| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会 议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年 4月11日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒田 先生及独立董事王芳女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就2024年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案的具体内容 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报 股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司2024年度利润分配预案为： 以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利3元（含税），合计派发现金股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就能辉科技 使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、使用自有资金购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响正常生 产、经营及确保资金安全的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资品种 理财产品为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、收益凭证、大额存 单、低风险理财产品等）。 （三）投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对能辉科技 2025 年度日常 关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预 计 2025 年度与贵港金能新能源有限公司（以下简称"贵港金能"）及其子公 司、广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称"穗发能辉"）及其子公司、河南 宝城新能源科技有限公司及其子公司（以下简称"宝城新能"）发生日常关联交 易，交易总金额不超过人民币 30,000 万元。2024 年度公司实际发生同类日常关 联交易总金额 495.31 万元（见后表注）。 公司于 2025 年 4 月 22 ...

上海能辉科技股份有限公司 内部控制审计报告 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看： 报名编码：浙2504LTLG8 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5180号 上海能辉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海能辉科技股份有限公司(以下简称能辉科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是能辉科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部 ...

录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海能辉科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 上海能辉科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规 和规范性文件的要求，对《上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海能辉科技股份有限公司及合并范围 内全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、信息与沟通、资金营运和 管理、招标和采购付款管理 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 143 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一唯管立会" 台 (http://acc.mof.g nv cn 篇码:浙25P9P。 WNBE 报告: 15 ce 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-9 | | 二、财务报表 | 10-21 | | (一) 合并资产负债表 | 10-11 | | (二) 合并利润表 | 12 | | (三) 合并现金流量表 | 13 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | (五) 母公司资产负债 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就能辉科技使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 34,108.04 万元。本次发行扣除承销和保荐费用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对能辉科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金 ...