天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")作为金鹰重型工程机械股 份有限公司(以下简称"金鹰重工"、"公司") 首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募投项目延 期的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理 委员会 2021年6月16日"证监许可[2021]2062 号"文核准,首次公开发行人民 币普通股(A 股)133,333,400 股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币 4.13元/股,募集资金总额为人民币 550,666,942.00元,扣除发行费用(不含增值 税)人民币 50.633.012.51元后,募集资金净额为人民币 50 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 053 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第二届董 事会第10次会议、第二届董事会审计委员会第8次会议和第二届监事会第8次会议，审议通过 《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的 情况下，对"金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目"达到预定可使用状态日期由2024 年12月31日延期至2025年11月30日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发 生变更的情况下，对以下募投项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下： 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 10 次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现 场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事 长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名 投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 051 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 10 次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 二、备查文件 1. 第二届董事会第 10 次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 1 / 2 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-052 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 8 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 8 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的审慎决定，仅 调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用 途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，本次延期 事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 联系电话：027-87618889 | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889 | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备 ...

天风证券股份有限公司 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，本次培训重点介绍了 减持及短线交易、上市公司规范运作及信息披露要求，并结合相关案例进行讲解。 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2024 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 19 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 保荐代表人签名: 霍玉瑛 胡慧芳 天风证券股份? 2024 年 / > 月 > 1 日 教学 三、培训效果 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司募集资 ...

会议信息 - 公司于2024年10月24日发第二届监事会第7次会议通知，29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 备查文件含经与会监事签字的监事会决议等[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为631,932,212.04元，同比增长14.09%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,950,804.13元，同比下降39.09%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,914,249,766.10元，同比下降0.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为104,749,756.09元，同比下降39.87%[2] - 公司2024年第三季度净利润为105,855,750.59元，相比去年同期下降38.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为104,749,756.09元，相比去年同期下降39.9%[14] - 基本每股收益为0.2元，相比去年同期下降40%[15] - 稀释每股收益为0.2元，相比去年同期下降40%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-56,583,562.95元，同比下降161.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,583,562.95元，相比去年同期下降161.7%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,007,707,026.66元，相比去年同期增长4.1%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,811,933,557.11元，相比去年同期增长16.7%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为144,995,569.63元，相比去年同期增长12.1%[16] - 支付的各项税费为90,272,105.87元，相比去年同期下降12.9%[16] - 投资活动现金流入小计为13,666,639.00元，相比去年同期增长3100%[16] - 投资活动现金流出小计为27,117,107.48元，去年同期为27,202,875.92元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,450,468.48元，去年同期为-26,788,193.41元[1] - 取得借款收到的现金为100,000,000.00元，去年同期为350,000,000.00元[1] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，去年同期为350,000,000.00元[1] - 偿还债务支付的现金为250,000,000.00元，去年同期为350,000,000.00元[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,348,907.16元，去年同期为31,026,576.07元[1] - 筹资活动现金流出小计为282,787,168.68元，去年同期为382,935,933.14元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-182,787,168.68元，去年同期为-32,935,933.14元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-417,465.27元，去年同期为154,628.72元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-253,238,665.38元，去年同期为32,115,819.56元[1] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为490,708,689.95元，较期初减少34.04%[10] - 应收账款期末余额为1,683,916,488.89元，较期初增加1.06%[10] - 应收款项融资期末余额为70,311,073.93元，较期初减少38.07%[10] - 存货期末余额为1,343,417,441.63元，较期初增加15.54%[10] - 流动资产合计为3,829,663,221.07元，较期初的3,850,203,848.24元有所减少[11] - 非流动资产合计为1,155,672,881.24元，较期初的1,152,309,992.71元略有增加[11] - 流动负债合计为2,225,658,666.06元，较期初的2,323,606,820.02元有所减少[12] - 非流动负债合计为152,956,926.19元，较期初的152,978,649.00元基本持平[12] - 未分配利润为937,696,289.87元，较期初的859,074,345.56元有所增加[12] - 归属于母公司所有者权益合计为2,560,765,368.84元，较期初的2,481,079,225.20元有所增加[12] - 少数股东权益为45,955,141.22元，较期初的44,849,146.73元有所增加[12] 股东与持股情况 - 公司前10名股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持股比例为60.00%，持股数量为320,000,000股[8] - 中国铁道科学研究院集团有限公司和中国铁路设计集团有限公司分别持股7.50%，持股数量为40,000,000股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持有320,000,000股人民币普通股[8] - 中国铁道科学研究院集团有限公司和中国铁路设计集团有限公司分别持有40,000,000股人民币普通股[8] - 公司前10名股东中，中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）持股比例为1.30%，持股数量为6,933,334股[8] - 公司前10名股东中，柴长茂持股比例为0.28%，持股数量为1,480,000股[8] 非流动性资产处置损益 - 第三季度非流动性资产处置损益为9,797,819.75元[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为17,058,804.53元[3] 合同资产与其他流动资产 - 第三季度合同资产为174,570,211.55元，同比增长54.05%[6] - 第三季度其他流动资产为16,808,420.39元，同比增长748.30%[6] 财务费用 - 第三季度财务费用为2,563,501.95元，同比下降39.71%[6] 营业总收入与成本 - 营业总收入为1,914,249,766.10元，较上期的1,923,837,062.67元略有下降[13] - 营业总成本为1,787,481,753.36元，较上期的1,704,220,771.45元有所增加[13] - 营业成本为1,656,163,805.82元，较上期的1,553,665,698.77元有所增加[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第9次会议2024年10月24日发通知，10月29日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[2] 报告审议 - 会议以记名投票通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 表决结果赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金 净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度 ...