资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 公司近日用520万元暂时闲置募集资金买招商银行结构性存款[3] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额3.06亿元[20] 存款收益 - 公司前十二个月内已到期活期存款实际收益607,887.07元[12] - 海泰科模塑3500万元中信银行结构性存款到期赎回，实际收益30,205.48元[13] - 公司结构性存款合计收益8702005.88元[17] 存款情况 - 海泰科新材料在招行青岛城阳支行存3000万元结构性存款，收益1.65% - 2.7%[1] - 海泰科模具在中信银行青岛城阳支行存1.0137亿元结构性存款，收益1.05% - 2.85%[3] - 海泰科模在爱建证券存500万美元爱建泓盛76号产品，利率2.90%，收益94,547.94美元[26]

资金使用额度 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 近期存款操作 - 2024年9月12日公司购买520万元结构性存款，已到期赎回[3][4] 存款收益情况 - 此次结构性存款预期年化收益率1.60% - 2.20%，实际收益9716.16元[5] - 多笔活期与协定存款有不同实际收益及预期年化收益率[6] - 多笔结构性存款有不同实际收益及预期年化收益率[7] - 结构性存款合计收益8820917.11元[11] 过往存款记录 - 海泰科模具、新材料等在多家银行存入多笔不同金额、期限、收益率的结构性存款[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][19][20][21][22][23][24][25][30][34] - 海泰科塑模在爱建证券存入500万美元爱建泓盛76号产品，收益率2.90%[28] 2024年部分存款 - 海泰科新材料、模塑、模具多笔不同金额、期限、预期年化收益率的结构性存款[10][11] 协定存款情况 - 海泰科模具、新材料、模塑在多家银行有不同协定存款期限、执行利率[12][13] 近期购买存款 - 海泰科模塑购买多笔不同金额、起息日、到期日、预期年化收益率的结构性存款[14] 未到期赎回金额 - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为3.008亿元[15] - 海泰科模塑和海泰科模具购买结构性存款合计认购金额3.008亿元[14] 公告日期 - 公告日期为2024年10月16日[17]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年10月11日召开，7名董事全到[2] 转债相关 - 本次不向下修正“海泰转债”转股价格，2024.10.14 - 2024.11.13触发也不修正[3] - 可转换公司债券转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] 章程与授权 - 同意修订《公司章程》部分条款，议案待股东大会审议[6][8] - 提请股东大会授权董事会办理可转换公司债券转股事宜，待审议[9][11] 股东大会 - 决定于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[13]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于不向下修正海泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 11 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 90%的情形，触发"海泰转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海泰转债"转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日），如再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发"海泰 ...

公司基本信息 - 公司于2021年5月31日经中国证监会同意注册，7月2日在深交所上市，发行1600万股[7] - 公司注册资本8474.8746万元，股份总数8474.8746万股[8][18] - 发起人孙文强、王纪学、李勤、刘奇持股比例分别为41.7699%、23.5857%、7.4678%、7.4565%[18] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[24] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会收回[27][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[40] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东大会[51][53] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[115] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[137][138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[139] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[144] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143][144] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正值等条件[150] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[166][167] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[173] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东持表决权的三分之二以上通过[179][180]

股本与注册资本变动 - 截至2024年9月19日，264,281张海泰转债转股990,026股，总股本增至84,190,026股[2] - 2023年限制性股票激励计划归属股份登记，总股本增至84,748,746股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为8,474.8746万元，股份总数为8,474.8746万股[5] - 修订事项已通过董事会审议，待股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[6]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已购结构性存款情况 - 公司购买青岛银行5000万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.60%[3] - 海泰科模具有限公司购买青岛银行850万元结构性存款，实际收益25,588.49元[12] - 海泰科各结构性存款产品已实现收益合计881.12万元[16] 协定存款情况 - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行协定存款，2024.05.23起息，2025.05.22到期，预期年化收益率1.15%[16] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行协定存款，2024.06.06起息，2025.06.06到期，预期年化收益率1.35%[16] 近期购买计划 - 海泰科模塑购买青岛银行3480万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.60%，起息日2024.08.22，到期日2024.12.04[18] - 海泰科模塑购买青岛银行7000万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.65%，起息日2024.09.12，到期日2024.12.11[18] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[4] - 公司与现金管理签约银行不存在关联关系[6] - 公司前十二个月内已到期活期存款实际收益合计607,887.07元[11] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为3.06亿元[19] - 公告日期为2024年10月12日[21]

可转债情况 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，总额396,571,600元[2] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[2] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[3] 会议与授权 - 2024年10月11日董事会通过转股议案，待股东大会审议[2] - 提请授权董事会根据转股修改章程并备案，授权有效期至存续期[3][4]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为2.56亿元[20] 存款与理财操作 - 2023年9月9日海泰科模具购买950万元结构性存款，9月12日购买3000万元结构性存款[4][5] - 海泰科模具和海泰科塑合计认购3000万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.60%[5] - 海泰科模塑认购招商银行结构性存款1000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[13] - 海泰科新材料认购招商银行结构性存款2000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[13] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[4][8][10][14][16][20] - 海泰科模塑在中信银行青岛城阳支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[5][7][13] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[6][15][22] - 海泰科模具在多家银行存入多笔人民币结构性存款，期限和收益区间不同[24][25][26][30][34][35] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入多笔人民币结构性存款，期限和收益区间不同[32][36] - 海泰科模塑购买青岛银行、招商银行、中信银行多笔结构性存款，预期年化收益率不同[19] - 海泰科模在多家银行有不同期限和预期年化收益率的结构性存款[16][17] - 海泰科模在中国民生银行青岛分行、青岛银行辽宁路支行协定存款，有不同期限和预期年化收益率[17] - 海泰科模塑、海泰科新材料、海泰科模具分别与多家银行协定存款，有不同规则[18] 收益情况 - 到期赎回理财产品合计获收益42191.79元，认购金额总计3950万元[5] - 活期存款实际收益合计607887.07元[12] - 各公司在不同银行活期存款有不同预期年化收益率和实际收益[12] - 各公司在不同银行结构性存款有不同收益[4][5][6][7][8][10][13][14][15][16] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[3][6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核评估、内审部门审计监督等[10] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[11] - 公司公告备查文件包括理财产品到期收益凭证和购买现金管理产品认购资料[21]