活动信息 - 公司将参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

会议情况 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会[3] 经营范围变更 - 完成经营范围工商变更登记及《公司章程》工商备案[4] - 修订后经营范围增加信息系统集成服务等多项内容[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月22日[8]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人140人，代表股份117,238,349股，占比55.8082%[3] - 现场9人，代表股份72,002,520股，占比34.2749%[4] - 网络投票131人，代表股份45,235,829股，占比21.5333%[4] - 中小股东130人，代表股份16,028,568股，占比7.6300%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》总表决：同意117,041,901股，占比99.8324%[5] - 中小股东表决：同意15,832,120股，占比98.7744%[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月14日15:00，地址为深圳南山天健创智中心A塔8楼[3] - 网络投票2024年11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] 会议召集人 - 本次股东大会召集人为公司董事会[3]

股东大会信息 - 2024年10月29日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月14日15：00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共140名，持股117,238,349股，占比55.8082％[6] - 出席现场9名，持股72,002,520股，占比34.2749％[7][8] - 网络投票131人，持股45,235,829股，占比21.5333％[10] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[16] - 同意117,041,901股，占比99.8324％[16] - 反对124,038股，占比0.1058％[16] - 弃权72,410股，占比0.0618％[16]

股份回购 - 拟用1500万 - 3000万元超募资金回购股份，回购价从不超30.15元/股调至不超23.16元/股[2][3] - 2024年2月29日至11月6日累计回购1266729股，占总股本0.60%，成交15251053.98元[4] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月未用完将注销未使用部分[12] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量61993960股，占比29.33%[10] - 无限售条件股份变动后数量149346429股，占比70.67%[10] 减持情况 - 监事王卓娃2024年7月5日至10月4日计划减持不超325000股，实际未减持[7]

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对蕾奥规划首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，于 2021 年 4 月 12 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售 ...

