长春致远新能源装备股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002788号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002788号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称 致远新能）《2024 年度募集资金存放与使用情况的 ...

内部控制范围 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 内部控制评价范围涵盖公司及下属全资、控股子公司，资产和营收占比100%[7] 治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策、执行和监督权[9] - 董事会负责内控建设与实施，下设审计委员会审查监督[10] - 公司实行内部审计制度，审计部对审计委员会负责[11] - 公司建立人力资源管理体系和可持续发展政策[13] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[14] - 公司制定信息披露和关联交易管理制度[16][18] 缺陷评估标准 - 以利润总额5%作为财务报表整体重要性水平确定缺陷等级[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准以利润总额5%确定等级[37] 评价结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度符合法规要求且有效[44]

募集资金情况 - 2021年4月16日发行3333.34万股，每股24.90元，募资总额830,001,660.00元，净额777,351,699.62元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入724,369,946.56元，本年度使用13,668,922.00元，账户余额77,070,938.19元[2] - 2024年度使用募集资金1366.89万元，累计使用72,436.99万元[10] - 募集资金净额77,735.17万元，本年度投入1,366.89万元[23] 资金用途变更 - 2022年3月变更部分募资用于“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[5] - 2022年9月变更部分募资投入“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[6] - 2024年9月变更“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”名称、主体、地点及期限[7] - 累计变更用途募资总额31,875.89万元，比例41.01%[23] 资金置换与补充 - 同意以14007.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 同意用1.24亿元置换“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”前期自筹资金[12] - 拟将节余募资399.53万元永久性补充流动资金[12] 项目投资进度与效益 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”投资进度108.12%，本年度效益1,910.28万元[23] - “研发中心”投资进度94.20%[23] - “补充流动资金”和“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”投资进度100.00%，后者本年度效益 - 22,637.28万元[23] - “氢能装备智能制造项目”投资进度27.10%[23] 项目实施期限变更 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”实施期限由2023年6月30日延至2024年6月30日[24][25] - “氢能装备智能制造项目”实施期限由2024年1月31日延至2026年1月31日[24][25] 市场情况 - 2024年负极材料行业产品价格低，市场以价换量竞争严酷[31] - 2024年负极材料总体需求增加，但产能充足，头部企业石墨化自供率提升[31] - 2024年独立石墨化企业代工订单有限，负极石墨化场内交投低迷[31] - 负极石墨化代加工价格较年初下调1000元/吨，降幅10%[31] - 负极石墨化代加工费用主流成交价在8000 - 10000元/吨[31] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目本年度预计效益未达预期[31]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-029 长春致远新能源装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》。公司于 2021 年首次公开发行股票投资建设的"年产 8 万台液化天然气（LNG） 供气系统模块总成智能制造基地""研发中心""年产 5 万吨锂离子电池负极材料石 墨化项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，及"营销网络建设"项目已变更、 "补充流动资金"项目已完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考 虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项，并将以上募投项 目节余募集资金合计 399.53 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准） 永久性补充流动资 ...

业绩总结 - 2025年4月28日致远新能2024年度财报获无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年与浩弛汽车预付账款期末余额125.52万元[9] - 2024年与浩弛汽车应收账款期末余额229.56万元[9] - 2024年与多家公司其他应收款有相应期末余额[9] - 2024年非经营性资金往来期末余额95800.58万元[9]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-024 长春致远新能源装备股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次 会议，均审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）作为公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供2024年度审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出 具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师 ...

业绩总结 - 2024年度公司合计计提资产减值准备23355.49万元[2] - 信用减值损失本期净计提2566.23万元[2][3] - 资产减值损失本期净计提28789.26万元[3] 数据详情 - 全资子公司昊安新能2024年度计提固定资产减值准备14071.16万元[6][9] - 2024年度公司计提长期股权投资减值准备3650.69万元[7] 影响与认定 - 本次计提减少2024年度所有者权益及利润总额23355.49万元[10] - 计提经大华会计师事务所审计确认[10] - 董事会认为计提符合规定且合理[11] - 监事会认为计提依据充分[13] 其他 - 本次计提减值无需股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 审议11项议案，普通决议需超半数，特别决议需超三分之二表决权通过[6][7] 投票信息 - 网络投票代码为"350985"，简称为"致远投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月22日[18][19] 登记与委托信息 - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 委托代表参加需按要求签署，明确授权范围[21][24]

会议情况 - 第二届监事会第二十次会议于2025年4月26日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][11][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票、回避1票，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意3票，需特别决议通过并提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》表决同意3票[17] 业绩与分配 - 2024年度公司亏损，利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[6] 薪酬拟定 - 拟定2025年度监事吴建伟薪酬为24万元/年，职工监事田帅薪酬为40万元/年[12] 融资授权 - 公司董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限至2025年年度股东大会召开日[16]