募资情况 - 2021 年 6 月首次公开发行 2660 万股 A 股，发行价 6.02 元/股，募资 1.60132 亿元，净额 1.2063992926 亿元[18][19] - 2023 年向特定对象发行 3076.923 万股 A 股，发行价 26 元/股，募资 7.9999998 亿元，净额 7.8427955068 亿元[20] 资金使用 - 截止 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行累计使用 1.1699725126 亿元，本年使用 1197.4224 万元，专户余额 435.671569 万元[21] - 截止 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行累计使用 2.1182092957 亿元，本年使用 1.0662025907 亿元，买理财 26 亿元，补流 1 亿元，专户余额 2.2369467256 亿元[22] 资金置换 - 2021 年 6 月用募集资金置换首次公开发行自筹资金 11457474.51 元[31] - 2023 年 4 月用募集资金置换向特定对象发行自筹资金 17578920.08 元[32][33] 闲置资金运用 - 2021 - 2024 年多次使用闲置募集资金补流，截止 2024 年 12 月 31 日使用 1 亿元[34][35][36] - 2024 年用向特定对象发行闲置募集资金买两款兴业银行结构性存款产品，认购 2.6 亿元[41] 项目进展 - 首次公开发行“扩建年产 280 套大型注塑模”和“补充流动资金项目”投资进度达 100%[52] - “年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”进度滞后，建设期延长[54] - 电池精密结构件生产基地建设项目 2024 年投入 10662.03 万元，累计投入 21182.09 万元，进度 21%，达预定可使用状态日期延期[59] 退款与补偿 - 2023 - 2025 年北京志成退回 375 万元设备款及 67.5 万元违约金[46] - 2024 年广东伊之密退回 21.6 万元设备款[46] - 2024 年安徽方正新能源收到 633.66 万元土地征收补偿款转专户[43][47]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起采用《企业会计准则解释第17号》和《第18号》[3][4][9] - 《第17号》变更对财报无影响，《第18号》按累积影响数调整[4][9] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][8] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本增24,851,381.46元，销售费用减同额[10] - 2023年度母公司营业成本增25,348,874.15元，销售费用减同额[10] 影响说明 - 变更不会对公司当期财务、经营和现金流产生重大影响[3][8][9][11] - 变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[11]

财务审计 - 天职国际对宁波方正2024年财报于2025年4月25日签署无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额1100万元，年度占用累计发生6230万元，偿还100万元，期末余额7230万元[11] 分红情况 - 2024年6月向多位股东支付分红款，含王亚阵157.3425万元等[11] - 2024年6月17日支付749.66万元用于账户分红[11] 其他金额 - 会计师事务所相关金额为19900000[17] - 出现金额6.888M（百万）[17]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围资产总额和营业收入均占公司报表对应总额的100%[2] - 2024年内公司“转贷”形成现金流入4400万元[18] - 2023年12月29日公司收到土地征收补偿款633.66万元，2024年4月24日转入募集资金专户[17] 公司制度 - 公司中长期发展规划三年制定一次[3] - 公司每月10日召开月度经营会议[5] - 公司制定多项制度加强投资、资金、资产等管理[5][6][7][9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额错报金额划分等级[12] - 非财务报告内控缺陷按资产总额直接财产损失划分等级[13] 并购与资金流转 - 2023年6月30日公司取得福建佳鑫51.22%控制权并纳入合并范围[15] - 2023年6月28日福建佳鑫支付设备采购款6435万元，10月23日收到退款，已计提利息74.24万元，御鑫鹏于2024年4月18日支付[15][16][17] 处罚与整改 - 2025年3月21日公司及相关人员拟被警告并罚款[17] - 公司存在财务报告内部控制一般缺陷，已采取补救措施[15][18][22] 审计与检查 - 公司审计部对各业务循环每年进行一次专项审计[10] - 保荐机构对公司内部控制进行核查和专项现场检查[20][22] - 2024年6月3日披露专项现场检查报告[22]

会议安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议[1] 薪酬方案 - 董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议[1] - 董事、监事薪酬适用期限自2024年年度股东大会通过至新方案审批通过[2] - 高级管理人员薪酬适用期限自第三届董事会第十三次会议通过至新方案审批通过[2] 薪酬细节 - 独立董事津贴每年8万元（税前），按月发放[4] - 公司董监高薪酬均按月发放，离任按实际任期计算[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议决议[6]

资产状况 - 福建佳鑫金属科技有限公司资产组账面金额141,265,468.98元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值13,376,124.50元[9] - 全部商誉账面价值26,115,041.98元[9] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营收增长率5% - 13.61%[12] - 2030年及以后稳定期营收增长率为0[12] - 预计未来现金净流量现值194,997,893.63元[12] 其他假设 - 假设“高新技术企业”认证到期可正常续期[10] - 假设房屋租赁到期可以续租[10]

资金占用情况 - 2024年控股股东等非经营性资金占用期初和期末余额均为74.24万元[2] - 安徽方正新能源2024年末占用资金余额4600万元[2] - 江西方正新能源2024年末占用资金余额2500万元[2] - 宁波兴工方正2024年末占用资金余额130万元[2] - 其他关联资金往来2024年末占用资金余额7230万元[2] 分红情况 - 2020年6月17日支付分红款2020.0305万元[3] - 2020年9月28日支付分红款20.3075万元[3] - 2020年9月28日支付分红款2.3030万元[3] - 向有限公司支付分红款241.50万元[3] - 向宁波金纪木支付分红款84.00万元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入96,982.17万元，同比上升0.08%[2] - 2024年度公司归母净利润-929.64万元[2] - 2024年度公司扣非归母净利润-1,775.42万元[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[3] - 2024年公司股东大会召开5次会议[5] - 2024年审计委员会召开3次会议、2次与审计会计师沟通会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年战略委员会召开2次会议[10] - 2024年召开两次独立董事专门会议[11] 董事会工作 - 董事会履行信息披露义务，加强投资者关系管理[14] - 董事会督促管理层落实决议，推动战略实施[14] - 董事会完善内控制度，优化治理结构[14] - 董事会提升运作水平，增强风险防范能力[14] - 公司组织董监高学习法规，提高决策合规性[14]

业绩数据 - 2024年营业收入96,982.17万元，较2023年增长0.08%[3][10] - 2024年净利润 -929.64万元，较2023年下降2.45%[3] - 2024年末资产总额285,041.38万元，较2023年末增长16.77%[3] 财务指标 - 2024年末净资产128,330.58万元，较2023年末下降3.05%[3] - 2024年经营现金流净额8,874.90万元，较2023年增长184.79%[3] - 2024年末货币资金62,619.02万元，较2023年末增长64.65%[6] 收支情况 - 2024年财务费用1,363.77万元，较2023年增长34.07%[11] - 2024年投资收益682.12万元，较2023年增长86.28%[11] - 2024年经营活动现金流入94,506.47万元，较2023年增长28.01%[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[1] - 授信用途含贷款、承兑汇票、贴现等[1] - 授信有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度[2] - 额度可循环使用，董事会授权董事长签文件[2] - 财务部门负责具体实施和管理[2]