湖北祥源新材科技股份有限公司 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-051 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公 司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元， 扣除保荐费、 ...

资金管理 - 同意用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 账户设立 - 拟在招商银行孝感汉川支行新增募集资金专项账户[1][2] 授权事项 - 授权总经理或其指派人员办理专户开立及协议签署[1][3]

股本与注册资本变更 - 2024年1月8日至2025年1月6日“祥源转债”累计转股30218114股，注册资本增加30218114元[2] - 2025年7月28日回购注销部分限制性股票145845股，注册资本减少145845元[2] - 公司总股本和注册资本均变更为138211043元[3][5] 决策流程 - 事项需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

会议时间 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月4日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 现场登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350980，投票简称为祥源投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25等时段[15] 会议相关 - 会议地点为湖北省汉川市公司一楼会议室[3] - 会议联系人王盼，电话0712 - 8806405等[9] 提案情况 - 会议审议多项提案，需三分之二以上表决权通过[4][6] - 提案已由8月15日董事会、监事会审议通过[6] 登记要求 - 需填写参会股东登记表，9月3日17:00前送达或传真[21][22]

股票激励调整 - 2022年部分第一类限制性股票回购价由9.71元/股调为9.53元/股[3] - 部分已获授未解除限售第一类限制性股票拟回购注销[5] - 部分已获授未归属第二类限制性股票因业绩未达标作废[6] 资金运用 - 新增募集资金专户并授权签三方监管协议[8] - 使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 会议情况 - 2025年8月15日第四届监事会第六次会议召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决全票通过[3][5][6][8]

权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[4] 股票调整 - 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[4] 股票处理 - 因2024年度业绩未达标，对6名激励对象的145,845股第一类限制性股票进行回购注销[7] - 因2024年度业绩未达标，对51名激励对象的50.757万股第二类限制性股票进行作废处理[7] 资金管理 - 在招商银行孝感汉川支行新增募集资金专项账户[10] - 使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[11] 股本变更 - “祥源转债”累计转股30,218,114股，公司总股本和注册资本对应增加[12] - 2025年7月28日完成回购注销145,845股第一类限制性股票，总股本和注册资本对应减少[12] - 本次变更后公司总股本由108,138,774股变为138,211,043股，注册资本由108,138,774元变为138,211,043元[13] 会议安排 - 2025年第三次临时股东大会将于9月4日在公司一楼会议室召开[13]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价24.0元，较前日上涨0.97% [1] - 换手率4.82%，成交量4.74万手，成交金额1.13亿元 [1] - 主力资金净流出1290.31万元，占成交额11.39% [1] 资金流向结构 - 超大单净流入31.84万元，占比0.28% [1] - 大单净流出1322.16万元，占比11.68% [1] - 中单净流出561.46万元，占比4.96% [1] - 小单净流入728.85万元，占比6.44% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.19亿元，同比增长26.98% [1] - 归属净利润718.72万元，同比增长30.88% [1] - 扣非净利润429.70万元，同比增长10.36% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.594，速动比率5.480 [1] - 资产负债率8.96% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年，位于孝感市，从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本10813.8774万人民币，实缴资本10813.8774万人民币 [1] - 法定代表人为魏志祥 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资9家企业，参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息18条，专利信息91条 [2] - 获得行政许可44个 [2]

股东减持计划 - 湖北省高新产业投资集团有限公司 湖北量科高投创业投资有限公司 湖北高富信创业投资有限公司合计持有公司股份4,432,700股 占公司最新披露总股本比例3.2072% 占剔除回购股份总股本比例3.2879% [1] - 计划通过集中竞价交易方式合计减持不超过1,345,000股 占公司最新披露总股本比例不超过0.9731% 占剔除回购股份总股本比例不超过0.9976% [1] - 计划通过大宗交易方式合计减持不超过2,696,409股 占公司最新披露总股本比例不超过1.9509% 占剔除回购股份总股本比例不超过2.0000% [1] - 减持计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内实施 [1]

业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入全部来自橡胶和塑料制品业务 占比100% [1] 股东减持计划 - 湖北高投、量科高投及高富信合计持有公司股份约443万股 占总股本约3.21% 占剔除回购股份后总股本约3.29% [3] - 计划通过集中竞价方式减持不超过134.5万股 占总股本比例不超过0.9731% 占剔除回购股份后总股本比例不超过0.9976% [3] - 计划通过大宗交易方式减持不超过约270万股 占总股本比例不超过1.9509% 占剔除回购股份后总股本比例不超过2% [3] - 减持计划将在公告披露后3个交易日起的3个月内实施 [3] 公司基本信息 - 公司证券代码SZ 300980 当前收盘价23.77元 [3]

股东减持计划 - 湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司合计持有公司股份4,432,700股，占公司最新披露总股本比例3.2072%，占剔除回购股份总股本比例3.2879% [1] - 计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,345,000股，占公司最新披露总股本比例不超过0.9731%，占剔除回购股份总股本比例不超过0.9976% [1][2] - 计划通过大宗交易方式减持不超过2,696,409股，占公司最新披露总股本比例不超过1.9509%，占剔除回购股份总股本比例不超过2.0000% [1][2] - 减持计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内实施 [1] 股东关系及持股明细 - 湖北高富信创业投资有限公司、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北省高新产业投资集团有限公司互为一致行动人 [2] - 湖北省高新产业投资集团有限公司持股1,065,000股，占公司总股本比例0.7706%，占剔除回购股份总股本比例0.7899% [2] - 三家股东合计持股4,432,700股，占公司总股本比例3.2072%，占剔除回购股份总股本比例3.2879% [2] 减持规则与调整机制 - 通过集中竞价交易方式减持时，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数1% [2] - 通过大宗交易方式减持时，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2% [2] - 若减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应调整 [3] 历史承诺履行情况 - 股东在公司首次公开发行时承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份 [4] - 承诺锁定期内不出售所持股份，减持价格根据二级市场价格确定并符合法律法规要求 [4] - 截至公告披露日，股东严格遵守股份锁定及减持承诺，未出现违反承诺行为 [4] - 本次减持计划与股东此前披露的持股意向及承诺保持一致 [4]