薪酬适用 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事津贴为12万元/年（含税）[3] - 董事、监事、高级管理人员薪酬由月薪和年终绩效奖励构成[3][5] - 监事按管理岗位任职领薪酬[3] 生效条件 - 高级管理人员薪酬计划自第三届董事会第二十一次会议审议通过生效[6] - 董事、监事薪酬计划需提交股东大会审议通过生效[6] 发放规则 - 薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[6] - 薪金按月发放，离任者按实际任期计算[6] 审议会议 - 第三届董事会二十一次和监事会十七次会议审议通过薪酬计划议案[1]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 24 日 | | 审计机构名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 | | 注册会计师姓名 | 刘敬彩、龚世星 | 审计报告正文 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-013 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，该事项尚需 提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 1、申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以 银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富 海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综合授信业 务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个 ...

关联交易 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常性关联交易总额不超2000万元[1] - 2025年向关联人提供劳务预计金额1700万元，截至披露日已发生0元，上年发生107.95万元[3][4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额300万元，截至披露日已发生9.84万元，上年发生47.08万元[4] 子公司业绩 - 2024年前湾蕾奥营业收入185.52万元，净利润23.12万元[7] - 2024年产投蕾奥营业收入182.81万元，净利润 -18.85万元[10] - 2024年雅容蕾奥营业收入0万元，净利润 -211.23万元[11] - 2024年津旅蕾奥营业收入7.92万元，净利润1.19万元[14] - 2024年广农蕾奥营业收入48.10万元，净利润 -32.41万元[15] 子公司股权 - 公司全资子公司持有前湾蕾奥46%股权[7][8] - 公司控股孙公司蕾奥产城持有产投蕾奥49%股权[10] - 公司控股孙公司深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司持有雅容蕾奥10%股权[11] - 公司持有津旅蕾奥49%股权[14] - 公司控股孙公司深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司持有广农蕾奥10%股权[15] 会议决议 - 2025年4月23日第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》[20] - 2025年4月24日第三届监事会第十七次会议审议通过该议案[21] - 监事会认为关联交易符合公司实际需要，定价公允等[21]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-011 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合 募投项目的实际进展情况，将募投项目"规划设计服务网络建设项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业 务发展产生不利影响。现将有关事项公告如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

业绩数据 - 2024年营业收入3.19亿元，较2023年减少33.97%[1] - 2024年净利润-4531.48万元，较2023年减少202.85%[1] - 2024年末资产总额12.20亿元，较2023年末减少6.82%[1] 费用情况 - 2024年销售费用1809.26万元，较2023年增加67.02%[9] - 2024年财务费用143.98万元，较2023年增加151.81%[9] 现金流状况 - 2024年经营活动现金流入3.48亿元，较2023年减少24.43%[10] - 2024年经营活动现金流净额-7331.39万元，较2023年减少701.96%[10][11] - 2024年投资活动现金流净额9346.91万元，较2023年增加230.77%[10][11] - 2024年筹资活动现金流净额-4083.72万元，较2023年减少146.01%[10][11] - 2024年现金及等价物净增加额-2068.20万元，较2023年增加72.75%[10][11]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[7] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，均由董事会召集[9] - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开6次会议[10] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，2024年召开5次会议[11] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 2024年度内控体系运行良好，2025年将深化建设[33] 市场扩张 - 2024年设立郑州分公司[11] 财务管理 - 2024年基本完成财务管理体系标准化工作[14] 员工情况 - 截至2024年12月31日员工802人，含博士10人等[17] - 2024年举办培训活动并参与业界活动提升员工素养[17] 资质与成果 - 取得城乡规划等多项资质[19] - 截至报告期末员工发表论文累计达529余篇[20] 管理举措 - 严格按制度进行固定资产管理，各环节专人审批[20] - 打造信息化管理平台涵盖多方面并提升安全性[21] 投资与担保 - 对外投资遵循合法等原则并建立授权和审核批准制度[21] - 对外担保遵循合法等原则并要求反担保[22] 募集资金 - 2024年度募集资金存放安全、使用合法有效[24] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[28] 内控缺陷情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷包括特定情形[26] - 非财务报告内控重大缺陷包括违反国家法律法规等情形[29] 评价结论 - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求，对自评报告无异议[35]

