独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 承诺人：王永利 2023 年 12 月 13 日 根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人王永利被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人王永利同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-028 迈拓仪表股份有限公司 关于公司监事及持股 5%以上股东股份变动计划实施完毕的公告 公司监事沈激、公司持股 5%以上股东杨荣福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了《关于公司部分监事及持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023- 015），监事沈激先生（持有公司股份 5,461,600 股，占本公司总股本比例 3.92%）计划以集 中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.43%。公司持股 5%以上股东杨荣福先生（持有公司股份 7,156,800 股，占本公司总股本比 例 5.14%）计划以集中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 1,000,000 股，占公司总 股本比例不超过 0.72%； 近日，公司收到沈激先生、杨荣福先生出具的 《关于股份变动计划 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入96,066,457.20元，同比减少14.11%；年初至报告期末营业收入282,491,501.87元，同比增加3.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,209,916.24元，同比减少38.57%；年初至报告期末为88,785,387.84元，同比减少8.06%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.82亿元，较上期2.74亿元增长3.26%[14] - 2023年前三季度营业总成本1.93亿元，较上期1.77亿元增长9.01%[14] - 2023年前三季度营业利润1.02亿元，较上期1.07亿元下降4.84%[14] - 2023年前三季度净利润8878.54万元，较上期9657.24万元下降8.06%[15] - 2023年前三季度基本每股收益0.6375元，较上期0.6934元下降8.06%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24,998,527.27元，同比增加41.23%[5] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为13,293,107.95元，较2022年同期的5,796,346.99元增长129.34%，主要系收到的软件退税增加[8] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为11,096,888.25元，较2022年同期的20,430,808.24元减少45.69%，主要系上年收到的政府奖励和客户退回的投标保证金金额较大[8] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为52,196,848.34元，较2022年同期的26,091,627.51元增长100.05%，主要是2022年缓缴税金本年集中缴纳[8] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为24,998,527.27元，较2022年同期的17,700,037.76元增长41.23%，主要系销售商品收到的现金增加和收到的软件退税增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为288,885,877.32元，上期为267,008,743.97元[17] - 经营活动现金流出小计本期为263,887,350.05元，上期为249,308,706.21元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,998,527.27元，上期为17,700,037.76元[17] - 投资活动现金流入小计本期为327,030,554.04元，上期为916,493,845.01元[17] - 投资活动现金流出小计本期为467,537,330.67元，上期为1,376,105,344.95元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 140,506,776.63元，上期为 - 459,611,499.94元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为2,856,240.00元，上期为4,284,360.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为48,748,000.00元，上期为27,856,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,891,760.00元，上期为 - 23,571,640.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161,400,009.36元，上期为 - 465,483,102.18元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,342,108,476.31元，较上年度末增加1.62%；归属于上市公司股东的所有者权益1,203,617,162.81元，较上年度末增加3.58%[5] - 2023年9月30日货币资金为552,290,601.43元，较2023年1月1日的713,690,610.79元减少[12] - 2023年9月30日固定资产为100,436,897.28元，较2023年1月1日的43,904,293.76元增加[12] - 2023年9月30日在建工程为11,759,571.92元，较2023年1月1日的62,413,081.37元减少[12] - 2023年9月30日资产总计为1,342,108,476.31元，较2023年1月1日的1,320,662,561.23元增加[12] - 2023年第三季度末流动负债合计1.31亿元，较期初1.54亿元下降14.91%[13] - 2023年第三季度末非流动负债合计784.66万元，较期初507.67万元增长54.56%[13] - 2023年第三季度末负债合计1.38亿元，较期初1.59亿元下降12.68%[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计12.04亿元，较期初11.62亿元增长3.58%[13] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计13.42亿元，较期初13.21亿元增长1.62%[13] 资产项目变动情况 - 应收票据较年初减少49.70%，因承兑汇票到期兑现；预付款项较年初增加2404.34%，系预付采购款和基建款[7] - 固定资产较年初增加128.76%，因迈拓科技（安徽）厂房等在建工程转固；在建工程较年初减少81.16%，同样是在建工程转固[7] - 交易性金融资产为120,535,750.79元，主要系闲置资金购买理财产品增加[7] 收益与收入变动情况 - 其他收益较去年同期增加35.50%，主要系本年收到的软件退税增加；公允价值变动收益较去年同期减少81.91%，因本年购买理财产品减少[7] - 营业外收入较去年同期减少99.99%，主要系上年收到21年度相关款项[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-470,856.01元，年初至报告期期末为4,077,248.48元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,338，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中孙卫国持股比例为36.48%，持股数量为50,814,800股[8]

