| 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全 体独立董事对该议案回避表决，现将有关情况公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，经公司董事会薪酬与考核委员会 提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴进行调整，具体如下： 本次调整独立董事津贴事项符合公司经营实际及未来发展需要，有利于进一 步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1、从每人每年税前人民币 8 万 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监事颛海涛先生、孔鹏飞先生以 通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体 内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）根据（ 企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、 合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进 行了充分的评估和分析。经分析，公司 2023 年度对应收票据、应收账款、其他 应收款和合同资产计提减值准备共计 2,061.04 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合， 参考历史信用损失经验，结合当 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 2、本次会计政策变更无需提交公司董事会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，要求自 20 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24,521.73万元，同比增长246.69%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为995.69万元，同比增长135.39%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,684.01万元[5] - 公司2024年3月31日总资产为178,058.33万元，较上年度末增长2.22%[5] - 公司2024年第一季度研发费用为591.49万元，同比增长33.77%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为261.21万元，同比增长368.79%[8] - 公司2024年第一季度投资收益为135.93万元，同比增长785.57%[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为35.20万元[8] - 公司2024年第一季度营业收入为2.45亿元[16] - 公司2024年第一季度净利润为9,957,834.08元[18] - 公司2024年3月31日流动资产合计为15.12亿元[16] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为2.69亿元[16] - 公司2024年3月31日资产总计为17.81亿元[16] - 公司2024年3月31日流动负债合计为5.05亿元[17] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为4.26亿元[17] - 公司2024年3月31日负债合计为9.31亿元[17] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为8.52亿元[17] - 公司2024年第一季度研发费用为5,914,869.43元[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,316,197.94元[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为239,340,047.03元[21] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为85,900,000.00元[21] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为14,000,000.00元[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为9,000,000.00元[22] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为32,000,000.00元[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为287,815,785.84元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-216,840,117.38元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,643,071.38元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38,969,187.50元[22] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日交易性金融资产为11,315.20万元，较上年度末下降38.92%[8] - 公司2024年3月31日预付款项为6,345.59万元，较上年度末增长50.42%[8] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁合计直接持有公司32.07%股份，并通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司28.13%股份[9] - 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金[11] 公司治理 - 公司终止实施2021年限制性股票激励计划需回购注销已限制性股票共计210,000股，公司注册资本将由149,690,000万元变更为149,480,637元[15] - 公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》[14] - 公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31,166.58万元，净额24,159.65万元[2] - 可转换公司债券募集资金总额34,790.70万元，净额34,108.04万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金6,097.87万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券结余募集资金20,656.33万元[8] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行股票投入承诺投资项目5,469.64万元[3] - 2023年度可转换公司债券投入承诺投资项目13,881.11万元[6] - 2023年公司使用可转债募集资金3140.24万元置换自筹资金[17] 项目投资进度 - 综合业务能力提升建设项目期末投资进度100%[26] - 研发中心建设项目期末投资进度100%[26] - 补充流动资金期末投资进度100.33%[26] - 河北石家庄地区光伏电站项目EPC投资进度36.13%[26] - 广东粤北地区光伏电站项目EPC投资进度27.18%[26] - 云南临沧地区光伏电站项目EPC投资进度67.67%[29] - 分布式光伏电站建设项目投资进度17.84%[32] - 补充流动资金项目投资进度101.51%[32] 项目变更与延期 - 2022年8月8日审议通过募投项目延期议案，调整至2024年12月[27] - 2023年11月4日和11月15日审议通过变更部分募集资金用途议案[29] - 综合业务能力提升建设项目变更为EPC工程总承包项目[30] - 研发中心建设项目变更为EPC工程总承包项目[30] 资金存储与协议 - 2021年9月1日就首次公开发行股票签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年4月10日就可转换公司债券签署相关监管协议[11] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额60978692.49元[12] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金存储余额206563281.83元[13]

2023 年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，切实履 行监事会监督职能，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，积极有效地开 展工作。 监事会对公司 2023 年度的规范运作、生产经营、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极 推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 10 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定和要求。情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于签 订日常经营合同暨关联交易的议案》。 上海能辉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、 ...