股份变动 - 拟回购注销58名激励对象380,855股第一类限制性股票[1] - 回购后总股本由211,340,389股变为210,959,534股[2] 章程修订 - 原注册资本21,134.0389万元修订为21,095.9534万元[3] - 原股份总数21,134.0389万股修订为21,095.9534万股[5] 会议情况 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议[1] - 会议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 未达条件原因 - 4名激励对象因个人离职失去资格[1] - 2024年度业绩未达考核要求[1] 后续安排 - 章程修订需提交2024年度股东大会审议[1][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行15,000,000股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额774,300,000.00元，净额695,699,343.14元，2021年4月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额451,344,418.81元，其中专户存款142,125,154.92元，现金理财产品309,219,263.89元[2] - 2021年4月28日实际到账募集资金707,396,094.80元，支付其他发行费用11,696,751.66元，预先投入置换金额4,453,271.09元，募投项目支出211,524,743.02元[3] - 永久补充流动资金60,000,000.00元，存入回购专用证券账户超募资金15,264,404.95元，理财产品累计收益35,886,157.71元，利息收入扣除手续费11,001,337.02元[5] - 公司首次公开发行股票取得的超募资金金额为20,529.61万元[28] 募投项目情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将12,100.00万元投入新项目[7] - 2024年调整募投项目“规划设计智能化建设项目”内部投资结构[12] - 2024年将“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月[13] - 规划设计服务网络建设项目期末余额26,996,729.44元，规划设计智能化建设项目期末余额35,456,391.72元，城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目期末余额110,360,009.02元，超募资金期末余额12,977,942.46元[10] - 规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，投资进度13.37%[27] - 规划设计智能化建设项目本报告期投入3580.30万元，累计投入11047.47万元，投资进度79.34%[27] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，投资进度100%[27] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目本报告期投入1241.78万元，累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[27] - 规划设计服务网络建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年[28] - 规划设计智能化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月[28] - 变更后的募投项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”拟投入募集资金总额12100万元，本报告期实际投入1241.78万元，截至期末实际累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[32] - 公司将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的12100万元募集资金投入新项目[32] 资金管理情况 - 2024年同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金和不超过60,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[9] - 公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为30921.93万元[19] 其他情况 - 公司同意使用不低于1500万元且不超过3000万元超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[18] - 截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户的超募资金为1526.44万元[18][29] - 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用情况[14][15][16] - 公司使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至2024年3月12日，使用超募资金永久补充流动资金累计金额为6,000.00万元[28] - 公司募集资金投资项目于2020年3月立项规划建设周期[28] - 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额7.743亿元，净额6.957亿元，2021年4月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.513亿元，专户存款1.421亿元，现金理财产品3.092亿元[2] - 2023年变更部分募集资金用途，投入1.21亿元到新项目[6] 项目投资情况 - 规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，投资进度13.37%，预定可使用状态日期延至2025年3月[25][26] - 规划设计智能化建设项目本报告期投入3580.30万元，累计投入11047.47万元，投资进度79.34%，预定可使用时间调为2025年12月[25][26] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，投资进度100%[25] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目本报告期投入1241.78万元，累计投入1241.78万元，投资进度10.26%，预定可使用状态日期为2026年11月[25][30] 资金使用与管理 - 公司可使用不超4.5亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[8] - 公司拟用不低于1500万元且不超3000万元超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户超募资金1526.44万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额6000万元，占超募资金29.22%[26][27] 项目变更情况 - 2023年11月相关会议及12月股东大会审议通过变更募集资金用途议案，11月23日披露公告[31] - 累计变更用途的募集资金总额12100万元，占募集资金净额17.39%[19][25] - 变更后的募投项目不直接产生经济效益，效益体现在技术对业务发展的赋能[31]