会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第三届监事会第十六次会议[2] - 会议通知及材料于2024年10月23日送达[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日在巨潮资讯网披露[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,152,679.38元，比上年同期减少35.88%；年初至报告期末营业收入233,895,797.55元，比上年同期减少20.38%[3] - 营业总收入本期为233,895,797.55元，上期为293,761,593.21元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,349,981.81元，比上年同期减少513.66%；年初至报告期末为 -26,868,129.64元，比上年同期减少221.29%[3] - 净利润本期为 - 27,236,966.92元，上期为20,729,081.04元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 26,868,129.64元，上期为22,152,353.49元；少数股东损益本期为 - 368,837.28元，上期为 - 1,423,272.45元[21] 资产变化 - 本报告期末总资产1,222,274,604.41元，较上年度末减少6.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,008,681,620.15元，较上年度末减少3.95%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为261,691,412.44元，较期初316,568,858.96元有所下降[17] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为351,616,225.99元，较期初425,164,278.91元下降[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额为263,807,364.71元，较期初221,531,118.39元上升[17] - 2024年9月30日流动资产合计894,718,706.74元，较期初1,044,173,204.02元下降[17] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额为136,682,334.33元，较期初126,689,136.17元上升[18] - 2024年9月30日使用权资产期末余额为77,903,179.40元，较期初63,197,208.03元上升[18] - 2024年9月30日资产总计1,222,274,604.41元，较期初1,309,282,071.91元下降[18] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益4,650,453.63元，年初至报告期期末为4,684,016.02元[4] 应收票据与预付款项变动 - 应收票据期初余额100,000.00元，变动比例 -50.00%，主要系银行承兑汇票到期托收所致[7] - 预付款项期初余额6,682,576.53元，变动比例105.48%，主要系报告期内根据合同预付的服务费增加所致[7] 费用变化 - 销售费用本期金额12,893,574.62元，较上年同期增加71.63%，主要系业务宣传费用增加所致[9] - 财务费用本期金额860,489.92元，较上年同期增加130.57%，主要系本期利息收入减少及租赁负债利息支出增加所致[9] - 所得税费用本期金额10,516,539.89元，较上年同期增加326.94%，主要系补缴企业所得税款所致[9] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为13,801，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股份额 - 王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额，朱旭辉、陈宏军、王雪等分别持有3.05%、3.05%、3.05%等份额[10] 股东持股比例与数量 - 王富海持股比例10.91%，持股数量23,049,802股；深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例8.16%，持股数量17,255,563股等[11] - 潘丹丹无限售条件持股数量5,185,927股，郭翔3,075,070股，赵明利2,398,670股等[12] 限售股变化 - 王富海期初限售股数17,730,617股，本期增加限售股数5,319,185股，期末限售股数23,049,802股[13] - 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）期初限售股数13,273,510股，本期增加限售股数3,982,053股，期末限售股数17,255,563股[13] - 陈宏军期初限售股数8,443,157股，本期增加限售股数2,532,947股，期末限售股数10,976,104股[13] - 朱旭辉期初限售股数8,443,157股，本期增加限售股数2,532,947股，期末限售股数10,976,104股[13] - 王雪期初限售股数8,443,156股，本期增加限售股数2,532,947股，期末限售股数10,976,103股[13] - 金铖期初限售股数5,910,246股，本期增加限售股数1,773,074股，期末限售股数7,683,320股[13] 股份锁定期与解除限售 - 牛慧恩、蒋峻涛、邓军等部分股东股份锁定期延长6个月至2024年11月7日，牛慧恩限售股数为7,683,320股，蒋峻涛、邓军为6,948,695股等[14] - 潘丹丹、郭翔、赵明利等28人首发前限售股份已于2024年5月7日解除限售，股数为32,956,022股[14] 股本变更 - 2024年8月1日公司完成376,178股限制性股票的回购注销手续，总股本由211,716,567股变更为211,340,389股[15][16] 负债变化 - 递延所得税负债本期为20,718,544.47元，上期为10,819,357.72元；非流动负债合计本期为99,612,958.34元，上期为59,348,720.22元；负债合计本期为213,754,310.41元，上期为259,740,108.58元[19] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本本期为251,729,751.23元，上期为276,458,519.24元[20] - 投资收益本期为3,520,077.18元，上期为6,296,147.59元；公允价值变动收益本期为3,236,473.95元，上期为3,062,445.71元；信用减值损失本期为 - 8,338,295.91元，上期为 - 5,862,571.18元[21] - 营业利润本期为 - 14,012,196.66元，上期为23,324,386.70元；利润总额本期为 - 16,720,427.03元，上期为23,192,314.26元[21] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额中归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 27,264,700.24元，上期为20,729,081.04元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 378,427.71元，上期为 - 1,423,272.45元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.13元，上期为0.11元；稀释每股收益本期为 - 0.13元，上期为0.11元[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为200,041,139.60元，上期为300,048,736.63元；经营活动现金流出小计本期为350,658,313.55元，上期为351,675,461.24元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,617,173.95元，上期为 - 51,626,724.61元[23] 投资活动现金流量变化 - 取得投资收益收到的现金本期为7,915,367.37元，上期为9,806,918.93元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金本期为95,575.23元[23] - 2024年第三季度公司收到其他与投资活动有关的现金为32.96亿美元，2023年同期为24.76亿美元[24] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为33.04亿美元，2023年同期为24.85亿美元[24] - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金为1560.96万美元，2023年同期为1391.51万美元[24] - 2024年第三季度投资支付的现金为1129万美元，2023年同期为54万美元[24] - 2024年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为31.52亿美元，2023年同期为24.27亿美元[24] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为31.79亿美元，2023年同期为24.42亿美元[24] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.25亿美元，2023年同期为4375.25万美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为116.42万美元，2023年同期为709.62万美元[24] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为3245.8万美元，2023年同期为1966.3万美元[24] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3129.38万美元，2023年同期为 - 1256.68万美元[24] 资产处置收益变化 - 资产处置收益本期金额4,713,973.30元，较上年同期增加7,234.97%，主要系使用权资产处置损益增加所致[9]