第二届监事会第十二次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-027 迈拓仪表股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-026 迈拓仪表股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年8月28日10:00 - 11:00，形式为电话会议 [3] - 参与单位包括浙商证券、九方智投、睿远基金等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长孙卫国、董事会秘书张炜、证券事务代表赵云侠 [4] 公司情况介绍 - 董事长介绍公司2023年半年度经营、财务及产品生产情况 [4] 提问与解答 政策影响 - 国家供热政策为深化供热计量改革提供支持，超声波热量表作为关键仪表将随改革深化稳定发展 [4] 海外市场 - 海外市场逐步恢复，订单量增加，公司获欧盟MID工厂认证、MID产品认证，未来发展前景广阔 [4] 市场竞争格局 - 超声水表行业竞争格局变化不大，有中、小水表生产厂家参与竞争，未来进入企业会增多，现阶段市场渗透率低，行业发展需有实力企业，且超声水表有技术门槛，新企业进入需时间积累 [4][5] 成本与价格 - 超声水表成本端有下降趋势但变化不大，如锂电池和半导体材料价格变化小；行业水表降价是趋势，公司通过丰富产品线、优化生产工艺、提高智能化水平和规模效应降低成本 [5] 战略规划 - 公司在超声水表户表领域先发优势明显，市场份额占比较高，积累了丰富应用经验，管理层对未来市场有信心，期待步入快速发展通道 [5][6]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 业务概念解释 - 智慧水务是通过在线监测设备感知城市供排水系统运行状态，整合水务管理部门与设施，处理水务信息并辅助决策，精细动态管理水务流程[7] - 一户一表是将城镇居民用水共用总表改成每户单独安装水表，实现分户计量、抄表到户[8] - 阶梯水价是对用水量实行分类计量收费和超额累进加价制[9] - “三供一业”改造是将国企家属区水、电、暖和物业管理职能剥离，改造设备设施，实行分户设表、按户收费并社会化管理[10] - DMA分区管理是截断或关闭管段阀门将管网分区，并安装计量装置监测区域入流量与出流量[11] - 产销差是供水企业自来水总量与用户用水收费总量的差值，是考核经济效益的重要指标[12] - 智能计量仪表是对传统计量仪表进行智能化改造，实现精准计量、远程监控和收费等[13] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入18,642.5万元，较上年同期上升15.27%[34][39] - 公司2023年上半年净利润6,557.55万元，较上年同期上升11.54%[34][39] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4708元，较上年同期上升11.54%[34][39] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额24,641,635.05元，较上年同期下降18.54%[34] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,027,367.11元，较上年同期上升31.91%[34] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率5.60%，较上年同期增加0.28%[34] - 公司2023年上半年末总资产1,380,396,185.19元，较上年度末增加4.52%[34] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,179,921,068.57元，较上年度末增加1.54%[34] - 公司非经常性损益合计4,548,104.49元[37] - 2023年上半年营业收入1.86亿元，同比增长15.27%；营业成本8572.54万元，同比增长20.52%[71] - 智能超声水表类产品营业收入1.70亿元，毛利率56.81%，营收同比增长15.21%[72] - 华东地区营业收入8464.58万元，毛利率59.59%，营收同比增长65.04%[72] - 货币资金期末金额6.20亿元，占总资产比例44.93%，较上年末比重减少9.11%[73] - 应收账款期末金额3.04亿元，占总资产比例22.06%，较上年末比重增加0.97%[73] - 销售费用2117.99万元，同比增长11.65%；管理费用672.80万元，同比下降12.17%[71] - 研发投入844.85万元，同比下降2.09%；经营活动现金流量净额2464.16万元，同比下降18.54%[71] - 投资收益452.16万元，占利润总额比例6.03%；其他收益1068.59万元，占利润总额比例14.26%[72][73] - 报告期投资额为15,662,289.74元，上年同期为12,258,768.96元，变动幅度27.76%[76] - 募集资金总额45,062.31万元，报告期投入1,566.23万元，累计投入12,455.61万元，累计变更用途比例0.00%[78] - 超声计量仪表生产基地建设项目（南京）承诺投资37,092.31万元，期末累计投入771.33万元，进度15.31%[79] - 超声计量仪表生产基地建设项目（马鞍山）承诺投资10,000万元，期末累计投入8,306.12万元，进度83.07%[79] - 智能计量仪表研发中心建设项目承诺投资7,970万元，期末累计投入0，进度0.00%[80] - 存货占比从8.07%降至7.55%，金额从43,904,293.7元降至41,824,719.7元[75] - 固定资产占比从3.32%降至3.03%，金额从62,413,081.3元变为65,298,331.3元[75] - 在建工程占比维持4.73%不变[75] - 使用权资产占比从0.03%降至0.02%，金额从16,205,608.4元变为17,623,730.8元[75] - 合同负债占比从1.23%升至1.28%[75] - 2023年6月30日公司资产总计13.80亿元，较2023年1月1日的13.21亿元有所增长[138][139] - 2023年6月30日流动资产合计11.72亿元，较2023年1月1日的11.24亿元有所增长[138] - 2023年6月30日非流动资产合计2.08亿元，较2023年1月1日的1.97亿元有所增长[139] - 2023年6月30日流动负债中应付票据为1042.66万元，较2023年1月1日的459.19万元有所增长[139] - 2023年上半年营业总收入186,425,044.67元，较2022年上半年的161,729,137.57元增长约15.27%[142] - 2023年上半年营业总成本123,527,539.24元，较2022年上半年的107,251,537.70元增长约15.18%[142] - 2023年上半年营业利润74,941,573.89元，较2022年上半年的66,541,084.10元增长约12.62%[143] - 2023年上半年净利润65,575,471.60元，较2022年上半年的58,789,992.51元增长约11.54%[143] - 2023年6月30日负债合计200,475,116.62元，较2023年1月1日的158,618,314.81元增长约26.4%[140] - 