| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式指引的要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元， 扣除发行费用（不含税）人民币7,006 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025年度与贵港金能新能源有限公司（以下简称"贵港金能"）及其子公司、广州 穗发能辉新能源有限公司（以下简称"穗发能辉"）及其子公司、河南宝城新能源 科技有限公司及其子公司（以下简称"宝城新能"）发生日常关联交易，交易总金 额不超过人民币30,000万元。2024年度公司实际发生同类日常关联交易总金额 495.31万元（见后表注）。 公司于2025年4月22日分别召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事 会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事李万锋回避表决，其余董事8票同意、0票反对、0票弃权，本议案在提交董 事会审议前已经 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超250,000万元综合授信额度[4][27] - 2025年度公司拟为子公司提供不超209,600万元预计担保总额度[5][27] - 截至目前公司实际担保余额9,778.30万元，占最近一期经审计净资产比例11.53%[29] 子公司财务数据 - 贵州能辉智慧能源科技2025年3月31日资产47,158.20万元，负债40,914.90万元，净资产6,243.30万元[10] - 珠海金魁新能源科技2025年3月31日资产8,793.72万元，负债7,932.72万元，净资产861.00万元[11] - 上海能魁新能源科技2024年末资产12252.39万元，2025年3月末为12234.16万元[12] - 上海能魁新能源科技2024年度营收747.93万元，2025年1 - 3月为153.27万元[12] - 山东烁辉光伏科技2024年末资产2424.34万元，2025年3月末为2374.17万元[16] - 山东烁辉光伏科技2024年度净利润0.53万元，2025年1 - 3月为 - 39.14万元[17] - 珠海乾魁新能源科技2024年末净资产277.84万元，2025年3月末为307.65万元[18] - 上海能辉清洁能源科技2024年度利润总额136.43万元，2025年1 - 3月为23.69万元[21] - 上海奉魁新能源科技2024年末负债8.77万元，2025年3月末为3.64万元[23] - 河南省绿色生态新能源科技2024年度净利润207.68万元，2025年1 - 3月为57.59万元[24] - 河南能辉绿电科技2024年末资产351.02万元，负债342.00万元，净资产9.01万元[25] - 河南能辉绿电科技2025年3月31日资产283.66万元，负债269.32万元，净资产14.35万元[25] - 河南能辉绿电科技2024年度营收33.73万元，利润总额8.99万元，净利润9.01万元[25] - 河南能辉绿电科技2025年1 - 3月营收7.86万元，利润总额5.33万元，净利润5.33万元[25] 公司财务数据 - 2024年12月31日公司资产1,034.06万元，负债1,343.99万元，净资产 - 309.93万元[28] - 2025年3月31日公司资产920.99万元，负债1,335.86万元，净资产 - 414.87万元[28] 子公司资产负债率与新增担保 - 贵州能辉智慧能源科技资产负债率86.76%，新增担保165,000万元，占公司最近一期净资产比例177.20%[6] - 珠海金魁新能源科技资产负债率90.21%，新增担保6,000万元，占公司最近一期净资产比例7.09%[6] - 珠海创伟新能源资产负债率26.41%，新增担保6,000万元，占公司最近一期净资产比例7.09%[6] - 上海能魁新能源科技资产负债率42.09%，新增担保3,000万元，占公司最近一期净资产比例3.54%[6] - 山东烁辉光伏科技资产负债率37.21%，新增担保1,500万元，占公司最近一期净资产比例1.77%[6] 子公司股权信息 - 珠海创伟新能源注册资本5000万元，公司持有100%股权[12] - 河南省绿色生态新能源科技注册资本1000万元，公司持有100%股权[24] - 嵩明能运辉新能源科技注册资本500万元，公司间接持有100%股权[25] - 河南能辉绿电科技注册资本2000万元，公司持有100%股权[25][26] 其他 - 本次授信及担保额度预计事项需股东大会审议，有效期一年[6]

非经营性资金及关联资金 - 2024年初余额总计28,247.83万元[2][4] - 2024年累计发生金额10,086.90万元[4] - 2024年偿还累计金额22,381.20万元[4] - 2024年末余额为15,953.53万元[4] 子公司往来资金 - 邓州能辉2024年初年末余额均为231.84万元[2] - 唐河能辉2024年初132.58万元，年末无余额[5] - 上海能辉科技2024年初年末均为919.99万元[5] - 上海能辉储能2024年初50万元，年末70万元[5] - 河南能辉绿电2024年初600.10万元，年末1,310.10万元[5] - 贵州绿色生态2024年初16,385.05万元，年末1,612.79万元[5]

理财计划 - 公司拟用不超65000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限不超12个月，额度内资金可循环使用[3] 审议情况 - 2025年4月22日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3] 其他要点 - 授权管理层行使投资决策权，公司将及时披露信息[5] - 监事会认为理财不影响周转，保荐机构无异议[9][10]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及 《 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

业绩总结 - 2024年末公司资产总额1,966,055,344.65元，负债总额1,118,319,213.63元，资产负债率56.88%[2] - 2024年度公司营业收入1,097,296,501.11元，比上年同期增长85.74%[2] - 2024年度公司营业利润56,633,934.85元，比上年同期下降10.75%[2] - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润52,541,237.48元，比上年同期下降9.71%[2] 会议情况 - 2024年度公司董事会共组织召开16次会议[3] - 2024年度公司股东大会共召开8次会议[11] - 2024年度薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[14] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促经营管理层提升光伏系统集成主业业绩，开拓新业务增长点[21] - 2025年董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，提升独立董事履职能力[21] - 2025年董事会要求提升与资本市场沟通水平，做细做深做精投资者关系管理[22] 公司治理 - 2024年公司建立健全完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系[20] - 公司董事会将按相关法律法规和《公司章程》要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度[24] - 公司将优化法人治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度和风险防范机制建设[25] - 2025年公司董事会将加强自身建设，发挥核心作用，确保公司可持续发展[25]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31166.58万元，净额24159.65万元[3] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[5] 募投项目资金使用 - 首次公开发行股票募投项目变更后拟用资金24750.88万元[9] - 可转债募投项目变更后拟用资金34407.85万元[13] 结项项目资金数据 - 截止2024年12月31日，五个结项募投项目拟用资金30291.76万元[15] - 累计投入24104.31万元[15] - 利息等净额248.54万元[15] - 待支付款11709.39万元[15] - 预计节余资金91.65万元[15] 节余资金处理 - 公司拟将91.65万元节余资金永久补充流动资金[3][18] - 节余资金划转及付款后注销专户[18] - 补充流动资金利于提效、符合利益且未违规[19] - 节余资金低于500万且低于净额5%可豁免审议[20]

2024年监事会工作 - 组织召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如购买理财产品、关联交易预计等[2][3] - 中汇出具标准无保留意见2024年度审计报告[6] - 2024年度利润分配预案符合规定[9] 2025年监事会计划 - 执行法规要求，履行监督职能[16] - 列席会议，参与财务审计[16] - 加强风险防范，促进规范运作[16] - 维护权益，确保公司可持续发展[16]

审计机构续聘 - 2025年4月22日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[2][10] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[11] 审计机构情况 - 2024年末中汇注会694人，签过证券报告289人，合伙人116人[2][3] - 2024年度中汇收入101,434万元，审计收入89,948万元，证券收入45,625万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业5家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿，近三年无民事责任赔付[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次，42名从业人员受罚1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年分别签及复核过5家、2家、10家上市公司报告[5][6] 审计费用 - 2024年审计费用100万，年报80万，内控20万[7]