股本结构 - 公司首次公开发行前总股本67,500,000股，发行2,250万股后总股本为90,000,000股[2] - 2022年以资本公积金每10股转增6.00股，转增后总股本为144,000,000股[5] - 截至公告披露日，公司总股本为144,000,000股[5] 股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为78,624,000股，占公司总股本的54.60%，上市流通日期为2024年5月20日[1][34][35] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股票数量为21,338,204股，占发行后总股本的23.71%[2] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排股票数量为68,661,796股，占发行后总股本的76.29%[2] - 2021年11月22日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,161,796股，占发行后总股本的1.29%[3] - 2022年5月20日，首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，股份数量为18,360,000股，占发行后总股本的20.40%[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售股份数量为78,624,000股，占比54.60%[5] - 截至公告披露日，公司无限售条件流通股为65,376,000股，占公司总股本的45.40%[5] - 本次申请解除股份限售的股东户数为4名[36] - 变动前限售条件流通股/非流通股78,624,000股，占比54.60%，变动后57,315,600股，占比39.80%[39] - 变动前无限售条件流通股65,376,000股，占比45.40%，变动后86,684,400股，占比60.20%[39] 股东权益与承诺 - 2022年以90,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.90元，合计派发现金红利35,100,000元[5] - 公司控股股东增持股份单次资金不少于500万元且不低于其上年度从公司领取薪酬和现金分红的50%，单次增持数量不超过发行人总股本的2%[18] - 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份货币资金不少于个人上年度薪酬的30%，但不超过个人上年度薪酬总额[20] - 若公司欺诈发行，股东将在确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回全部新股[21] - 股东承诺不与公司及其控股子公司产生同业竞争[13][14][15] - 股东承诺尽可能避免、减少与公司的关联交易，保证关联交易公允[16] - 股东承诺严格遵守稳定股价预案，对符合规定的稳定股价方案相关决议投赞成票[18][19] - 股东保证公司本次公开发行不存在欺诈发行情形[21] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项填补即期回报措施[22][23][24][25][26] - 董事/高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益等填补即期回报措施[27] - 股东承诺本人及控制企业与公司无应披露未披露的关联交易[16] 股东持股情况 - 张建明直接持有公司股份52,704,000股，本次解除限售52,704,000股，通过企业间接持有4,276,800股，合计持有56,980,800股，任职期间每年可转让不超25%[37] - 晏雨国直接持有公司股份19,440,000股，本次解除限售19,440,000股，任职期间每年可转让不超25%[38] - 晏美荣直接持有公司股份2,160,000股，本次解除限售2,160,000股[38] 其他 - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[41]

股本结构 - 公司首次公开发行2250万股A股，发行后总股本9000万股[1] - 首次公开发行后，无流通限制及限售安排股票2133.8204万股，占比23.71%[1] - 2022年5月转增后总股本1.44亿股[5] - 截至2024年4月30日，公司总股本1.44亿股，限售股占比54.60%[6] 股份流通 - 2021年11月22日，网下配售限售股116.1796万股上市流通[2] - 2022年5月20日，部分股份1836万股上市流通[3][4] - 2024年5月20日，7862.4万股解除限售上市流通[35][36] 股东承诺 - 部分股东承诺自上市起36个月内不转让股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][9] - 触发股价稳定预案时，控股股东和董高有增持股份要求[20][22] - 若欺诈发行上市，股东将启动股份回购程序[23] - 股东承诺不构成同业竞争，避免减少关联交易[14][15][17] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] 分红转增 - 2022年5月，公司每10股派发现金红利3.9元，合计3510万元[5] - 2022年5月，公司每10股转增6股，合计转增5400万股[5] 股东情况 - 本次解除限售涉及4名股东[7] - 张建明合计持有56,980,800股，任职期间每年可转让不超25%[38] - 晏雨国直接持有19,440,000股，任职期间每年可转让不超25%[39] - 晏美荣直接持有2,160,000股，本次全部解除限售[39] 股本变动 - 限售条件流通股变动后占比39.80%，无限售条件流通股占比60.20%[40] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次股份上市流通事项无异议[44]

会议信息 - 创益通2023年年度股东大会于2024年5月8日召开[3] - 现场会议于5月8日下午14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 出席股东及代理人共7人，代表78,817,200股，占比54.7342% [9] - 出席中小投资者共3人，代表193,200股，占比0.1342% [10] 表决结果 - 多项议案表决同意股数占比均达100% [15][16][17][19][20][21][23][25][26] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》关联股东回避表决78,624,000股[23] 其他 - 本次会议无股东提出临时提案[12] - 德恒律师认为会议程序及表决结果合法有效[28]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人7人，代表股份78,817,200股，占比54.7342％[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表股份78,758,500股，占比54.6934％[5] - 参加网络投票股东2人，代表股份58,700股，占比0.0408％[5] - 中小股东及代理人3人，代表股份193,200股，占比0.1342％[5] 会议时间 - 现场会议于2024年5月8日下午14:50召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日上午9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 