董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评估报告的核查意见 华西证券股份有限公司（（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的（ 四川新闻网传 媒（（集团）股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年度内部控制 自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 万元。天健会计 ...

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份 有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川网传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

公司基本信息 - 公司股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司股票简称为川网传媒，股票代码为300987[8] - 公司注册地址位于成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层，邮政编码为610041[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为239,910,718.05元，同比增长21.82%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,323,992.65元，同比增长11.26%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,415,454.66元，同比增长24.65%[10] - 公司2023年末资产总额为967,341,688.82元，同比增长5.36%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为810,540,193.05元，同比增长0.44%[10] 业务发展情况 - 公司短视频用户规模达到10.12亿，网络直播用户规模达到7.51亿，短视频成为主要增量[18] - 公司互联网营销收入2023年达到120,986,779.77元，同比增长10.34%[20] - 四川手机报2023年全年付费手机报产品月均计费用户数达217.02万户[22] - 四川发布网和四川发布客户端2023年全年微博阅读量达41,000万[23] - 麻辣社区2023年全年访问量达22,058万，访客数达6,881万[24] - 四川新闻网2023年全年期末注册用户数为796万，微博期末粉丝量为132.1万[25] - 四川新闻网2023年全年月均活跃用户数为212万，阅读量为6476万[25] - 四川新闻网2023年全年浏览量为2198.36万，访客数为1481.32万[26] - 中国西部网2023年全年访问量为532.35万[27] 公司财务管理 - 公司2023年实现营业收入23,991.07万元，同比增加21.82%[32] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3,132.40万元，同比增加11.26%[32] - 公司2023年营业成本为153,221,488.36元，毛利率为36.13%，同比下降5.37%[34] - 公司前五名客户合计销售金额为89,064,454.43元，占年度销售总额比例为37.12%[36] - 公司前五名供应商合计采购金额为31,158,542.64元，占年度采购总额比例为42.74%[37] 公司治理结构 - 公司共召开一次股东大会，严格按照相关规定和要求，平等对待所有股东[66] - 公司董事会现有10名董事，其中4名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[66] - 公司共召开3次监事会会议，监事能够认真履行监督职责[67] 公司股东情况 - 公司股东情况显示国有法人持股最多，持股比例最高的股东为四川新传媒集团有限公司，持股比例为44.99%[171] - 前10名股东中，国广环球传媒控股有限公司持有6,370,000股，占总股本的比例为3.67%[173] - 前10名股东中，中国青年出版总社有限公司持有5,590,000股，占总股本的比例为3.22%[173] 公司内部控制 - 公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度的规定规范经营、优化治理、管控风险，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标[94] - 公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规建立健全内部管理和内控制度，未来将继续完善内部控制制度，促进公司健康、可持续发展[94] - 公司按照相关法律法规及上市公司规范运作的相关要求，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，对子公司重大事项实施管理控制，及时履行信息披露义务[95]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-017 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号），并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建 投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 33,360,00 ...

四川新闻传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 1 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新闻网传媒（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...