财务表现 - 2025年中报营业总收入3.86亿元 同比增长24.86% 第二季度营业总收入1.94亿元 同比增长14.62% [1] - 归母净利润3638万元 同比增长383.49% 第二季度归母净利润2246.04万元 同比增长208.26% [1] - 扣非净利润3383.44万元 同比增长1451.28% [1] - 净利率9.43% 同比增长287.23% 每股收益0.43元 同比增长374.78% [1] - 三费占营收比1.57% 同比下降88.53% [1] 资产与负债状况 - 应收账款4.13亿元 同比增长33.66% [1] - 货币资金1.34亿元 同比下降32.95% [1] - 有息负债3.42亿元 同比下降9.70% [1] - 每股净资产11.87元 同比增长8.02% [1] 现金流与盈利能力指标 - 每股经营性现金流-0.27元 同比下降129.51% [1] - 毛利率16.07% 同比下降23.38% [1] - 2024年ROIC为3.53% 净利率2.32% 历史中位数ROIC为10.23% 2023年ROIC为3.48% [3] 业务风险与关注点 - 货币资金/流动负债为60.1% 近3年经营性现金流均值/流动负债为2.42% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达333.05% [3] - 应收账款/利润达2622.88% [3] 业务驱动与市场预期 - 业绩主要依靠研发 营销及资本开支驱动 [3] - 证券研究员普遍预期2025年业绩7200万元 每股收益均值0.77元 [3] 海外业务影响 - 外销收入占比60.97% 对美国销售收入占比3.93% [4] - 对美国在手订单金额约601万元 外销报价中充分考虑关税影响 部分出口商品税款由国外客户支付 [4]

股权激励计划实施情况 - 公司2023年限制性股票激励计划授予总量为190.06万股，占公告日股本总额的2.28% [1][11] - 激励对象总数为120人，包括5名高管及115名核心骨干，高管获授比例最高为4.25% [1][11] - 激励计划有效期最长48个月，分三个归属期，归属比例分别为30%/30%/40% [3] 第二个归属期执行细节 - 本次归属涉及118名激励对象，归属股票数量559,830股，占已获授限制性股票的29.94% [2][18][19] - 授予价格经两次调整后为15.06元/股，原因为2023年度和2024年度权益分派实施 [12] - 归属股票来源为定向发行A股普通股，归属后需办理股份登记手续 [2] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入678,851,952.86元，较2022年基数增长35.68%，超额达成20%的考核目标 [16][17] - 个人绩效考核结果：115名激励对象获突出/优秀评级（系数1.0），3名获良好评级（系数0.8） [17] - 未达标部分作废处理：因离职及绩效原因累计作废12,560股 [13][14] 公司治理与合规性 - 本次归属经董事会、薪酬委员会及股东大会授权程序合规，法律意见书确认符合监管要求 [7][8][9][10][20][24] - 激励对象不含独立董事、监事及大股东亲属，董事及高管在公告前6个月内无股票买卖行为 [21] - 股份支付费用按会计准则在等待期内摊销，本次归属对财务状况无重大影响 [22] 股权结构影响 - 归属完成后总股本增加559,830股，股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变更 [22] - 单个激励对象获授股票均未超过股本总额1%，全部激励计划股票总数未超过20% [11][19]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [2][5] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权并授权管理层处理后续事宜 [2] 可转债基本发行信息 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600元 [2] - 扣除不含税发行费用5,196,011.53元后，实际募集资金净额为391,375,588.47元，资金于2023年7月3日到账 [2] - 可转债于2023年7月17日在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，代码"123200" [3] 转股价格调整历史 - 转股价格因2023年利润分配由26.69元/股调整为26.43元/股，自2024年5月29日生效 [3] - 因限制性股票激励计划归属股份登记上市，转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股，自2024年9月20日生效 [4] - 因2024年利润分配实施，转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股，自2025年6月20日生效 [4] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.260元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.260元/张 [1][6] - 计息天数为95天（自2025年6月27日至2025年9月30日），按票面利率1.00%计算 [6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体债券持有人 [6] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [8] 转股操作相关说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股后股份于次一交易日上市流通 [8][9] - 转股最小单位为1股，不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [8]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.86亿元 在已披露同业公司中排名第180 [1] - 归母净利润3638.00万元 在已披露同业公司中排名第151 [1] - 经营活动现金净流入-2372.38万元 较去年同期减少1368.21万元 在已披露同业公司中排名第196 [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.07% 较上季度减少2.18个百分点 较去年同期减少6.18个百分点 同业排名第159 [3] - ROE 3.29% 在已披露同业公司中排名第125 [3] - 摊薄每股收益0.43元 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.19次 在已披露同业公司中排名第205 [3] - 存货周转率0.57次 在已披露同业公司中排名第229 [3] 资本结构 - 资产负债率47.39% 较上季度增加0.09个百分点 较去年同期增加0.02个百分点 同业排名第140 [3] 股权结构 - 股东户数1.85万户 前十大股东持股比例66.20% [3] - 第一大股东孙文强持股30.1% 第二大股东王纪学持股17.0% 第三大股东李勤持股5.38% [3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入3.86亿元 同比增长24.86% [1] - 归母净利润3638万元 同比增长383.49% [1] - 扣非净利润3383.44万元 同比增长1451.28% [1] - 三项财务指标均创同期历史新高 [1] 主营业务发展 - 注塑模具主业通过订单增长与产能释放双向驱动业绩 [1] - 可转债募投项目"年产15万吨高分子新材料项目"稳步推进 [1] - 青岛已建成年产3万吨中试生产基地并推进客户认证 [1] - 改性材料业务实现小批量供货且客户数量持续增加 [1] - 安徽生产基地主体基建进入收尾阶段 即将设备安装 [1] 战略布局突破 - 成功切入人形机器人赛道 为国内头部人形机器人公司配套开发 [1] - 高分子材料业务多点突破支撑模塑一体化战略落地 [1] - 新增高分子材料业务既满足客户一站式采购需求又拓展利润点 [2] 研发创新成果 - 上半年研发投入1450.01万元 同比增长7.20% [2] - 高分子材料领域新增7项专利 总专利数达105项 [2] - 开发出轻量化仿生骨架/自润滑关节轴承/耐高温电机外壳等高分子材料解决方案 [2] - 形成PEEK-CF50、PEEK-SL20和PEEK-HT300三大技术储备 [2] - 通过添加50%碳纤维/PTFE+石墨/陶瓷纤维+碳纤维提升材料性能 [2] - PEEK材料因密度低和机械性能优异在人形机器人领域应用优势显著 [2]

公司治理 - 海泰科第三届董事会第三次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后以100.260元/张的价格强制赎回未转股的可转债 [1] - 当前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 持有人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1]

公司会议与财务 - 公司第三届第三次董事会会议于2025年8月28日召开并审议2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 公司当前市值为39亿元 [1] 业务收入构成 - 2024年全年营业收入中传统燃油汽车占比73.2% [1] - 新能源汽车收入占比24.39% [1] - 其他业务收入占比2.41% [1]

财务表现 - 营业收入2.18亿元 同比增长2.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3638万元 同比增长383.49% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3383.44万元 同比增长1451.28% [1] - 基本每股收益0.4292元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力大幅提升 [1] - 扣非净利润增速达1451.28% 表明主营业务盈利质量显著改善 [1]