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后总股本变为21,171.6567万股，注册资本变为21,171.6567万元[1] - 2024年8月1日完成回购注销后总股本变为21,134.0389万股，注册资本变为21,134.0389万元[2] 章程规定 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为21,134.0389万元，股份总数为21,134.0389万股[3]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 13 日披露了《关于监事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-039）， 监事王卓娃女士计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 325,000 股（占当时剔除回购专户股份数量后公司总股本的 0.1536%）。 近日，公司收到监事王卓娃女士出具的《关于股份减持计划时间届满未实施 减持的告知函》，本次减持计划时间届满，王卓娃女士在该减持计划期间未减持 其所持有的公司股份。现将具体情况公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-061 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于监事减持公司股份计划期限届满未减持的公告 公司监事王卓娃女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：2024 年 8 月 1 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-060 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[4] - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情由董秘等灵活处置[7] 责任与生效 - 内部人员对舆情有保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

会议信息 - 公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 会议通知及材料于2024年9月23日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 会议以记名投票表决通过制定《舆情管理制度》议案[3] - 《舆情管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募资总额7.743亿元，净额6.957亿元[1] - 募资投资4个项目，总额4.904亿元[4] 项目进度 - 截至2024年8月31日，规划设计服务网络建设投入2141.73万元，进度13.37%[4] - 规划设计智能化建设投入1.023亿元，进度73.44%[4] - 补充流动资金投入7166.82万元，进度100%[4] - 人工智能大模型及应用技术研发投入606.85万元，进度5.02%[4] 项目调整 - 2023年7月调整规划设计智能化建设项目投资结构[5] - 2024年9月9日审议通过调整部分募资项目投资结构议案[1][10][12] 审核意见 - 监事会和保荐机构认为调整未改变用途投向，合规且不损股东利益[12] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议及保荐机构核查意见[13]

会议信息 - 公司于2024年9月9日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 会议通知及材料于2024年9月4日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》[3] - 调整未改变募投项目实施主体、用途及总额[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月11日[5]