公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8,474.8746 万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有 5 家全资子公司 [4] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括国际知名汽车内外饰件企业及众多汽车品牌 [5] - 以自主研发为主、合作研发为辅，2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末获 21 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获评中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 2023 年业绩情况 - 2023 年营业收入 57,243.83 万元，同比增长 14.41%；净利润 2,328.68 万元，同比下降 57.17%；扣非净利润 1,676.36 万元，同比下降 55.69% [9] - 利润下降原因：发行可转债计提利息致财务费用增 1,533.85 万元；高合汽车项目停产，应收账款和存货减值 1,400.32 万元；实施股权激励计划确认费用 264.61 万元 [9] - 剔除上述因素，2023 年净利润较 2022 年略微下滑 [10] 未来业务增长空间和业绩预期 - 汽车注塑模具业务：2023 年首发募投项目投产，2024 年后产量稳步增长，达产后产能约 1000 套/年，新增产能 2025 - 2026 年陆续确认收入 [11] - 塑料零部件业务：海泰科（泰国）二期厂房预计 2025 年投入使用，达产后新增产值约 1 亿元 [11] - 高分子新材料业务：可转债募投项目预计 2025 年试生产，2027 年达产，达产后年均销售收入 174,500.00 万元，净利润 7,368.15 万元 [11] - 业绩预期：以 2022 年为基数，2023 - 2025 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30% [11] 模具业务相关问题 - 下游客户：主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，如延锋、佛瑞亚等 [5][12] - 新增产能消化：短期内聚焦高附加值订单，中长期通过技术壁垒和全球化布局发展；优化产品结构，布局海外市场，提升生产效率，深化客户合作，产业协同发展 [13][16] - 盈利能力预期向好：市场需求增长、技术进步创新、政策支持、国际合作带来机遇，同时警惕市场竞争、成本波动和技术迭代挑战 [17] 其他问题 - 可转债存续期至 2029 年 6 月 26 日，将积极促转股 [14] - 未来发展战略：深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，提供全方位解决方案，提升竞争力 [15] - 未来一年大额资本开支：海泰科（泰国）二期厂房建设投资 16,000 万元，可转债募投项目投资 50,315.59 万元 [18] - 美国加征关税政策影响：2024 年 1 - 9 月出口美国营收 2,644.24 万元，占比 5.2%，影响相对较小 [19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 存款收益 - 2025年1月7日购买2000万元青岛银行结构性存款，到期赎回实际收益39961.64元，预期年化收益率1.40%-2.21%[3][5] - 2023.08.09 - 2024.04.17，海泰科模塑在中国民生银行活期存款实际收益9411.51元，预期年化收益率1.00% - 2.15%[7] - 2023.08.09 - 2024.04.19，海泰科模塑在兴业银行协定存款实际收益533.21元，预期年化收益率1.05%[7] 理财情况 - 公司理财产品合计金额为666,403.49元[8] - 海泰科新材料向招商银行青岛城阳支行认购3000万元结构性存款，实际收益199,109.59元[8] - 海泰科模具向青岛银行辽宁路支行认购2100万元结构性存款，实际收益64,323.29元[8] 美元存款 - 公司在青岛银行辽宁路支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[10] 综合收益 - 已到期结构性存款合计收益7967249.40元[11] 未到期情况 - 未到期理财产品认购金额合计202300000元[13] - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为202300000元[14] 公告日期 - 公告日期为2025年2月10日[17]

可转债发行 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，总额396,571,600元[4][5] 转股价格 - 初始转股价格26.69元/股，经两次调整现为26.36元/股[8][9][10] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[3][12] - 截至2025年2月10日，已有10个交易日收盘价低于23.72元/股，预计可能触发[3][14] 转股期限 - 海泰转债转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[7]