融资情况 - 公司发行可转换公司债券3,479,070张，募资34,790.70万元，净额34,108.04万元[2] 项目进展 - 分布式光伏电站建设项目预定可使用日期延至2024年12月31日[4] 资金使用 - 拟用不超15,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 项目投资 - 分布式光伏电站建设项目总投资25,684.30万元，承诺投资24,790.70万元[6] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，调整后9,317.34万元[6] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[11] - 保荐机构对闲置资金现金管理事项无异议[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为301046[13] - 公司中文名称为上海能辉科技股份有限公司[13] - 公司中文简称为能辉科技[13] - 公司的外文名称为Shanghai Nenghui Technology Co., Ltd.[13] - 公司的外文名称缩写为NENGHUI TECH[14] 公司财务状况 - 上海能辉科技2023年营业收入为590,783,844.77元，同比增长54.79%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为58,193,857.95元，同比增长122.60%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-160,347,055.55元，同比下降40.26%[16] - 公司2023年末资产总额为1,741,995,191.91元，同比增长49.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为841,535,406.93元，同比增长10.05%[16] - 公司2023年非经常性损益项目总计为4,859,017.29元[19] 主营业务 - 公司主营业务收入主要来自光伏电站系统集成，占比达93.85%左右[23] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币34,790.70万元，将投资于分布式光伏电站建设项目和补充流动资金项目[23] - 公司力争保持光伏电站系统集成合同量和规模持续增长，同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务，不断提高盈利水平[23] 行业发展趋势 - 国家力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右[23] - 国家提出加快实施可再生能源替代行动，风电、光伏要成为清洁能源增长的主力，大力推进非化石能源迭代发展，稳步加快替代力度和节奏[24] - 国家推动能耗双控逐步转向碳排放双控，要加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，科学合理设立新型电力系统建设路径[26] 新能源市场 - 2023年全国光伏新增并网容量达到21,630.0万千瓦，连续11年稳居世界首位[38] - 分布式光伏新增并网容量约占全部新增光伏发电装机的44.52%[38] - 户用光伏新增并网容量再创历史新高，达到约4,348.3万千瓦，占新增并网容量的20.10%[39] 公司业务拓展 - 公司主要业务为光伏发电研发设计、系统集成和投资运营，同时开展新型储能、智能微电网、电能替代等新兴业务[44] - 公司自持了17座工商业分布式光伏电站，总装机容量近50MWp[45] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币34,790.70万元[45] 公司管理与治理 - 公司独立董事王芳女士拥有北京大学经济学硕士学位，日本拓殖大学国际开发博士研究生学位[122] - 公司监事熊天柱先生拥有上海交通大学热能工程专业硕士学位，历任设计研发中心经理、总工程师、设计研究院院长[123] - 公司董事、高级管理人员报酬总额为609.43万元[127] 公司社会责任 - 公司主动开展精准扶贫工作，利用新能源技术在多地建设农业和户用光伏电站，促进当地农业发展和农民增收[166] - 公司致力于“清洁低碳、安全高效”的现代能源体系建设，建立了健全公司内部管理和控制制度[164] 股东权益 - 公司现金分红政策根据发展阶段和资金支出安排差异化，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[144] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[144] - 公司可采取股票股利方式进行利润分配，应考虑公司成长性和每股净资产的摊薄因素[145]

业绩总结 - 2024年第一季度公司对应收票据等计提减值准备834.07万元[2] - 计提减值准备使2024年第一季度利润总额减少834.07万元[11] 具体计提情况 - 2024年第一季度计提应收票据减值准备 - 18.44万元[3] - 计提应收账款坏账准备656.93万元[3] - 计提其他应收款减值准备8.26万元[3] - 计提合同资产减值准备187.32万元[3]