| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议决定于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 公司于2022年7月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。 具体详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo ...

实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求海泰科参与培 训的相关人员了解培训相关内容。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人 员通过现场或线上的形式参加了培训。 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为青岛海泰科模塑科技 股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导机构，于 2023 年 7 月 27 日对海泰科控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了现场培训。 一、现场培训的基本情况 保荐代表人： 尹柏元 宋 伟 二、现场培训的主要内容 本次培训主要内容为全面注册制改革、对外投资规范、内部控制规范、募集 资金管理和使用规范、可转债交易及信息披露等相关规定。 国泰君安证券股份有限公司 公司参会人员就部分问题向国泰君安授课人员进行了咨询提问，国泰君安授 课人员现场进行了解答。 三、现场培训结论 通过本次培训，有助于加强 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开了 2023 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手 续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。 一、公司新取得营业执照的相关信息 统一社会信用代码：91370214756900818M 名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事李玉宝先生递交的书面辞职申请，李玉宝先生因个人原因辞去公 司职工代表监事职务，辞任后，李玉宝先生仍任公司全资子公司青岛海泰科模具 有限公司装配部主管一职。李玉宝先生原定任期为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。 鉴于李玉宝先生的辞任将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，李玉宝先生的辞任将在公司职工代表大会选举 产生新任职工代表监事后生效，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事 前，李玉宝先生仍 ...

经营情况 - 2023年第一季度营业收入1.04亿元，同比增长约15%；净利润886万元，同比下降约29%，扣非净利润基本持平，原因是加大市场开拓、政府补助减少 [3] - 二季度生产经营稳步增长，募投产能陆续释放，新接订单延续增长；2022年末注塑模具在手订单6.67亿元，2023年3月末为7.49亿元 [4] 新能源汽车领域布局 - 注塑模具已应用于奔驰、宝马等新能源车型，与比亚迪、吉利直接合作，预计新能源汽车模具收入保持增长 [5] - 2022年末新能源汽车模具收入4382.23万元，同比增长49.63%，占营业收入8.76%，同比增长3.82%；2023年3月末新能源汽车在手订单1.84亿元，较去年同期较快增长 [5] 产能及规划 - 内外饰注塑模具：首发募投“大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计每年1千套左右，2023年预计产量700套左右，2024年及以后稳步增长 [6] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50315.59万元，建设期2年，2025年试生产，达设计产能60%，2026年达80%，2027年完全达产，达产预计年销售收入174500万元，净利润7315.04万元；已积累部分意向客户，意向采购额合计11750万元 [6][7] 市占率与市场空间 - 2021年我国模具制造行业规模以上企业销售收入3035亿元，汽车模具规模以上企业总营收超1011亿元，汽车塑料模具市场规模约455.22亿元，公司业务占比约1.3%，募投项目产能释放后市占率有提升空间 [7] - 竞争对手有宁波方正、常州华威模具有限公司、银宝山新、东江集团控股 [7] 境外业务 - 主要客户为延锋泰国、Faurecia等，产品出口以欧洲、泰国、北美为主，经营为直销方式；2022年外销收入占主营业务收入比重62.33% [8] - 未来将加大国内外市场开拓，在欧洲、北美设分支机构 [8] 可转债募投项目 - 年产15万吨高分子新材料项目是产业链向上延伸，与既有业务面向同一客户群体和目标市场，符合公司发展规划，有助于提升竞争力 [9] - 公司在材料注塑成型有丰富经验，掌握多个改性塑料核心技术 [10] 未来发展战略 - 未来三到五年深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，成为全球领先模塑品牌企业 [11] - 生产制造：模具业务技术升级和规模扩充，向数字化、网络化、智能化升级；新材料项目新增改性塑料生产加工能力 [11] - 技术开发和创新：以产品和技术创新为核心，开展新产品开发，突破改性塑料技术 [11] - 市场布局：在欧洲、北美设分支机构，开拓全球市场；开拓新材料相关市场，与现有业务资源共享 [13] 成本与议价权 - 注塑模具主要原材料供应商在江浙一带，合作多年，质量、交货期、价格稳定可控 [14] - 主要原材料价格波动频繁，公司签年度长协合同规避风险，其他原料采购有定价主动权 [14] - 业务规模扩大，采购数量增加，可选择供应商增多，成本端规模效应明显 [14] 应收账款回收 - 应收账款规模由行业特点和业务模式决定，业务规模扩大，应收账款将增长 [15] - 2022年部分客户付款节点延后，回款比例低；客户多为知名企业，坏账风险小 [15]

公司概况 - 公司创立于2003年，注册资本8320万元，从事汽车注塑模具及塑料零部件研产销，有3家子公司 [3] - 实控人孙文强和王纪学经验丰富，孙文强为2022年度青岛产业领军人才 [4][5] - 未来三年深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，开展技术创新，开拓市场 [5] 业绩情况 - 2022年营收50,031.89万元，同比降15.53%；净利润5,436.60万元，同比降9.88%；扣非净利润3,783.29万元，同比增17.27% [6] - 2022年新能源汽车模具收入4,382.23万元，同比增49.63%，占营收8.76%，同比增3.82% [6] - 2022年末注塑模具在手订单66,618.64万元，2023年3月末为74,925.47万元 [6] - 预计2023年营收同比增10%-25%，净利润同比持平 [6] 营收及利润驱动力 - 2022年中国乘用车产销同比分别增11.2%和9.5%，新能源汽车产销量同比分别增96.9%和93.4%，中汽协预计2023年乘用车市场增3% [7][8] - 新车型开发周期缩至1 - 3年，旧车改型周期缩至4 - 15个月，为汽车内外饰模具行业提供需求 [8][11] - 国内注塑模具在汽车模具中占比不足40%，低于国外60%，有提升空间 [8] - 市场资源向行业头部企业聚集，公司获多项荣誉 [8][15] - 公司有庞大稳定优质客户群体，产品应用于众多知名品牌，获多项供应商奖项 [9][10] - 高分子新材料项目投产后提供全方位解决方案，提高竞争力 [10][17] 产品及技术 - 模具产品生命周期服从客户产品，新车型开发与改款加快提供市场需求 [11] - 生产模具技术进步渐进，围绕高效、节能、精度可靠稳定创新 [11] - 模具产品朝“快速开发、高精度和提高自动化和智能化”方向发展，公司有技改投入 [11] - 公司以自主研发为主、合作研发为辅，有完善研发体系，正申报国家重点实验室 [12] - 公司通过模拟分析等优化模具，研发新工艺新技术，有多项节能减排专利 [12] 产品定价与原材料 - 注塑模具采用“以销定产”，定价为成本加合理利润，不同模具单位售价差异大 [13] - 主要原材料供应充分，辅料货源充足，有完善供应商管理体系，采购方式结合自主与客户指定 [14] 产能布局 - “大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计增一倍，2023年预计模具总产量700套左右 [15] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划投资50,315.59万元，建设期2年，第三年试生产，第五年达产，已积累意向客户，意向采购额11,750万元 [15] 行业格局与业务展望 - 未来3 - 5年深耕注塑模具和开拓高分子新材料行业，完善全球市场布局 [16][17] - 生产制造上模具业务升级，新材料项目新增改性塑料生产能力 [17] - 技术开发创新上开展新产品开发，突破改性塑料核心技术 [17] - 市场布局上在欧美设分支机构，开拓新材料市场，资源共享和二次开发 [18]