深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告······················· | 1-10 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 第 1 页共 12 页 规范体系和相关规定的要求在 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 法人 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | 重庆市无限空间工业 设计有限公司 | 子公司参 股股东的 子公司 | 应收账款 | 1,170,083.95 | - | - | 1,132,685.36 | 37,398.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳市无限空间工业 设计有限公司 | 子公司参 股股东 | 应收账款 | 458,726.95 | 58,672.56 | - | 517,399.51 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 及其附属企 | 惠州产投蕾奥咨询运 营服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 465,000.00 | 500,000.00 | - | 715,000.00 | 250,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 业 | 宁波前湾新区蕾奥规 | 联营企业 | 应收账款 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-015 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议 案》和《关于 2025 年度监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬计划 （1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的公司非独立董事按照其担任的职 务领取薪酬，由月薪和年终绩效奖励构成，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职 务的非独立董事领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生 产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称"前湾蕾 奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）、雅容蕾奥智慧 城市运营管理（佛山）有限公司（以下简称"雅容蕾奥"）、天津津旅蕾奥智慧文旅发 展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）、广农蕾奥（河源）农贸有限公司（以下简称"广 农蕾奥"）开展业务的情况。结合公司及子公司的业务发展实际情况，2025年预计公司 及子公司与上述关联方发生日常性关联交易总额不超过2,000.00万元（含本数）。 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》。该议案已经公司 第三届董事会 ...

单位：元 二、资产构成变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 增减 | | | 货币资金 | 331,325,850.84 | 27.16% | 316,568,858.96 | 24.18% | 2.98% | 无重大变动。 | | 应收账款 | 214,347,032.88 | 17.57% | 221,531,118.39 | 16.92% | 0.65% | 无重大变动。 | | 存货 | 0.00 | 0.00% | 2,356.19 | 0.00% | 0.00% | 主要系子公司库存商 品减少所致。 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 否 2. 财务报告内部控制评价结论 有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机 构"）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对蕾奥规划 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-012 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"鹏盛事务所"）为公司2025年度财务审计机构（包括财务报告审计和内 部控制审计），该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-019 第 1 页 共 2 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定执行。除 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和内部控制，保障公司 和全体股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，行业内传统的规划设计市场竞争进一步加剧，公司业务拓展受到一定 程度的挑战，经营发展承压。面对重重困难，公司继续围绕既定的发展战略，坚定不 移地以打造"智慧城市规划运营专家"为目标，通过持续加强内部管理，采取积极有 效措施，扎实开展各项日常生产经营工作，保持公司业务健康、稳定、持续发展。 2024 年度，公司实现营业收入 31,879.46 万元，较上年同期下降 33.97%；实现 ...