华蓝集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")《华蓝集团股份公司董事 会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华蓝集团股份公司 2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]27944-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告_ -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 京246FI AACO 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 27944-1 号 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华蓝集团 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为华蓝集团 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(续) 华蓝集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理 ...

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及金额≥利润总额5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷对税前利润或净资产影响≥资产总额1%[22] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 现有内控基本适应管理要求，仍需完善[24]

业绩数据 - 2023年营收7.01亿元，同比降17.08%[3] - 2023年归母净利润1976.58万元，同比降63.88%[3] - 2023年净利润1904.63万元，同比降64.28%[11] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额3023.23万元，同比增140.96%[4] - 2023年投资现金流净额 - 2.44亿元[12] - 2023年筹资现金流净额9535.57万元，同比增238.91%[12] - 2023年现金及等价物净增额 - 1.18亿元[12] 资产与负债 - 2023年末资产总额19.69亿元，同比增5.92%[4] - 2023年末归母净资产9.62亿元，同比增1.11%[4] - 2023年末货币资金5.74亿元，较年初降26.92%[7] - 2023年末应收账款7.82亿元，较年初增14.52%[7] 费用情况 - 2023年销售费用1703.66万元，同比降34.53%[10]

华蓝集团股份公司 提名委员会工作规则 2024 年 4 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《华蓝集团股份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总 经理提名的副总经理、财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会 秘书人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举， ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规 的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360 ...

激励计划作废情况 - 因2名激励对象退休离职，拟作废未归属第二类限制性股票6.12万股[7] - 2023年业绩未达标，拟作废48名激励对象36.906万股[9] - 本次合计作废第二类限制性股票43.026万股[10] 激励计划过往进程 - 2022年11 - 12月激励计划经董事会、监事会审议、公示、股东大会批准[2][3][4] - 2023年2月7日完成第一类限制性股票授予登记工作[5] 后续影响及手续 - 作废未归属第二类限制性股票不影响激励计划，对财务和业绩无重大影响[11] - 需履行信息披露、减资程序及相关手续[14]

业绩总结 - 审计机构2024年4月22日对华蓝集团2023年财报签标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 公司2023年期初关联资金余额7312.64万元，累计925.32万元，偿还1597.90万元，期末9640.06万元[9] 各公司往来 - 西那园旅游投资2023年往来累计853.45万元，期初353.45万元[7] - 浙江衢州弈谷文化2023年期初与期末余额均为22.97万元[7] - 西南宁华智园俱乐部2023年期初106.75万元，累计26.38万元，期末133.13万元[7] - 华智体育产业2023年期初31.43万元，累计31.42万元，期末62.85万元[8] - 西华之味餐饮管理2023年往来累计318.20万元，偿还228.59万元，期末89.61万元[8] - “蓝设计（集团）2023年期初6001.82万元，累计2656.07万元，期末8657.89万元[8] - 西华蓝工程管理2023年往来累计500.00万元，期末500.00万元[8] - 东华蓝能源开发2023年往来累计56.52万元，偿还156.52万元[8]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-021 华蓝集团股份公司 关于 2024 年中期利润分配具体方案的公告 二、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供分配利润均为 正值；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现金分红。 2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于 上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，报董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 督导审计监察部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来[12] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，临时会议由委员提议召开[21] - 会议召开前3天通知全体委员，由主任委员主持[22] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 其他规定 - 聘请中介机构费用由公司支付[23] - 会议议案及表决结果书面报董事会[24] - 工作规则自董事会决议通过之日起实施[26]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14:30，网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议召开地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室[9] 议案相关 - 议案8（含子议案）、议案9为特别决议议案，其余为普通决议议案[13] - 股东大会审议议案包括2023年度董事会等报告[37] - 修订《公司章程》等制度议案含3个子议案[37] - 有作废2022年限制性股票激励计划部分股票的议案[38] - 有2024年中期利润分配具体方案的议案[38] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00，14:30 - 17:30[15] - 登记地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为351027，投票简称为华蓝投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[32] - 股东网络投票需办理身份认证[32] 其他信息 - 会议联系人刘莎，联系电话0771 - 5775576[22] - 填妥并签署的参会股东登记表应在登记时间内邮寄或传真送达[34] - 本次委托仅限于本次股东大会，有效期至2023年度股东大会结束[38] - 委托人对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准[38]