证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024- 018 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年向金融机构申请银行授信额度的公告 董事会授权公司董事长及其委托代理人根据公司运营资金的实 际需求，在以上融资授信额度范围内，确定公司与单个金融机构的 融资额度，并与各金融机构签订授信合同、贷款合同、保证合同、 抵押合同等相关法律文书，无须另行召开董事会审议。 二、 审议表决情况 2024年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年向金额机构申请银行授信额度的议案》。 三、 备查文件 1、《第二届董事会第二十次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信额度的基本情况 公司根据融资规划，2024年度向金融机构申请融资授信额度不 超过5亿元， 具体以银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴 现、保理等方式融资，用于公司技改投入、新建项目支出、补充生 产经营过程中的流动资金及与企业经营有关的其他用途。以上授信 在融资合同到期后，可以滚动使用，有效期限至2024年年度股东大 会召开日止。 特此公告 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-023 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监 事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议并通过审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议并通 ...

业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45] 内部控制情况 - 公证天业对扬电科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行鉴证[2] - 公司董事会认为2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[12] 责任分工 - 公司董事会对内部控制体系建立、健全和监督执行负责[20] - 公司管理层对内部控制制度制定和有效执行负责[20] - 公司员工有责任遵循内部控制各项制度[20] - 公司审计机构对内部控制执行情况审计和查找缺陷负责[20] 内部控制措施 - 公司运用ERP体系加强基础业务和财务信息传递[24] - 公司依据法规制订财务管理制度，涵盖货币资金等规定[25] - 公司建立货币资金、授权审批等多项控制程序[26] - 货币资金支付按程序执行，强化票据和印鉴管理[27] - 公司通过签订年度任务书及评分考核对员工业绩考评和激励[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表、资产管理相关错报划分[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[39] - 财务报告内部控制缺陷定性标准包括董事等舞弊等[38] - 非财务报告内部控制缺陷按对工作效率等影响程度划分[40][41] 未来展望 - 2023年公司加强内部控制体系完善工作[45] - 公司在内控执行中识别、计量、评估与监控各类风险[45] - 公司在内控体系建设中坚持风险导向原则并及时整改问题[45] - 管理层认为做好内控建设是防范风险、提高管理水平的内在需要[46]

财务表现 - 扬电科技2024年第一季度营业收入达2.33亿，同比增长199.43%[5] - 扬电科技2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿，同比增长2458.23%[5] - 扬电科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.79亿，同比增长415.10%[5] - 扬电科技2024年第一季度基本每股收益为0.0893元，同比增长1413.56%[5] - 扬电科技2024年第一季度总资产为147.43亿，较上年度末增长5.34%[5] - 扬电科技2024年第一季度营业收入增长主要受电网投资增加、配网产品市场订单增加等因素影响[14] - 扬电科技2024年第一季度营业成本增长主要受营业收入增加影响[15] - 扬电科技2024年第一季度销售费用增长主要受营业收入增加影响[16] - 扬电科技2024年第一季度财务费用减少主要受银行借款减少及募集资金产生的存放利息增加影响[18] - 扬电科技2024年第一季度营业利润增长主要受营业收入增加影响[19] 股东情况 - 江苏扬电科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，程俊明是公司最大股东，持股比例为26.82%[21] - 公司前10名股东中，赵恒龙持股比例为9.50%，中国工商银行持股比例为3.16%[21] 公司财务状况 - 公司计划通过回购股份方案回购已发行的人民币普通股(A股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购金额不低于3000万元且不超过6000万元[24] - 2024年第一季度，江苏扬电科技股份有限公司的流动资产合计为1,166,047,340.00元，较上期增长了61,656,129.14元[26] - 2024年第一季度，江苏扬电科技股份有限公司的非流动资产合计为308,239,027.46元，较上期增长了13,053,944.71元[26] - 2024年第一季度，江苏扬电科技股份有限公司的营业总收入为233,749,410.35元，较上期增长了155,685,775.25元[27] - 2024年第一季度，江苏扬电科技股份有限公司的营业总成本为219,754,688.39元，较上期增长了141,956,572.30元[28] - 2024年第一季度，江苏扬电科技股份有限公司的净利润为12,718,615.68元，较上期增长了12,223,395.27元[29] 现金流量 - 扬电科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,792.8万[30] - 扬电科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,610.9万[31] - 扬电科技2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,253.0万[31]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | --- | --- | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公W[2024]E1161号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 关于江苏扬电科技股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称扬电科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A528 号 无保留意见审计报告。 根据中 ...

(一)实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584号），公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行 价为每股人民币8.05元，共计募集资金169,050,000.00元，扣除承销和保荐费用 22,641,509.42元（不含税）后的募集资金为146,408,490.58元，已由主承销商海通证券股 份有限公司于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,732,801.89元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为128,675,688.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313号）。 江苏扬电科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定， 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况、财务状况及经营成果， 对各类存货、应收款项、在建工程、固 定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 经测算，本年度公司计提信用减值损失-10,946,983.81元，主要是 坏账损失准备金。 （二）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资 产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）于资 产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）24,890,190 股，每股面值 1 元，发行价格为 20.49 元/股， 募集资金总额为人民币 509,999,993.10 元。2023 年 7 月 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽 责。按时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论，对董 事会的相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权 益。推动公司规范运行，持续健康发展。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杜朝运，中国国籍，1973年出生，中共党员，无境外永久居住权，金融学博士，泉州 师范学院商学院教授，厦门大学经济学院博士生导师，福建省金融学会理事，福建省新世 纪优秀人才，泉州市哲学社会科学领军人才，江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值 1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10 元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴 的募集资金509,99 ...