2023年6月30日所有者权益合计1,179,921,068.57元，较2023年1月1日的1,162,044,246.42元增长约1.54%[140] - 2023年6月30日流动资产合计1,133,767,755.57元，较2023年1月1日的1,088,071,881.02元增长约4.2%[141] - 2023年6月30日非流动资产合计225,547,385.71元，较2023年1月1日的211,526,899.43元增长约6.63%[141] - 2023年上半年研发费用8,448,485.49元，较2022年上半年的8,629,156.80元减少约2.09%[143] - 2023年6月30日长期股权投资107,000,000.00元，较2023年1月1日的102,000,000.00元增长约4.9%[141] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为65,575,471.60元，2022年同期为58,789,992.51元[144] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4708，2022年同期分别为0.4221[144] - 2023年上半年母公司营业收入为186,457,231.78元，2022年同期为161,680,242.69元[145] - 2023年上半年母公司营业利润为40,661,083.99元，2022年同期为50,598,363.21元[146] - 2023年上半年母公司净利润为36,053,126.84元，2022年同期为44,860,356.30元[146] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为196,610,931.17元，2022年同期为184,189,320.59元[147] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为171,969,296.12元，2022年同期为153,939,755.52元[147] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24,641,635.05元，2022年同期为30,249,565.07元[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为186,126,169.46元，2022年同期为524,812,885.10元[147] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金35,547,749.18元，2022年同期为13,933,345.06元[147] - 2023年上半年经营活动现金流入小计193,537,625.42元，2022年同期为180,050,359.61元[148] - 2023年上半年经营活动现金流出小计166,287,608.44元，2022年同期为144,918,666.82元[148] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额27,250,016.98元，2022年同期为35,131,692.79元[148] - 2023年上半年投资活动现金流入小计186,126,169.46元，2022年同期为524,812,885.10元[148] - 2023年上半年投资活动现金流出小计304,462,679.17元，2022年同期为888,827,273.68元[149] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -118,336,509.71元，2022年同期为 -364,014,388.58元[149] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2,856,240.00元[148] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -91,086,492.73元，2022年同期为 -328,882,695.79元[149] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额590,674,333.60元，2022年同期为300,149,231.30元[149] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为17,876,876.21元[150] - 2023年上半年综合收益总额为36,053,126.84元[154] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润48,748,000元[154] - 2023年上半年专项储备本期提取1,049,350.55元[156] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,013,490,299.9元[157] - 2022年上半年综合收益总额为44,860,356.30元[157] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配利润27,856,000元[158] - 2022年上半年专项储备本期提取858,391.62元，本期使用34,695.59元[158] - 2022年上半年末所有者权益合计为994,559,184.56元[158] 产品相关 - 智能水表分为智能机械水表和电子水表，电子水表又包含超声水表等[16] - 公司智能超声水表占智能超声水表类产品收入的90%以上[39] - 公司智能超声水表类产品包括户用超声水表、管网用超声水表、超声流量计及智能消火栓[40] - 户用超声水表公称直径覆盖15mm - 300mm，通讯方式有M - Bus、RS - 485等多种[44] - 超声流量计公称直径覆盖15mm - 2000mm，通讯方式有RS - 485、GPRS等[45] - 智能超声水表功能分数据采集、传输、应用三个层面[48] - 相较于机械水表，超声水表在数据采集端无机械磨损、量程比高、压损小等优势[49] - 智能超声水表数据传输模式有物联网远传、无线远传、有线远传三种方案[50] - 公司专项管理软件包括表务、营业收费、管网监控、供水运维四大类系统[54] - 户用超声水表是公司智能超声水表类产品重要收入来源[43] - 公司将继续针对性研发智能超声水表类产品，推广技术商业化应用[43] - 智能消火栓推向市场后反应良好，收入增长较快[43] - 公司销售智能超声水表类和智能超声热表类产品，为智慧水务、节能供热提供系统解决方案[58] - 超声热量表公称直径覆盖15mm - 2000mm，通讯方式有M - Bus、RS - 485等多种[58] - 智能控制阀按公称直径分为小口径和大口径两类，小口径含通断控制器等类型[60] - 智能衡流阀公称直径覆盖20mm - 1

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-023 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事李德 英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事 会第十四次会议的有关事项，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们对公司 2023 年上半年控股股东及关联方占 用公司资金及对外担保情况进行了认真地了解和核查。 迈拓仪表股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届 董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 2023年8 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-020 迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90 ...