股本变动 - 2021年首次公开发行A股后总股本为60,000,000股[3] - 2022年总股本增至108,000,000股[3] - 2023年总股本增至108,594,000股[4] - 2023年总股本增至162,891,000股[4] - 2024年总股本增至211,716,567股[4] - 2024年回购注销后总股本变更为211,340,389股[5] 限售股份 - 本次11户股东解除限售113,646,607股，占总股本53.7742%[2][23] - 解除限售股份2024年11月7日上市流通[2][21] - 首发前限售股变动前占53.77%，变动后占0.00%[29] - 有限售条件股份变动前占54.66%，变动后占28.73%[29] - 无限售条件股份变动前占45.34%，变动后占71.27%[29] 股东承诺与锁定 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让发行前股份[6][7] - 若招股书问题，10个交易日内购回已转让原限售股份[13] - 控股股东等股份锁定到期日延至2024年11月7日[18][19] 股价情况 - 公司上市后三年未触发稳定股价条件[14] - 2021年6月4日至7月2日，股价连续20日低于发行价[18] 股东质押 - 股东王富海本次解除限售23,049,802股，6,914,000股质押[24] - 股东朱旭辉本次解除限售10,976,104股，3,292,000股质押[24]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,152,679.38元，比上年同期减少35.88%；年初至报告期末营业收入233,895,797.55元，比上年同期减少20.38%[3] - 营业总收入本期为233,895,797.55元，上期为293,761,593.21元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,349,981.81元，比上年同期减少513.66%；年初至报告期末为 -26,868,129.64元，比上年同期减少221.29%[3] - 净利润本期为 - 27,236,966.92元，上期为20,729,081.04元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 26,868,129.64元，上期为22,152,353.49元；少数股东损益本期为 - 368,837.28元，上期为 - 1,423,272.45元[21] 资产变化 - 本报告期末总资产1,222,274,604.41元，较上年度末减少6.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,008,681,620.15元，较上年度末减少3.95%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为261,691,412.44元，较期初316,568,858.96元有所下降[17] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为351,616,225.99元，较期初425,164,278.91元下降[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额为263,807,364.71元，较期初221,531,118.39元上升[17] - 2024年9月30日流动资产合计894,718,706.74元，较期初1,044,173,204.02元下降[17] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额为136,682,334.33元，较期初126,689,136.17元上升[18] - 2024年9月30日使用权资产期末余额为77,903,179.40元，较期初63,197,208.03元上升[18] - 2024年9月30日资产总计1,222,274,604.41元，较期初1,309,282,071.91元下降[18] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益4,650,453.63元，年初至报告期期末为4,684,016.02元[4] 应收票据与预付款项变动 - 应收票据期初余额100,000.00元，变动比例 -50.00%，主要系银行承兑汇票到期托收所致[7] - 预付款项期初余额6,682,576.53元，变动比例105.48%，主要系报告期内根据合同预付的服务费增加所致[7] 费用变化 - 销售费用本期金额12,893,574.62元，较上年同期增加71.63%，主要系业务宣传费用增加所致[9] - 财务费用本期金额860,489.92元，较上年同期增加130.57%，主要系本期利息收入减少及租赁负债利息支出增加所致[9] - 所得税费用本期金额10,516,539.89元，较上年同期增加326.94%，主要系补缴企业所得税款所致[9] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为13,801，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股份额 - 王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额，朱旭辉、陈宏军、王雪等分别持有3.05%、3.05%、3.05%等份额[10] 股东持股比例与数量 - 王富海持股比例10.91%，持股数量23,049,802股；深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例8.16%，持股数量17,255,563股等[11] - 潘丹丹无限售条件持股数量5,185,927股，郭翔3,075,070股，赵明利2,398,670股等[12] 限售股变化 - 王富海期初限售股数17,730,617股，本期增加限售股数5,319,185股，期末限售股数23,049,802股[13] - 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）期初限售股数13,273,510股，本期增加限售股数3,982,053股，期末限售股数17,255,563股[13] - 陈宏军期初限售股数8,443,157股，本期增加限售股数2,532,947股，期末限售股数10,976,104股[13] - 朱旭辉期初限售股数8,443,157股，本期增加限售股数2,532,947股，期末限售股数10,976,104股[13] - 王雪期初限售股数8,443,156股，本期增加限售股数2,532,947股，期末限售股数10,976,103股[13] - 金铖期初限售股数5,910,246股，本期增加限售股数1,773,074股，期末限售股数7,683,320股[13] 股份锁定期与解除限售 - 牛慧恩、蒋峻涛、邓军等部分股东股份锁定期延长6个月至2024年11月7日，牛慧恩限售股数为7,683,320股，蒋峻涛、邓军为6,948,695股等[14] - 潘丹丹、郭翔、赵明利等28人首发前限售股份已于2024年5月7日解除限售，股数为32,956,022股[14] 股本变更 - 2024年8月1日公司完成376,178股限制性股票的回购注销手续，总股本由211,716,567股变更为211,340,389股[15][16] 负债变化 - 递延所得税负债本期为20,718,544.47元，上期为10,819,357.72元；非流动负债合计本期为99,612,958.34元，上期为59,348,720.22元；负债合计本期为213,754,310.41元，上期为259,740,108.58元[19] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本本期为251,729,751.23元，上期为276,458,519.24元[20] - 投资收益本期为3,520,077.18元，上期为6,296,147.59元；公允价值变动收益本期为3,236,473.95元，上期为3,062,445.71元；信用减值损失本期为 - 8,338,295.91元，上期为 - 5,862,571.18元[21] - 营业利润本期为 - 14,012,196.66元，上期为23,324,386.70元；利润总额本期为 - 16,720,427.03元，上期为23,192,314.26元[21] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额中归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 27,264,700.24元，上期为20,729,081.04元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 378,427.71元，上期为 - 1,423,272.45元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.13元，上期为0.11元；稀释每股收益本期为 - 0.13元，上期为0.11元[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为200,041,139.60元，上期为300,048,736.63元；经营活动现金流出小计本期为350,658,313.55元，上期为351,675,461.24元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,617,173.95元，上期为 - 51,626,724.61元[23] 投资活动现金流量变化 - 取得投资收益收到的现金本期为7,915,367.37元，上期为9,806,918.93元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金本期为95,575.23元[23] - 2024年第三季度公司收到其他与投资活动有关的现金为32.96亿美元，2023年同期为24.76亿美元[24] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为33.04亿美元，2023年同期为24.85亿美元[24] - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金为1560.96万美元，2023年同期为1391.51万美元[24] - 2024年第三季度投资支付的现金为1129万美元，2023年同期为54万美元[24] - 2024年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为31.52亿美元，2023年同期为24.27亿美元[24] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为31.79亿美元，2023年同期为24.42亿美元[24] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.25亿美元，2023年同期为4375.25万美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为116.42万美元，2023年同期为709.62万美元[24] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为3245.8万美元，2023年同期为1966.3万美元[24] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3129.38万美元，2023年同期为 - 1256.68万美元[24] 资产处置收益变化 - 资产处置收益本期金额4,713,973.30元，较上年同期增加7,234.97%，主要系使用权资产处置损益增加所致[9]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...