回购股份方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购150万至300万股A股股票，占公司总股本的0.8042%至1.6085%，回购价格上限为22元/股，预计回购资金总额为3,300万至6,600万元 [1][5] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，若未在三年内授出则予以注销 [3][5] - 回购资金来源为公司自有资金及自筹资金，已获得工商银行吉林省分行最高5,000万元专项贷款支持，贷款期限不超过18个月 [6][12] 回购实施细节 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，若触及回购数量上限或下限、董事会终止决议等条件可提前届满 [6] - 回购期间公司需披露首次回购、每增持1%股份、月度进展等关键节点信息 [14] - 回购专用证券账户已开立，仅用于本次股份回购 [13] 财务及股权结构影响 - 按回购上限测算，回购资金占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为2.9633%、6.7924%、5.3965%，不会对财务状况构成重大不利影响 [9] - 回购后公司总股本维持186,512,480股不变，股权分布仍符合上市条件，控制权无变化 [7][8][9] - 截至2024年底公司总资产22.27亿元，净资产9.72亿元，资产负债率56.02% [8] 合规性及人员交易情况 - 回购方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》第十条规定 [4] - 独立董事李君在决议前6个月卖出7,000股，其他董事、监事及控股股东无交易记录，未发现内幕交易行为 [10] - 目前未收到控股股东、董监高未来3-6个月的减持计划 [10][11]

回购计划 - 公司拟使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购人民币普通股(A股)股票 [1] - 回购股份数量不低于150万股且不超过300万股 约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6085% [1] - 按照回购数量上限300万股和回购价格上限22元/股测算 回购资金总额约为人民币6600万元 [1] - 按照回购数量下限150万股和回购价格上限22元/股测算 回购资金总额约为人民币3300万元 [1] 回购用途 - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1] 实施期限 - 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [1]

回购方案 - 2025年5月6日审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[2][22] - 拟回购股份150 - 300万股，占股本总额0.8042% - 1.6085%[3] - 回购价格不超22元/股，不超董事会决议前三十交易日均价150%[9] - 回购资金3300 - 6600万元，来源为自有和自筹资金[3] - 工行吉林省分行承诺提供最高5000万元专项贷款，期限不超18个月[11][23] - 回购实施期限不超12个月，满足条件可提前届满[12] 股权结构 - 按上限300万股测算，有限售条件股份增至4001566股占比2.15%，无限售占比97.85%[14] - 按下限150万股测算，有限售条件股份占比从0.54%增至1.34%，无限售降至98.66%[15] - 回购后股权结构无重大变动，控制权不变[17] 资金占比 - 回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.9633%、6.7924%、5.3965%[16] 风险提示 - 存在价格超上限、重大事项、激励计划未通过等实施风险[3][28][29] 信息披露 - 首次回购次日、占比每增1%三日内、每月前三日披露进展等[27] 其他 - 现任独立董事曾卖出股份，无内幕交易或操纵市场行为[18] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21] - 已开立回购专用证券账户，备查文件为《证券账户开户办理确认单》[3][26][30]

股份回购计划 - 公司拟回购150万股至300万股A股股份 [1] - 回购价格上限为22元/股 [1] - 预计回购资金总额3300万元至6600万元 [1] - 回购期限不超过12个月 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 资金来源为自有资金和自筹资金 [1]

股权情况 - 2025年4月30日长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股97160000股，占总股本52.09%[2][4] - 2025年4月30日王然持股35000000股，占总股本18.77%[2][4] - 2025年4月30日长春市众志汇远投资合伙企业持股3640000股，占总股本1.95%[2][4] 回购情况 - 2025年5月6日公司审议通过回购股份方案[2] - 截至公告披露日，公司回购专用证券账户股份1001566股，占总股本0.54%[3]

回购股份方案 - 拟回购股份数量150 - 300万股，占股本0.8042% - 1.6085%[2] - 回购价格不超22元/股，资金3300 - 6600万元[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 资金来源 - 自有和自筹资金，工行吉林省分行最高贷5000万[2][3] 决策程序 - 董事会2025年5月6日通过议案，7票同意[1][4] - 需三分之二以上董事出席决议，无需股东大会审议[3]

