营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为199,948,795.37元，同比增长38.04%[2] - 公司2024年1-9月实现营业收入50,899.60万元，同比增长21.47%，其中新能源汽车注塑模具和塑料零部件收入为12,203.67万元，同比增长86.52%，占营业收入的23.98%[12] - 营业总收入本期发生额为508,996,026.49元，较上期增长21.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为23,192,181.50元，同比增长4,249.14%[2] - 公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润3,071.67万元，较上年同期下降0.64%[12] - 公司2024年第三季度净利润为30,716,694.05元，同比下降0.64%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,200,554.25元，同比增长1,064.13%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为53,516,039.39元，同比增长230.06%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[8] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为53,516,039.39元，同比大幅改善[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-35,724,223.07元，同比减少88.71%，主要系闲置募集资金投资所支付的现金减少所致[8] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-35,724,223.07元，同比改善89.71%[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为19,864,175.93元，同比减少94.59%，主要系上期收到发行可转债资金，本期无融资活动所致[8] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为28,446,115.13元，同比下降92.26%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为477,296,299.39元，同比增长43.17%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,940,153,380.67元，同比增长4.85%[2] - 货币资金期末余额为160,039,790.14元，同比增长44.14%[6] - 货币资金期末余额为160,039,790.14元，较期初增长44.14%[15] - 交易性金融资产期末余额为256,261,040.95元，较期初下降22.65%[15] - 应收账款期末余额为328,780,584.42元，较期初下降3.68%[15] - 存货期末余额为549,557,632.10元，较期初增长19.94%[15] - 流动资产合计期末余额为1,333,728,221.37元，较期初增长3.41%[16] - 固定资产期末余额为429,182,515.01元，较期初增长11.06%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为148,283,086.94元，同比增长0.57%[21] 费用与成本 - 财务费用为20,283,770.63元，同比增长219.10%，主要由于可转债利息支出增加[7] - 营业总成本本期发生额为485,223,372.47元，较上期增长30.22%[18] - 销售费用本期发生额为21,469,881.77元，较上期增长21.08%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为21,210,870.57元，同比增长22.54%[19] - 公司2024年第三季度管理费用为17,946,280.47元，同比增长14.46%[19] - 公司2024年第三季度财务费用为20,283,770.63元，同比增长219.08%[19] 投资收益与损失 - 投资收益为7,349,526.64元，同比增长280.22%，主要由于闲置募集资金理财收益增加[7] - 信用减值损失为5,373,460.04元，同比下降136.23%，主要由于长账龄应收账款回款较多[7] - 营业外收入为105,480.01元，同比增长6,097,010.40%，主要由于收到违约金增加[7] 股东与股权 - 公司股东孙文强持股比例为30.78%，持有19,566,492股，其中有限售条件股份为19,566,492股[9] - 公司股东李勤持股比例为17.39%，持有11,056,298股，其中有限售条件股份为11,056,298股[9] - 公司股东刘奇持股比例为5.49%，持有4,652,827股，全部为无限售条件股份[9] - 公司股东王纪学持股比例为5.50%，持有3,685,433股，全部为无限售条件股份[9] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份已完成登记并上市流通[14] 订单与业务 - 公司2024年1-9月新接订单6.22亿元，截至2024年9月末在手订单8.78亿元，较上年末增长14.81%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为3.06亿元，较上期增长21.12%[12] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3674元，同比下降1.13%[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值准备2,331,222.67元，减少利润总额[3][17] - 2024年1 - 9月公司核销应收账款及存货跌价3,344,318.03元，不影响利润总额[3][17] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末余额546,934.26元[4] - 应收账款坏账准备期末余额63,063,372.30元[5] - 其他应收款坏账准备期末余额903,498.18元[5] - 存货跌价准备期末余额34,663,556.15元[5] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意计提减值及核销资产[19][20][21] - 计提及核销未经审计，最终结果以年度审计为准[17]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[5][6] - 审议通过计提资产减值准备及核销资产议案[7][9] 事项影响 - 本次计提减值及核销能反映截至2024年9月30日资产、财务及经营情况[7]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议。公司独立董事发表了明确同意的意 见。保荐人发表了核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险，提高资金效率[1] - 涉及欧元、美元，业务品种含远期结售汇等[2] - 业务额度不超40,000万元（或等值外币），期限12个月内，额度可循环[3] 资金与交易 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[5] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率等风险[8] - 采取加强研究、完善制度等风控措施[9] 政策与依据 - 业务会计政策按相关准则执行[10] - 业务以经营业务为依托，具必要性和可行性[11]

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对公司继续开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超40,000万元人民币（或等值外币）[2][5][7][18] - 投资期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[2][5][7][8][18] - 涉及欧元、美元，业务品种含远期结售汇等[2][6] 资金与交易 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[9] - 交易对方为有资质银行等金融机构，无关联方[10] 风险与措施 - 面临市场、汇率波动等风险[11] - 采取研究汇率等风控措施[12][13] 审批情况 - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3][5][16][17][18] - 独立董事、监事会、保荐人均同意开展业务[19][21][22] 其他 - 公告日期为2024年10月29日[24]

会议投票情况 - 2024年10月28日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 81人投票代表56,043,237股，占比66.1277%[10] - 72名中小股东代表3,347,405股，占比3.9497%[11] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，99.9337%同意[13] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，99.9275%同意[15] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日14:00召开，网络投票同日，交易系统投票分时段，互联网投票9:15至15:00[6] - 现场会议11人出席，代表股份55,785,405股，占比65.8235％[8] - 网络投票70人，代表股份257,832股，占比0.3042％[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，总表决同意56,006,107股，占比99.9337％[11] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，总表决同意56,002,607股，占比99.9275％[13] 决议结果 - 本次股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[7][10][14][15]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...