六项议案同意股数均为78,817,200股，占比100.0000％[6][7][8][9][10][11] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项议案》获非关联股东2/3以上同意[12] - 《关于接受关联方担保暨关联交易议案》关联股东回避，同意193,200股，占比100.0000％[13] - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[14] - 《关于开展外汇衍生品交易业务议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[16] - 《关于续聘审计机构议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[17] - 中小投资者对相关议案同意193,200股，占比100.0000%[14,15,16,17] 其他事项 - 独立董事杨磊作2023年度工作述职报告[18] - 律师事务所认为会议决议合法有效[19] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出[2] - 会议于2024年4月24日上午11：00现场召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网相关公告[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出，4月24日上午9：30召开[2] - 会议应出席董事五人，实际出席五人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 《2024年第一季度报告》已获董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过[4] - 《2024年第一季度报告》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入138,978,625.21元，上年同期95,642,491.52元，同比增长45.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,089,339.05元，上年同期 - 8,563,060.90元，同比增长124.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,108,287.49元，上年同期20,546,447.62元，同比增长70.87%[4] - 本报告期末总资产1,348,132,272.14元，上年度末1,360,934,217.01元，同比下降0.94%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益644,010,174.43元，上年度末640,201,575.07元，同比增长0.59%[4] - 营业总收入本期为1.3897862521亿元，上期为0.9564249152亿元，同比增长约45.31%[19] - 营业总成本本期为1.3767063373亿元，上期为1.0425268654亿元，同比增长约32.05%[19] - 净利润本期为168.937218万元，上期为 - 843.829809万元，实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.06元，实现扭亏[21] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.6844968918亿元，上期为1.1037562943亿元，同比增长约52.61%[23] - 收到的税费返还本期为127.84576万元，上期为12.863635万元，同比增长约893.86%[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末177,343,803.07元，上年末118,356,806.51元，增长49.84%[8] - 应收款项融资本报告期末12,282,830.83元，上年末32,283,253.56元，下降61.95%[8] - 预付款项本报告期末4,400,801.36元，上年末1,121,138.82元，增长292.53%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额177,343,803.07元，期初余额118,356,806.51元[14] - 交易性金融资产期末余额29,000,000元，期初余额39,000,000元[14] - 应收账款期末余额150,111,173.82元，期初余额186,860,681.31元[14] - 应收款项融资期末余额12,282,830.83元，期初余额32,283,253.56元[14] - 预付款项期末余额4,400,801.36元，期初余额1,121,138.82元[14] - 存货期末余额111,734,582.10元，期初余额121,236,220.83元[14] - 流动资产合计期末余额503,287,063.29元，期初余额517,894,341.79元[15] - 资产总计期末余额1,348,132,272.14元，期初余额1,360,934,217.01元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债期末余额为5.2532534914亿元，期初余额为5.3315455479亿元，略有下降[16] - 非流动负债期末余额为1.7401961718亿元，期初余额为1.8240098889亿元，有所下降[17] - 负债合计期末余额为6.9934496632亿元，期初余额为7.1555554368亿元，略有下降[17] - 所有者权益合计期末余额为6.4878730582亿元，期初余额为6.4537867333亿元，略有增长[17] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期30,614,089.02元，上年同期2,645,522.59元，增长1,057.20%[8] - 经营活动现金流入小计本期为1.7335414121亿美元，上期为1.1232118489亿美元，同比增长54.34%[24] - 经营活动现金流出小计本期为1.3824585372亿美元，上期为0.9177473727亿美元，同比增长50.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3510.828749万美元，上期为2054.644762万美元，同比增长70.87%[24] - 投资活动现金流入小计本期为2493.333258万美元，上期为2021.975684万美元，同比增长23.31%[24] - 投资活动现金流出小计本期为3169.456675万美元，上期为5312.997942万美元，同比下降40.34%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 676.123417万美元，上期为 - 3291.022258万美元，亏损同比减少79.46%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1.2668012645亿美元，上期为0.9892420458亿美元，同比增长28.06%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.9606603743亿美元，上期为0.9627868199亿美元，同比下降0.22%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3061.408902万美元，上期为264.552259万美元，同比增长1057.19%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为5895.917825万美元，上期为 - 1008.180144万美元，由负转正[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,353，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张建明持股比例36.60%，持股数量52,704,000股；晏雨国持股比例13.50%，持股数量19,440,000股[10] 其他收益关键指标变化 - 其他收益本报告期2,917,797.53元，上年同期725,585.18元，增长302.13%[8]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规且按规工作[2][3] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防占用制度且无占用情形[5] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] 检查结果 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年3月29日、4月1日[2] - 现场检查未发现问题[7] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6]

2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创益通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昭 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：吴茂林 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

公司基本信息 - 公司证券代码为300991，证券简称为创益通，公告编号为2024 - 006，披露日期为2024年4月9日[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[20] - 公司控股股东张建明控制的互联通投资是公司股东[20] - 晟碟（西部数据）、罗马仕、星科金朋、小米、沃客非凡等是公司主要客户[20] - 惠州创益通、香港创益通、马来西亚创益通是公司全资子公司或孙公司，湖北创益通、柳州鹏威是公司控股子公司[20] - 公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，产品主要应用于数据存储、消费电子等领域[41] - 公司是一家提供精密连接器等互连产品的国家高新技术企业，产品涵盖数据存储、消费电子等领域[49] - 公司与晟碟、莫仕、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[50] - 公司主要产品包括数据存储、消费电子、通讯互连产品和精密结构件[52] - 报告期内公司经营模式清晰、稳定，未发生重大变化，预计短期内也不会变[59] - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[179] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[181] - 董事长兼总经理张建明期初与期末持股数均为52,704,000股[195] - 副董事长兼副总经理晏雨国期初与期末持股数均为19,440,000股[195] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初与期末持股数均为72,144,000股[195] - 张建明自2018年9月至今担任公司董事长兼总经理[196] - 晏雨国自2021年9月至今担任公司副董事长兼副总经理[197] - 袁清珂、薛建中、杨磊自2021年9月至今担任公司独立董事[198][199] - 刘静自2021年9月至今担任公司监事会主席、总经办负责人[200] - 贺美兰自2017年7月至今担任公司业务课长、监事[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为541,495,271.41元，较2022年调整后增长25.57%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,308,165.23元，较2022年调整后增长33.20%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,432,323.46元，较2022年调整后增长1,843.62%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57,332,367.92元，较2022年调整后增长150.79%[29] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，较2022年调整后增长33.33%[29] - 2023年稀释每股收益为0.08元/股，较2022年调整后增长33.33%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为1.78%，较2022年调整后增长0.45%[30] - 2023年末资产总额为1,360,934,217.01元，较2022年末调整后增长9.60%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为640,201,575.07元，较2022年末调整后增长1.43%[30] - 2023年各季度营业收入分别为9564.25万元、12279.02万元、15021.81万元、17284.45万元[33] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 856.31万元、 - 377.23万元、258.93万元、2105.42万元[33] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 5.95万元，2022年为 - 3.45万元，2021年为 - 14.38万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助为130.60万元，2022年为969.68万元，2021年为709.82万元[36] - 2023年公司实现营业收入54149.53万元，同比增长25.57% [40] - 2023年公司实现营业利润1329.42万元，同比增长62.37% [40] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润1130.82万元，同比增长33.20% [40] - 截止2023年末，公司资产总额为136093.42万元，负债总额为71555.55万元，资产负债率为52.58% [40] - 2023年公司实现营业收入541,495,271.41元，同比增长25.57% [66] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，同比增长33.20% [66] - 2023年营业收入541,495,271.41元，较2022年增长25.57%[85] - 境内2023年营业收入473,981,225.31元，占比87.53%，同比增长28.47%[86] - 境外2023年营业收入67,514,046.10元，占比12.47%，同比增长8.40%[86] - 连接器行业2023年毛利率27.15%，较上年同期增加3.01%[87] - 2023年数据存储互连产品及组件销售收入198,868,570.15元，同比增加41.40%[88] - 2023年消费电子互连产品及组件销售收入283,365,241.19元，同比增加22.86%[89] - 