回购基本信息 - 回购股份数量不低于150万股且不超过300万股，约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6085%[2][10] - 回购价格不超过22元/股，不超董事会审议通过决议前三十交易日股票交易均价的150%[2][9][10] - 按上限300万股和22元/股测算，回购资金约6600万元；按下限150万股测算，约3300万元[2][10] - 回购资金来源为自有和自筹资金，工行吉林省分行承诺提供最高不超5000万元且不超实际使用金额90%的专项贷款，期限不超18个月[11] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超12个月，满足条件可提前届满[12] 回购相关安排 - 2025年5月6日第二届董事会第二十六次会议审议通过回购方案，无需提交股东大会审议[6] - 回购股份方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[9] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，若未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内全部授出，未授出部分将注销[7][9] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自方案通过至事项办理完毕[19,20] 股份结构变化 - 回购股份数量上限300万股，回购后有限售条件股份变为4001566股，占比2.15%，无限售条件股份变为182510914股，占比97.85%[14,17] - 回购股份数量下限150万股，回购后有限售条件股份变为2501566股，占比1.34%，无限售条件股份变为184010914股，占比98.66%[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产222727.95万元，净资产97167.35万元，流动资产122301.64万元，资产负债率为56.02%[16] - 按回购300万股测算，回购资金6600万元，分别约占公司总资产、净资产、流动资产的比例为2.9633%、6.7924%、5.3965%[16] 其他事项 - 2025年2月25日，独立董事李君卖出7000股公司股份，当时未担任独立董事，无内幕交易等行为[17] - 截至公告披露日，未收到相关人员回购期间及未来三个月、六个月的增减持计划[18] - 回购股份方案存在股价超上限、重大事项、激励计划未通过、方案调整变更终止等风险[22] - 取得《回购贷款承诺函》不构成关联交易和重大资产重组，不影响公司经营业绩[24] - 《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，实际回购金额以期限届满或实施完成时为准[24] - 公司将根据市场情况在回购期限内实施回购计划并履行信息披露义务[24] - 备查文件包含公司第二届董事会第二十六次会议决议[25] - 备查文件包含中国工商银行股份有限公司吉林省分行出具的《回购贷款承诺函》[25]

募集资金情况 - 2021年4月16日发行3333.34万股普通股，每股24.90元，募资总额83000.17万元，净额77735.17万元[1] - 2021年6月同意以14007.31万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2024年3月同意用1.24亿元募集资金置换年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目前期自筹资金[7] 募投项目调整 - 2022年3月将研发中心和营销网络建设项目调整至压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目[5] - 2022年8月将年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造基地部分资金调至年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目[5] - 2024年9月压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目变更名称、主体、地点，实施期限延至2026年1月31日[6] 募投项目进度 - 截至2025年4月11日，年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造基地累计投入28674.74万元，进度108.12%[8] - 截至2025年4月11日，研发中心累计投入4085.88万元，进度94.2%[8] - 截至2025年4月11日，公司募集资金累计投入72436.99万元，进度93.18%[8] 结项情况 - 本次结项募投项目承诺投资77735.17万元，调整后67859.28万元，累计投入69760.62万元，进度102.80%[10] - 本次结项募投项目节余募集资金399.53万元[11] - 公司拟将节余资金399.53万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2025年4月16日审计委员会审议通过部分募投项目结项等议案[15] - 2025年4月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项等议案[15][16]

基本信息 - 公司注册资本18,651.248万元[6] - 2021年4月29日在深交所创业板上市[6] 业绩总结 - 2022年度净利润 - 5,156.50万元，同比降366.92%[16] - 2024年度净利润 - 19,190.97万元，同比降441.22%[16] 亏损原因 - 2022年受特殊事件等影响，LNG重卡产销下滑[17] - 2024年锂电池产业链底部运行，昊安项目产能利用率低[17] - 2024年参股公司申氢宸氢燃料电池商业化推进慢[17] 募集资金 - 2022年9月以1.24亿元募集资金置换“昊安项目”自筹资金[11] - 2024年3月对置换事项补充履行审议程序[12] - 2022年置换有瑕疵已整改，使用基本合规[23] - 截至2024年底募集资金未用完，保荐机构继续督导[24]

募集资金情况 - 2021年4月16日公司发行3333.34万股，每股发行价24.90元，募集资金总额8.30亿元，净额7.77亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目7.24亿元，2024年使用1366.89万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额7707.09万元，含利息收入扣除手续费净额2408.92万元[2][3] 项目变更情况 - 2022年3月变更部分募集资金用途，“研发中心”和“营销网络建设项目”变更为“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[5] - 2022年8月变更部分募集资金用途，“年产8万台LNG供气系统模块总成智能制造基地”项目部分资金投入“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[6] - 2024年9月“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”更名为“氢能装备智能制造项目”，实施主体、地点变更，实施期限延长至2026年1月31日[7] 项目效益情况 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目截至期末投资进度为108.12%，本年度实现效益1910.28万元[19] - “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”截至期末投资进度为100.00%，本年度效益为 - 22637.28万元[19] 市场与价格情况 - 2024年负极石墨化代加工价格较年初下调1000元/吨，降幅为10%，主流成交价在8000 - 10000元/吨[26] - 2024年负极材料行业竞争激烈，产品价格低位，市场以价换量，总体盈利水平低，独立石墨化企业代工订单有限[26] 其他情况 - 近年来公司因LNG气瓶真空度收到的不良质量投诉下降约80%[1] - 拟将募投项目节余募集资金399.53万元永久性补充流动资金[13][21]