证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-024 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信 较好的商业银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 10,000 万元（含本数），业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限 为自公司股东大会审议通过之日起一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进 行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据 质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据 综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具 体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-027 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达"、"上市公司"或"公司"）的委托，为公司实施20 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-014 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-021 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特 别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共 享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述 现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预 期。 四、已履行的审议程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》，现将 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润为 54,553.19 万元，其中母公司实 现净利润 42,096.54 万元。截至 2023 年 12 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-018 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，国内制造业受多重因素影响，资本支出下降，下游设备 制造商订单增长减缓，特别是在新能源板块上表现得尤为突出，而行 业轮动的拉动效应也不明显，公司业绩增长有所放缓，毛利率也较往 年有所下降。 去年我们与众多客户和供应商交流下来，大家普遍感受到 2023 年整个智能装备市场有着 10-15%的萎缩，从横向对比来看，尽管增速 有所下降，但无论是营收和利润都实现了增长，与行业平均水平相比， 怡合达还是保持了一定的比较优势，也在一定程度上验证了公司业务 模式的韧性。 但不可否认的是，我们也看到了自身的问题，还有未来面临的挑 战——业务过于依赖单一国内市场、行业发展的周期因素、制造业固 定资产投资的不确定性和波动性、客户结构和行业结构等。 下面由我代表公司经营管理层向董事会报告如下： （一）公司总体运营情况 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 ...

关于东莞怡合达自动化股份有限公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意：为保证公司及子公司经营 和发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额 不超过 50,000 万元人民币的授信额度。本次事项尚需提交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为上 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司申请银行授信额度的情况进行了核查， 核查情况如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实 际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内 ...

一、申请综合授信额度的情况 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新 纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的授信额度。具体融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途等 以与银行签订的合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池） 配套额度、保函、保理、供应链金融等。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信银行间互相调剂。在授 信期限内，该授信额度可以循环使用。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-025 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生 产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及子公司 拟向相关商业银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况概述 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 14.58%；实现归属于上市公司股东净利润 5.46 亿元，较 2022 年同期 增长 7.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.40 亿元，较 2022 年同期增长 10.31%。 2023 年 ...