资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[7] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，均由董事会召集[9] - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开6次会议[10] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，2024年召开5次会议[11] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 2024年度内控体系运行良好，2025年将深化建设[33] 市场扩张 - 2024年设立郑州分公司[11] 财务管理 - 2024年基本完成财务管理体系标准化工作[14] 员工情况 - 截至2024年12月31日员工802人，含博士10人等[17] - 2024年举办培训活动并参与业界活动提升员工素养[17] 资质与成果 - 取得城乡规划等多项资质[19] - 截至报告期末员工发表论文累计达529余篇[20] 管理举措 - 严格按制度进行固定资产管理，各环节专人审批[20] - 打造信息化管理平台涵盖多方面并提升安全性[21] 投资与担保 - 对外投资遵循合法等原则并建立授权和审核批准制度[21] - 对外担保遵循合法等原则并要求反担保[22] 募集资金 - 2024年度募集资金存放安全、使用合法有效[24] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[28] 内控缺陷情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷包括特定情形[26] - 非财务报告内控重大缺陷包括违反国家法律法规等情形[29] 评价结论 - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求，对自评报告无异议[35]

股份变动 - 拟回购注销58名激励对象380,855股第一类限制性股票[1] - 回购后总股本由211,340,389股变为210,959,534股[2] 章程修订 - 原注册资本21,134.0389万元修订为21,095.9534万元[3] - 原股份总数21,134.0389万股修订为21,095.9534万股[5] 会议情况 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议[1] - 会议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 未达条件原因 - 4名激励对象因个人离职失去资格[1] - 2024年度业绩未达考核要求[1] 后续安排 - 章程修订需提交2024年度股东大会审议[1][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行15,000,000股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额774,300,000.00元，净额695,699,343.14元，2021年4月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额451,344,418.81元，其中专户存款142,125,154.92元，现金理财产品309,219,263.89元[2] - 2021年4月28日实际到账募集资金707,396,094.80元，支付其他发行费用11,696,751.66元，预先投入置换金额4,453,271.09元，募投项目支出211,524,743.02元[3] - 永久补充流动资金60,000,000.00元，存入回购专用证券账户超募资金15,264,404.95元，理财产品累计收益35,886,157.71元，利息收入扣除手续费11,001,337.02元[5] - 公司首次公开发行股票取得的超募资金金额为20,529.61万元[28] 募投项目情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将12,100.00万元投入新项目[7] - 2024年调整募投项目“规划设计智能化建设项目”内部投资结构[12] - 2024年将“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月[13] - 规划设计服务网络建设项目期末余额26,996,729.44元，规划设计智能化建设项目期末余额35,456,391.72元，城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目期末余额110,360,009.02元，超募资金期末余额12,977,942.46元[10] - 规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，投资进度13.37%[27] - 规划设计智能化建设项目本报告期投入3580.30万元，累计投入11047.47万元，投资进度79.34%[27] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，投资进度100%[27] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目本报告期投入1241.78万元，累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[27] - 规划设计服务网络建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年[28] - 规划设计智能化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月[28] - 变更后的募投项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”拟投入募集资金总额12100万元，本报告期实际投入1241.78万元，截至期末实际累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[32] - 公司将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的12100万元募集资金投入新项目[32] 资金管理情况 - 2024年同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金和不超过60,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[9] - 公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为30921.93万元[19] 其他情况 - 公司同意使用不低于1500万元且不超过3000万元超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[18] - 截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户的超募资金为1526.44万元[18][29] - 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用情况[14][15][16] - 公司使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至2024年3月12日，使用超募资金永久补充流动资金累计金额为6,000.00万元[28] - 公司募集资金投资项目于2020年3月立项规划建设周期[28] - 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[28]

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对蕾奥规划 2024 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,34 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-012 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"鹏盛事务所"）为公司2025年度财务审计机构（包括财务报告审计和内 部控制审计），该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-019 第 1 页 共 2 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定执行。除 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和内部控制，保障公司 和全体股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，行业内传统的规划设计市场竞争进一步加剧，公司业务拓展受到一定 程度的挑战，经营发展承压。面对重重困难，公司继续围绕既定的发展战略，坚定不 移地以打造"智慧城市规划运营专家"为目标，通过持续加强内部管理，采取积极有 效措施，扎实开展各项日常生产经营工作，保持公司业务健康、稳定、持续发展。 2024 年度，公司实现营业收入 31,879.46 万元，较上年同期下降 33.97%；实现 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 202 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-022 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大 会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-005 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会 议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》； 公司监事会根据 2024 年监事会的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 ...