东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈行甲，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生， 硕士研究生学历。2011 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖北省宜都市 人民政府，担任市长；2011 年 10 月至 2016 年 12 月就职于湖北巴东 县委，担任书记；2017 年 1 月至今就职于深圳市恒晖公益基金会， 担任理事长。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳 入评价范围单位资产总 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 | | i | Li Vi | | --- | --- | --- | | J 件 当 | 45 城 普 | ti if 156 | Z信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 " 您可使用手机"扫一扫" 此 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-024 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信 较好的商业银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 10,000 万元（含本数），业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限 为自公司股东大会审议通过之日起一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进 行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据 质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据 综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具 体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况概述 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 14.58%；实现归属于上市公司股东净利润 5.46 亿元，较 2022 年同期 增长 7.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.40 亿元，较 2022 年同期增长 10.31%。 2023 年 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谭小平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博 士研究生学历，会计学专业。1994 年 7 月至 1998 年 8 月就职于武汉 钢铁（集团）公司，担任技术员；1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于 中南财经政法大学；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于暨南大学；2005 年 7 月至今就职于暨南大学管理学院会计系，担任副教授。于 2017 年 5 月至 2023 年 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024] 第 ZI10180 号 东莞怡合达自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10180 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"东莞怡 合达公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-020 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度,东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会履职 情况报告如下： 一、监事会的工作情况 （一）2023 年公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | | | 届次 | 审议通过议案 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 第 ...

关于东莞怡合达自动化股份有限公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意：为保证公司及子公司经营 和发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额 不超过 50,000 万元人民币的授信额度。本次事项尚需提交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为上 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司申请银行授信额度的情况进行了核查， 核查情况如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实 际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内 ...