2023年通讯互连产品及组件销售收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[90] - 2023年精密结构件及其他销售收入31,986,705.13元，同比增长37.13%[90] - 2023年公司综合毛利率为27.15%，同比上升3.01个百分点[91] - 2023年营业成本合计394,463,410.03元，同比增长20.60%[96] - 2023年前五名客户合计销售金额240,150,453.19元，占年度销售总额比例44.35%[98] - 2023年前五名供应商合计采购金额116,594,058.14元，占年度采购总额比例35.34%[99] - 2023年管理费用59,807,648.00元，同比增长32.56%；财务费用14,953,925.22元，同比增长130.71%[102] - 2023年研发人员数量为136人，较2022年的131人增长3.82%[106] - 2023年研发人员数量占比为12.87%，较2022年的15.23%下降2.36%[106] - 2023年本科研发人员31人，较2022年的32人下降3.13%[107] - 2023年大专研发人员83人，较2022年增长53.70%[107] - 2023年大专以下研发人员21人，较2022年的44人下降52.27%[107] - 2023年30岁以下研发人员46人，较2022年增长4.55%[107] - 2023年30 - 40岁研发人员58人，较2022年的71人下降18.31%[107] - 2023年40 - 50岁研发人员29人，较2022年的16人增长81.25%[107] - 2023年研发投入金额为39,072,722.03元，占营业收入比例为7.22%；2022年研发投入金额为34,699,687.76元，占比8.05%；2021年研发投入金额为30,484,026.09元，占比6.11%[107] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[107] - 2023年经营活动现金流量净额为57332367.92元，同比增长150.79%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[109][110][111] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 65594772.98元，同比增长60.97%，因创益通惠州工业园建设投入减少[110][111] - 2023年筹资活动现金流量净额为34737009.64元，同比下降49.77%，因偿还借款支付现金增加[110][111] - 2023年投资收益969907.54元，占利润总额比例7.32%，源于闲置资金现金管理[114] - 2023年资产减值 - 12081932.25元，占利润总额比例 - 91.14%，因计提存货跌价准备[114] - 2023年末货币资金余额118356806.51元，较期初增加33.82%，因经营现金流增加和项目投入下降[118] - 2023年末应收账款账面价值186860681.31元，较期初增加46.06%，因营业收入增长[118] - 2023年末租赁负债余额11292308.62元，较期初下降40.00%，因未支付租赁付款额减少[118] - 2023年报告期投资额40282565.48元，较上年同期下降77.37%[123] - 2023年净利润为10462446.76元，与经营活动现金流量净额存在重大差异[112] - 报告期内重大股权投资合计金额938.72万元，本期投资盈亏为-234.15万元，其中对创益通科技（香港）有限公司投资428.72万元，持股100%，盈亏-88.04万元；对柳州鹏威新材料科技有限公司投资510万元，持股51%，盈亏-146.11万元[124] - 创益通惠州工业园项目累计实际投入金额6.23亿元，项目进度89.06%，累计实现收益-4719.40万元[127] - 2021年公司IPO募集资金总额2.94亿元，净额2.49亿元，2023年已使用3089.54万元，累计使用2.12亿元，尚未使用4160.45万元，变更用途比例为0% [131] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资3.69亿元，调整后1.70亿元，本报告期投入2773.07万元，累计投入1.42亿元，投资进度83.35%，本报告期效益-379.31万元，累计-770.50万元[132] - 研发技术中心建设项目承诺投资1.07亿元，调整后3000万元，本报告期投入316.47万元，累计投入2102.07万元，投资进度70.07%，本报告期和累计效益均为0 [132] - 补充流动资金项目承诺投资1.20亿元，调整后4929.95万元，累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期和累计效益均为0 [132] - 承诺投资项目小计本报告期投入3089.54万元，累计投入2.12亿元，本报告期效益-379.31万元，累计-770.50万元[132] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入募集资金17000万元，截至期末累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，本报告期效益为 - 379.31万元[137] - 研发技术中心建设项目拟投入募集资金3000万元，截至期末累计投入2102.07万元，投资进度70.07%，本报告期效益为0 [137] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4929.95万元，截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期效益为0 [137] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为24929.95万元，少于拟投入募集资金金额59647.33万元[137] - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产80415.11万元，净资产15280.60万元，营业收入13126.03万元，净利润 - 2739.40万元[142] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产2317.66万元，净资产681.54万元，营业收入3995.08万元，净利润174.41万元[142] - 柳州鹏威新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产1097.34万元，净资产663.51万元，营业收入0，净利润 - 286.49万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据存储互连产品及组件2023年收入198,868,570.15元，同比增长41.40%[85] - 消费电子互连产品及组件2023年收入283,365,241.19元，同比增长22.86%[85] - 通讯互连产品及组件2023年收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[85] - 2023年数据存储互连产品及组件销售收入198,868,570.15元，同比增加41.40%[88] - 2023年消费电子互连产品及组件销售收入283,365,241.19元，同比增加22.86%[89] - 2023年通讯互连产品及组件销售收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[90] - 2023年精密结构件及其他销售收入3