募集资金情况 - 公司首次公开发行A股133,333,400股，发行价4.13元/股，募集资金总额550,666,942元，净额500,033,929.49元[7] - 2022年末募集资金余额117,762,549.64元，2023年利息等净额1,495,025.53元，投入项目26,004,107元，2023年末余额93,253,468.17元[8] - 截至2023年末有2个募集资金专户，合计余额93,253,468.17元[10] - 本年度投入募集资金2,600.41万元，累计投入41,261.34万元[12] - 公司使用募集资金置换前期发行费用1253.57万元[13] 项目投资情况 - 收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权承诺投资18,548.05万元，累计投入进度100%[12] - 金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目承诺投资46,017.16万元，调整后2,800万元，本年度投入500.41万元，累计投入620.41万元，进度22.16%[12] - 新型铁路工程机械装备研发项目承诺投资30,174.80万元，调整后1,800万元，累计投入1,449.81万元，进度80.55%[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资30,000万元，调整后26,855.34万元，本年度投入2,100万元，累计投入20,643.06万元，进度76.87%[12] - 承诺投资项目小计承诺投资124,740.01万元，调整后50,003.39万元，本年度投入2,600.41万元，累计投入41,261.34万元[12] 其他情况 - 因实际募集资金净额少于拟投入金额，公司将适时使用自有资金或再次募集资金开展项目[12] - 2023年公司不存在将募集资金节余用于其他项目情况[14] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[15] - 报告期内公司募集资金相关信息披露合规，无违规使用情形[16]

关联交易金额 - 2024年自关联方采购原材料和接受劳务预计16000万元，上年12318.85万元[4] - 2024年向关联方销售商品及提供劳务预计280000万元，上年208947.09万元[4] - 2024年向中国铁路武汉局集团承租预计1100万元，上年805.86万元[6] - 2024年向中国铁路武汉局集团出租预计1200万元，上年917.75万元[6] - 2024年其他关联交易等预计8750万元，上年5925.27万元[6] - 上一年度自关联方购买商品和接受劳务合计123188476.51元[8] - 上一年度向中国国家铁路集团销售商品和提供劳务791299115.13元[8] - 上一年度向中铁集装箱运输有限责任公司销售商品和提供劳务230796460.17元[8] - 关联方交易合计20.8947086329亿元，涉及众多铁路相关企业[9][10] - 关联方租赁作为出租人合计917.74762万元，涉及中国铁路武汉局等公司[11] - 关联方租赁作为承租人，中国铁路广州局设备短期租赁租金费用373.926992万元[12] - 其他关联交易合计5925.271311万元，包括维保、培训收入等[13] - 中国铁路上海局集团关联交易金额7978.374406万元[9] - 中国铁路南昌局集团关联交易金额8195.132575万元[9] - 成兰铁路有限责任公司关联交易金额6659.660838万元[9] - 中国铁路兰州局集团关联交易金额4816.090126万元[9] 其他金额 - 2024年公司董监高薪酬预计550万元，上年507.59万元[6] - 2024年通过中国铁路武汉局集团缴纳社会保险预计1400万元，上年1318.63万元[6] - 关键管理人员薪酬为507.58977万元[14] - 通过关联方中国铁路武汉局集团缴纳社会保险金额为1318.627094万元[15] 公司治理 - 2024年4月19日召开第二届董事会第1次独立董事专门会议，3票同意通过相关议案[24] - 公司第二届监事会第4次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》[26] 交易定价与评价 - 公司与关联方交易主要通过公开招投标或参照市场公允价格定价，无明确价格时协商确定[21] - 公司关联交易协议条款基本为格式性条款，执行国家相关法律法规规定[22] - 公司与关联方日常关联交易满足业务发展和项目需求，按公允价格开展[23] - 独立董事认为2023年度及2024年预计日常关联交易定价合理，不损害公司及股东利益[24] - 监事会认为公司与关联方交易基于正常业务往来，定价真实公允[26] 其他信息 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司注册资本为173950000万元人民币[16] - 控股股东中国铁路武汉局集团有限公司注册资本为22461591万元人民币[18] - 备查文件包括第二届董事会第5次会议决议等[27]

审计机构情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人等[2] - 2022年度业务总收入59.06亿元等[2] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家等[2] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[3] - 项目合伙人近三年签署或复核10家年报/内控审计[6] 公司审计相关 - 2023年度审计费用230万元（含税），2024年待确定[9] - 董事会、监事会审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][13] - 聘任事项尚需提交股东大会审议，聘期通过生效[14]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会2023年4月20日召开1次会议[13] - 提名委员会2023年5月23日和8月25日共召开2次会议[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事全部出席会议，发表18项意见均同意[4][9] - 2024年将加强沟通促进公司发展[18] 合规情况 - 2023年日常关联交易定价合理，募集资金使用合规[10][11] - 报告期内无担保、资金占用及信息披露违规[12][14]

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责， 围绕维护公司集体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项 议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司2023年6月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人继续担任公司第二届董事会独立董事。 具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 汤湘希，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士研究生。现任公司独立董事，中 ...

业绩总结 - 2023年营业收入30.59亿元，较2022年下降6.18%[20] - 2023年净利润2.96亿元，较2022年下降1.92%[20] - 2023年末资产总计50.03亿元，较2022年末增长7.68%[16] - 2023年末负债合计24.77亿元，较2022年末增长3.56%[19] - 2023年末股东权益合计25.26亿元，较2022年末增长12.06%[19] 财务数据 - 2023年销售商品收入25.72亿元，占营业收入84.10%[7] - 2023年专项储备本年提取592.33万元，使用405.07万元[21] - 2023年经营活动现金流量净额3.41亿美元，2022年为 - 0.86亿美元[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 0.37亿美元，2022年为 - 0.32亿美元[25] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 0.37亿美元，2022年为0.81亿美元[27] 资产负债 - 2023年末货币资金74.39亿元，2022年为46.39亿元[134] - 2023年末应收账款账面价值166.62亿元，2022年为175.97亿元[136] - 2023年末存货账面价值116.27亿元，2022年为100.65亿元[146] - 2023年末固定资产5.96亿美元，2022年为5.45亿美元[151] - 2023年末在建工程账面价值8240.38万元，较2022年下降41.0%[155] 经营指标 - 2023年销售费用3928万美元，较2022年增长21.20%[179] - 2023年管理费用6049万美元，较2022年增长14.49%[179] - 2023年研发费用8698万美元，较2022年下降20.51%[180] - 2023年财务费用666万美元，2022年为 - 97.4万美元[180] - 2023年其他收益2186万美元，较2022年增长394.50%[180] 子公司情况 - 公司持有湖北武铁轨枕智造科技有限公司51%股权，注册资本9000万元[195] - 公司持有武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权，注册资本1300万元[195] - 2023年湖北武铁少数股东损益74.30万元，较2022年增长11883.87%[20] - 锦州锦鹰轨道交通装备有限公司注册资本591.36万元，公司持股50%[196] - 2023年合营企业投资账面价值517.31万元，较2022年增加[196]

公司治理 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第 5 次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第 5 次会议决议，本次股东大 会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00。 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法 规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查 职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的 决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。现将2023年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交 监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3. 《关于公司2023年 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为金鹰重型 工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金鹰重 工 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，对公司的内部控制 体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：金鹰重型工程机械股份有限公司、 全资子公司及控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 1 ...