公司决策 - 2024年9月26日审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年3月27日至9月27日[4] - 11名激励对象自查期交易股票，与内幕信息无关[7] - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕交易行为[9] 股份回购 - 自查期公司回购专用账户买入399.54万股[8]

激励计划进展 - 2024年9月26日审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[2] - 2024年9月30日至10月9日激励对象名单在公司网站公示[3] - 2024年10月9日发布公告[8] 激励对象情况 - 参与人员包括董事、高管等，不包括独立董事等及外籍员工[6] - 监事会认为参与人员符合相关要求和条件[6]

股份回购 - 2024年6月17日同意用2000万 - 4000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超12.03元/股[3] - 截至2024年9月30日累计回购3995400股，占总股本1.6217%[3] - 累计回购最高成交价7.99元/股，最低6.40元/股[3] - 累计成交总金额27996323.24元[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十九次会议通知于2024年10月6日送达，10月9日通讯召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 转债价格 - 截至2024年10月9日，公司股票触发“志特转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格，自10月10日重新起算，若再次触发将再开会决定[4] - 《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

可转债情况 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募资61,403.30万元，净额60,692.92万元[4] - 2023年4月21日可转债在深交所挂牌交易，代码123186 [5] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日，初始转股价41.08元/股，最新27.11元/股[3][7] - 2023年10月16 - 20日“志特转债”回售60张，金额6,009.84元[11] - 2024年第三季度27张“志特转债”转股，票面2,700元，转成98股[3] - 截至2024年第三季度末，“志特转债”剩余6,140,222张，金额614,022,200元[3] 股份情况 - 2024年6月30日限售股224,595股，占比0.09%，9月30日无变动[12] - 2024年6月30日无限售股246,146,632股，占比99.91%，9月30日增98股[12] - 2024年6月30日总股本246,371,227股，9月30日增98股[12] - 2024年10月9日99,074股限制性股票上市流通[9]

可转债情况 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募资61403.30万元[4] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 初始转股价格41.08元/股，最新27.11元/股[5] 转股价格调整 - 2023 - 2024年多次因总股本变化调整转股价格[5][6] 触发条款 - 2024年10月9日触发可转债转股价格向下修正条款[3] - 董事会暂不修正，10月10日重新起算[3] - 触发条件为连续30日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[7]

可转债与募资 - 2023年3月31日发行614.033万张可转债，募资61403.30万元[3] 转股价格调整 - 2023年7月3日转股价格由41.08元/股调至40.99元/股[7] - 2023年7月11日转股价格由40.99元/股调至27.22元/股[7] - 2024年6月7日转股价格由27.22元/股调至27.12元/股[7] - 2024年10月9日转股价格由27.12元/股调至27.11元/股[3] 股本变动 - 2023年7月3日总股本由163893333股增至164424498股[7] - 2023年7月11日总股本由164424498股增至246371152股[7] - 本次新增股份登记后总股本将由246371325股增至246470399股[9] 限制性股票 - 2024年10月9日1名激励对象放弃缴款，10179股限制性股票作废[9] - 2024年10月9日13名激励对象归属99074股，增发新股率0.04%[9] - 2022年限制性股票激励计划归属价格为7.70元/股[9] 其他 - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[9]

股份归属信息 - 本次归属股票上市流通日为2024年10月9日[4][17][19] - 本次归属股份数量为99,074股[4][15][17][19] - 本次实际归属激励对象人数为13人[4] 股份调整信息 - 首次授予部分限制性股票数量多次调整，价格也相应调整[9][10] - 首次及预留授予部分多名激励对象权益作废，部分股份不得归属[9][10] 归属比例信息 - 首次授予部分第二个归属期可归属比例为30%，预留授予部分第一个归属期可归属比例为50%[12] - 公司层面归属比例为80.87%[13] - 部分激励对象个人层面归属比例为100%[13] - 首次授予部分激励对象本次可归属数量占已获授总量的比例为24.26%[15] - 预留授予部分激励对象本次可归属数量占已获授总量的比例为39.65%[16] 财务数据信息 - 2022 - 2023两年累计营业收入金额约41.68亿元[13] - 公司收到激励对象缴纳认购款762,869.80元，增加股本99,074.00元，增加资本公积663,795.80元[19] - 2024年上半年度基本每股收益为0.0307元/股[22] 股本变动信息 - 归属后总股本将增加至246,470,399股[22] - 限售条件流通股、无限售条件流通股及总股本有相应变动[24] 其他信息 - 董事和高级管理人员股份转让有相关限制[17] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[20] - 本次归属对公司财务、股权结构无重大影响[22] - 本次调整、归属及作废已取得必要批准和授权，归属条件已成就[23]

| 装配式产业园项目 | 广东志特装配科技 | 10,000.00 | 7,919.15 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 补充流动资金 | 江西志特新材料股 | 17,289.62 | 17,297.80 | | | 份有限公司 | | | | 合计 | —— | 60,692.92 | 46,217.32 | 国信证券股份有限公司关于 二、本次增资事项基本情况 因公司实施"江门志特生产基地（二期）建设项目"，江门志特作为公司可 转债募集资金投资项目实施主体，募集资金划至其募集资金专户后，公司对江门 志特形成 23,478.69 万元债权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不 含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。 上述募集资金于 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第而二十 次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 9 月 26 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法 ...