战略与ESG委员会规则制定 - 公司于2024年4月制定董事会战略与ESG委员会工作规则[2] 委员会构成 - 成员由四名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 会议提前3天通知，紧急可口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 可现场或通讯召开，表决方式多样[15] 记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

人事变动 - 2024年4月22日公司聘任吴广意为投资总监[1] 人员信息 - 吴广意1965年12月出生，本科学历，履历丰富[4] 股份情况 - 截至公告披露日，吴广意持股575.07万股，占比3.88%[5] 关系说明 - 吴广意是公司实际控制人之一，与其他实控人构成一致行动人关系[5]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为99,564,710.73元，同比下降22.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,262,919.17元，去年同期为-1,872,364.86元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,756,839.29元，同比下降393.47%[4] - 基本每股收益为-0.10元/股，去年同期为-0.01元/股[4] - 稀释每股收益为-0.10元/股，去年同期为-0.01元/股[4] - 总资产为1,983,944,203.80元，同比增长0.78%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为949,172,479.47元，同比下降1.34%[4] - 2024年第一季度营业收入为99,564,710.73元，同比下降22.7%[14] - 2024年第一季度营业成本为67,264,199.21元，同比下降20.2%[14] - 2024年第一季度净利润为-14,502,709.60元，同比下降553.7%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-14,262,919.17元，同比下降662.8%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,756,839.29元，同比下降394.4%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-54,203,196.66元，同比下降337.5%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为68,570,563.08元，同比增长1348.4%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为532,508,188.19元，同比下降19.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为147,896,083.17元，同比下降23.6%[17] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为101,609,709.93元，同比下降28.6%[17] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,511,397,179.59元，较期初减少44,727,285.13元[12] - 公司非流动资产合计为472,547,024.21元，较期初增加60,138,879.23元[12] - 公司资产总计为1,983,944,203.80元，较期初增加15,411,594.10元[12] - 公司流动负债合计为898,753,464.25元，较期初增加1,862,351.11元[12] - 公司非流动负债合计为115,688,307.00元，较期初增加26,720,814.74元[12] - 公司负债合计为1,014,441,771.25元，较期初增加28,583,165.85元[12] - 公司所有者权益合计为969,502,432.55元，较期初减少13,171,571.75元[12] - 公司货币资金为560,168,962.32元，较期初减少13,600,186.02元[12] - 公司应收账款为746,448,040.66元，较期初减少35,268,039.63元[12] - 公司应付职工薪酬为381,982,751.07元，较期初减少46,196,560.58元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,453人[8] - 公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅等11人[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为764,907.38元[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为70072.78万元，较上期下降约17.08%[4][19] - 2023年营业成本43901.18万元，较上期下降约18.64%[19] - 2023年归属于母公司股东的净利润1976.58万元，较上期下降约63.88%[19] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较上期下降约64.86%[19] 财务数据 - 2023年末应收账款、合同资产余额合计为114338.60万元，净额合计为85367.03万元，占资产总额的43.37%[5] - 2023年末货币资金为57376.91万元，较2022年末下降约26.92%[15] - 2023年末交易性金融资产为10022.60万元，2022年末无此项[15] - 2023年末固定资产为11224.65万元，较2022年末增长约199.49%[15] - 2023年末短期借款为15009.83万元，较2022年末增长约50.02%[17] - 2023年末应付账款为8679.18万元，较2022年末增长约54.56%[17] - 2023年末长期借款为6544.74万元，较2022年末增长约410.56%[17] - 2023年末股本为14829.14万元，较2022年末增长约0.88%[17] - 2023年末库存股为986.63万元，2022年末无此项[17] - 2023年末少数股东权益为2056.97万元，较2022年末增长约91.70%[17] 会计政策与税务 - 2023年1月1日起采用新会计政策，对递延所得税资产等进行重述调整[185][186][187][189][191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税[178] - 2023年1月1日至2023年12月31日，小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入减按1%征收[178] - 2021年1月1日至2030年12月31日，部分公司减按15%征收企业所得税[180][181] - 2022年1月1日至2027年12月31日，部分子公司应纳税所得额优惠[181][182][183] 业务与收入确认 - 公司营业收入主要来自工程设计、国土空间规划、工程咨询等业务[4] - 相关业务属时段内履行的履约义务，履约进度确定采用产出法[4] - 工程设计等服务按履约进度确认收入，晒图打印和光伏发电服务在某一时点确认收入[150][151][152] 金融工具与资产处理 - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[84] - 应收账款、合同资产等按不同账龄有不同预期信用损失率[97][104] - 固定资产按成本初始计量，用年限平均法计提折旧[118] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的按预期实现方式摊销[122]

华蓝集团股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 | | | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年12月 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 合伙人数量 | 85 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 1061 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 347 | | 2022年业务收 | 业务收入总额 31.22亿元 | | | | 审计业务收入 25.18亿元 | | | ...

华蓝集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")《华蓝集团股份公司董事 会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华蓝集团股份公司 2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]27944-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告_ -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 京246FI AACO 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 27944-1 号 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华蓝集团 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为华蓝集团 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(续) 华蓝集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理 ...

华蓝集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人袁公章作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁公章：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，在北京大成(南宁)律师事务所历任律师、执行委员、 ...

华蓝集团股份公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华蓝集团股份公司章程》及《审计 委员会工作规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （二）2024 年 1 月 9 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责 公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的 初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进 行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建 议。 截至2022年12月31 日，天职所基本情况如下： | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-012 华蓝集团股份公司 关于 2023 年计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 单位：元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 其他 期末余额 其他应收款坏账 损失 10,822,995.90 2,547,774.27 500,000.00 12,870,770.17 应收账款坏账损 失 167,808,251.24 98,448,649.57 967,881.21 2,019,270.39 4,000.00 263,273,749.21 合同资产减值损 失 24,181,292.18 2,260,646.46 26,441,938.64 商誉减值损失 208,733.36 208,733.36 合计 203,021,272.68 103,257,070.30 1,467,881.21 2,019,270.39 4,000.00 302,795,191.38 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-017 华蓝集团股份公司 关于变更部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分 募投项目实施主体的议案》，同意公司变更"设计服务网络建设"的实施主体。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及 公司实际募集资金净额，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五 次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资 项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票募集资金实际情况，调整募投项目的投资总额及募集资金拟投入各募投项 目金额。调整后的募投项目截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况如下： | 序 | | 变更后募集资 | 截止 2023 年 12 月 ...