公司基本情况 - 公司创立于2003年，注册资本8,474.8746万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有5家全资子公司 [4] - 客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，产品主要为汽车内外饰注塑模具，应用于众多国际、合资、自主及新能源汽车品牌 [5] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的模式，2020 - 2023年研发投入逐年增长，截至2024年9月末获21项发明专利和64项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [6][7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获评中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 未来规划 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”2023年投产，2024年及以后模具产量稳步增长，达产后产能预计每年1000套左右；可转债募投“年产15万吨高分子新材料项目”预计2025年下半年试生产，2027年完全达产 [9] - 以2022年营业收入为基数，2023年增长率不低于10%，2024年不低于20%，2025年不低于30% [10] 国际布局 - 2019年在泰国设立海泰科（泰国）公司，为东南亚生产基地；2023年在法国设立海泰科（欧洲）公司，布局欧洲市场 [11][12] - 未来将在欧洲、北美等区域有序设分支机构，开拓国际市场 [12] 行业竞争与公司优势 - 行业呈现“大行业、小企业”格局，中国模具企业中占比1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近20%销售总额，德国100家较大规模企业实现90%模具产值，市场资源向头部企业聚集 [13] - 公司专注注塑模具，汽车内外饰模具约占总收入87%，首发募投项目使公司设备更先进，提升多方面水平，保证参与市场竞争和持续成长 [14] - 高分子新材料项目投产后，将提供“模塑一体化”全方位解决方案，占据独特竞争优势 [15][16] 产品毛利率 - 产品为高度定制化，毛利率因多种因素波动，预计未来略有小幅下降，将通过降本增效等保持合理利润率 [17]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 2024年10月24日购买2900万元结构性存款已到期赎回，获收益136339.73元[3][4] - 2025年2月1日购买2930万元结构性存款，到期日2月28日[4] 存款收益 - 各活期和协定存款实际收益合计666,403.49元[12] - 海泰科新材料多笔结构性存款实际收益共1279133.23元[13][14] - 海泰科模具多笔结构性存款实际收益共1374528.5元[13][14] - 海泰科模塑结构性存款实际收益229329.53元[14] 预期收益 - 结构性存款预期年化收益率1.05% - 3.05%[4][13][14] - 活期和协定存款预期年化收益率1.00% - 2.15%[11][18] - 理财产品预期年化收益率1.05% - 2.47%[19] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8][9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[2][5] - 公司与签约银行无关联关系[6] - 现金管理不影响主营业务和项目实施，可提升业绩[7] - 截至公告日，前十二个月内未到期赎回金额为2.223亿[20]

股份情况 - 新麟三期持有公司股份1,992,896股，占总股本2.3513%[2] - 截至2025年1月15日，公司总股本84,757,008股[2] 减持计划 - 2025年1月22日至4月21日，新麟三期拟减持不超847,570股，占比1.0000%[2] - 集中竞价60自然日内减持不超1.00%，大宗交易不超2.00%[2] - 减持前提前3个交易日公告，6个月内完成[17] 其他 - 本次减持计划有时间、数量、价格不确定性[19] - 减持不会导致公司控制权变更[19]

股东股份情况 - 股东刘奇持有公司股份4,652,827股，占总股本5.4896%[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本为84,757,008股[2] 股东减持计划 - 刘奇计划减持不超847,570股，占总股本1.0000%[2][5] - 减持期间为2025年2月13日至2025年5月12日[2][5] 股东锁定期及承诺 - 刘奇首次公开发行股票上市锁定期为2021年7月2日至2022年7月1日[7] - 2022年7月2日至2024年7月1日减持价格不低于发行价[12] - 刘奇本次减持与此前承诺一致[14]

可转债情况 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，募资3.965716亿元[3] - 2023年7月17日可转债在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[2][6] - 初始转股价格26.69元/股，现调为26.36元/股[2][7][8][9] - 2024年Q4转股减少1,880张，金额18.8万元，转股7,126股[2][10] - 2024年末剩余可转债3,699,255张，金额3.699255亿元[2][10] 股本情况 - 2024年9月30日限售股32,547,169股，占比38.40%[11] - 2024年9月30日无限售股52,202,713股，占比61.60%[11] - 2024年Q4总股本增7,126股，变为84,757,008股[11] - 2024年末限售与无限售股占比38.40%和61.60%[11]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 股东赵冬梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 注：因公司可转债"海泰转债"处于转股期，公司总股本发生变化，上表内"占总股本比 例"以截至 2024 年 9 月 19 日的公司总股本 84,748,746 股为基数核算。 一、股东减持情况 1、本次减持计划的具体实施情况 截至 2024 年 12 月 29 日，本次减持计划实施期限届满，本次减持计划实施期 间，股东赵冬梅未进行减持。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 赵冬梅 | 合计持有股份 | 3 ...