迈拓仪表股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-87 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 00904 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 迈拓股份 2024 年 12 ...

公司结构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[6] 制度建设 - 制定多项制度保障规范运作和长期健康发展[6][7] - 制定一系列人力资源相关管理制度规范人力资源管理[12] - 建立的制度涵盖企业运营各方面[16] 内控管理 - 设置内审部对董事会及审计委员会负责，独立行使审计职权[11] - 每月对库存进行抽盘，每年进行全面盘点[20] - 总经理每周组织各职能部门会议传递内控及经营情况[24] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[27] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%[27] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准与财务报告一致[32][33] 体系评价 - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38] - 董事会认为现有内控制度健全且执行有效[39] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构较为健全[40] - 现有内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门要求[40] - 在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理有关的有效内部控制[40] - 《迈拓仪表股份有限公司内部控制自我评价报告》真实客观反映内部控制制度建设及运行情况[40]

募资情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[1] - 截至2024年12月31日，募资余额2.208685亿元[3] 项目进度 - 截至2024年12月31日，南京超声计量仪表生产基地建设项目投资进度38.81%[6] - 截至2024年12月31日，马鞍山超声计量仪表生产基地建设项目投资进度100.12%[6] - 截至2024年12月31日，智能计量仪表研发中心建设项目投资进度61.46%[6] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资及不超5亿自有资金现金管理，有效期12个月可循环用[7] - 拟投产品含期限不超12个月保本型、结构性和定期存款，不得质押[5] - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[17] 风险与监督 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11][13] - 风险控制措施包括选低风险产品等[14][15] - 保荐机构认为现金管理符合法规和股东利益[21] - 中金公司出具现金管理专项核查意见，签字日2025年4月24日[24] - 保荐代表人为梁勇和魏德俊[24]

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,48 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，南京项目累计投入1.051356亿元，进度38.81%[4] - 马鞍山项目累计投入1.001214亿元，进度100.12%[4] - 研发中心项目累计投入0.489837亿元，进度61.46%[4] - 三个项目合计累计投入2.542407亿元，承诺投入4.506231亿元[4] 项目延期 - 南京项目预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[5] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过延期议案[9][10] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

财务审计 - 审计公司对迈拓股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]

迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含子公司）高级管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信 勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或 "限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司 章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会6次，独立董事无缺席[4][6] - 2024年召开0次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事按要求出席[5] 报告审议 - 2024年3月21日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年工作计划的议案》[5] - 2024年4月25日审计委员会会议审议多项2023年度报告及2024年第一季度报告相关议案[6][7] - 2024年8月28日审计委员会会议审议通过2024年半年度报告及相关专项报告议案[7] - 2024年10月28日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[7] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 报告期内未发生应当披露的关联交易[13] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内未发生收购与被收购事项[15] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[18] - 独立董事监督审核募集资金情况，认为符合规定[23] - 审议通过2023年度利润分配预案[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[17] - 财务负责人未发生聘任或解聘情形[19] - 不存在会计政策变更等情形[19] - 不存在提名或任免董事等情形[20] - 独立董事认为公司运作规范，暂无急需改进事项[25] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[26]

迈拓仪表股份有限公司 朱永宏：男，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省计量 科学研究院流量计量研究所所长，国家水表形式评价实验室执行主任，国家水表 检测检验中心执行主任，教授级高级工程师，硕士学位。全国流量专业委员会副 主任委员、国家仪器仪表性能评价委员会副主任委员、全国水资源计量技术委员 会委员。河南省环境保护计量检测重点实验学术带头人。郑州大学硕士研究生导 师、郑州轻工业学院硕士研究生导师。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独 立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有 为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 王永利，男，汉族，1974 年生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授， 博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监 督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、 机器学习等方面的研究和教学工作。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立 董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员 ...