佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号为两个募投项目实施地点[18] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[19] - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股4250.00万股，每股发行价8.42元，募集资金总额35785.00万元，净额30220.49万元[10] - 2023年度募集资金总额30220.49万元，本年度投入3490.87万元，累计投入31097.06万元[33] - 以前年度累计利息收入834.82万元，理财收益22.85万元[14] - 以前年度累计手续费支出0.18万元，本年手续费支出0.04万元，资金转出1.92万元[14] - 2023年7月将募集资金专户节余1.92万元转出补充流动资金[23] 募投项目情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资45217.00万元，调整后投资29690.69万元，截至期末累计投入30492.28万元，投资进度102.70%[33] - 研发及实验中心建设项目承诺投资4910.20万元，调整后投资529.80万元，截至期末累计投入604.78万元，投资进度114.15%[33] - 智能制造升级建设项目主体工程于2023年4月25日完成竣工验收备案手续，本报告期未产生效益[33] - 研发及实验中心建设项目不直接产生收益，未对该项目单独进行效益测算[35] 项目调整情况 - 2021年8 - 9月审议通过调整首次公开发行的2个募投项目的实施主体、地点和方式[26] - 2022年4月20日审议通过增加佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号为两个募投项目的实施地点[26] - 项目实施方式由自有厂房变更为自有厂房和租赁厂房相结合[26] - 2021年公司同意调整2个募投项目投资金额，以自有资金30055.89万元补充募投项目投入[35] - 智能制造升级建设项目计划以自有资金约10149.18万元追加投资[35] - 研发及实验中心建设项目调整后总投资额4910.20万元不变，工程费用调整为1496.38万元，研发费用及其他费用调整为3180.00万元[35] 资金使用情况 - 已使用自筹资金支付发行费用213.79万元（不含增值税），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7338.36万元，两项合计7552.15万元[33] - 2022年4月20日起可使用不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，现金管理余额为0万元[33] - 公司使用募集资金无违规情形，且及时披露了使用情况[28]