会议信息 - 公司第二届董事会第9次会议2024年10月24日发通知，10月29日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[2] 报告审议 - 会议以记名投票通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 表决结果赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为12.82亿元，上年同期为13.70亿元，同比减少6.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8279.90万元，上年同期为1.38亿元，同比减少40.07%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6664.05万元，上年同期为1.31亿元，同比减少49.24%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，上年同期为1.24亿元，同比增加107.90%[11] - 基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少38.46%[11] - 稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少38.46%[11] - 加权平均净资产收益率为3.30%，上年同期为6.10%，同比减少2.80%[11] - 2024年6月30日总资产为48.98亿元，上年度末为50.03亿元，同比减少2.09%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为25.39亿元，上年度末为24.81亿元，同比增加2.34%[11] - 本报告期营业收入1,282,317,554.06元，上年同期1,369,940,929.38元，同比减少6.40%[39] - 本报告期营业成本1,118,068,147.56元，上年同期1,106,034,808.71元，同比增加1.09%[39] - 本报告期销售费用13,899,191.80元，上年同期13,800,254.93元，同比增加0.72%[39] - 本报告期管理费用24,360,017.46元，上年同期26,819,028.73元，同比减少9.17%[39] - 本报告期财务费用1,797,242.96元，上年同期1,555,606.64元，同比增加15.53%[39] - 本报告期所得税费用17,644,029.23元，上年同期24,647,056.79元，同比减少28.41%[39] - 本报告期研发投入29,689,177.81元，上年同期39,758,607.36元，同比减少25.33%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额258,762,448.65元，上年同期124,464,725.00元，同比增加107.90%[39] - 公司2023年营业总收入30.59亿元，同比下降6.18%；净利润2.96亿元，同比下降1.92%[66] - 公司2024年一季度净利润4403.20万元，同比下降32.41%[66] - 公司2023年研发费用8698.16万元，同比下降20.51%[66] - 流动资产期末余额为37.66亿元，期初余额为38.50亿元[116] - 非流动资产期末余额为11.32亿元，期初余额为11.52亿元[117] - 资产总计期末余额为48.98亿元，期初余额为50.03亿元[117] - 流动负债期末余额为21.58亿元，期初余额为23.24亿元[118] - 非流动负债期末余额为1.54亿元，期初余额为1.53亿元[118] - 负债合计期末余额为23.12亿元，期初余额为24.77亿元[118] - 所有者权益合计期末余额为25.86亿元，期初余额为25.26亿元[118] - 专项储备期末余额为401.07万元，期初余额为271.19万元[118] - 未分配利润期末余额为9.16亿元，期初余额为8.59亿元[118] - 资产总计期末余额为4,882,494,242.86元，期初余额为4,985,850,115.18元，较期初减少约2.07%[120] - 负债合计期末余额为2,360,969,614.25元，期初余额为2,520,938,630.01元，较期初减少约6.34%[121] - 所有者权益合计期末余额为2,521,524,628.61元，期初余额为2,464,911,485.17元，较期初增加约2.29%[121] - 2024年半年度营业总收入为1,282,317,554.06元，2023年半年度为1,369,940,929.38元，同比减少约6.40%[123] - 2024年半年度营业总成本为1,195,939,339.39元，2023年半年度为1,196,413,295.80元，同比减少约0.04%[123] - 2024年半年度净利润为84,540,554.55元，2023年半年度为137,988,430.78元，同比减少约38.73%[123] - 货币资金期末余额为754,571,479.29元，期初余额为659,804,885.24元，较期初增加约14.36%[120] - 应收账款期末余额为1,370,987,211.26元，期初余额为1,638,263,471.49元，较期初减少约16.31%[120] - 短期借款期末余额为100,041,777.78元，期初余额为250,168,819.44元，较期初减少约60.01%[121] - 预收款项期末余额为4,472.07元，期初余额为2,493,590.33元，较期初减少约99.82%[121] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为82,798,951.96元，2023年上半年为138,154,940.80元[124] - 2024年上半年少数股东损益为1,741,602.59元，2023年上半年为 - 166,510.02元[124] - 2024年上半年综合收益总额为84,540,554.55元，2023年上半年为137,988,430.78元[124] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年上半年均为0.26元[124] - 2024年上半年母公司营业收入为1,261,064,454.53元，2023年上半年为1,357,997,371.76元[125] - 2024年上半年营业利润为97,994,953.90元，2023年上半年为162,470,572.06元[126] - 2024年上半年利润总额为98,176,347.13元，2023年上半年为164,816,673.72元[126] - 2024年上半年净利润为81,772,606.04元，2023年上半年为139,648,956.81元[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,535,744,517.93元，2023年上半年为1,262,822,938.64元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,546,095,810.61元，2023年上半年为1,274,743,416.25元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，2023年半年度为1.24亿元，同比增长107.9%[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1348.50万元，2023年半年度为 - 2162.71万元，亏损幅度收窄37.65%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.56亿元，2023年半年度为 - 511.11万元，亏损大幅增加[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为8944.68万元，2023年半年度为9792.62万元，同比下降8.66%[128] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为15.27亿元，2023年半年度为12.56亿元，同比增长21.61%[129] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为11.09亿元，2023年半年度为9.52亿元，同比增长16.51%[128] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为9204.84万元，2023年半年度为8047.97万元，同比增长14.37%[128] - 2024年半年度支付的各项税费为6659.28万元，2023年半年度为7822.31万元，同比下降14.87%[128] - 2024年半年度取得借款收到的现金为5000万元，2023年半年度为3亿元，同比下降83.33%[128] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为2亿元，2023年半年度为3亿元，同比下降33.33%[128] - 2024年期初股本为533,333,400元，资本公积为985,158,611.61元，专项储备为2,711,857元，盈余公积为100,801,010.14元，未分配利润为859,074,345.56元，归属于母公司所有者权益小计为2,481,079,225.2元，少数股东权益为44,849,146.73元，所有者权益合计为2,525,928,371.93元[132] - 2024年本期增减变动金额中，专项储备增加1,298,881.89元，盈余公积增加10.14元，未分配利润增加56,671,004.56元，归属于母公司所有者权益小计增加57,969,885.2元，少数股东权益增加1,741,602.67元，所有者权益合计增加59,711,487.87元[132] - 2024年综合收益总额为3,398,279.83元，少数股东权益为591,741.59元，所有者权益合计增加5,988,454.05元[132] - 2024年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为26,127,949.93元，归属于母公司所有者权益减少26,127,949.93元，所有者权益合计减少26,127,949.93元[132] - 2024年专项储备本期提取2,868,829.36元，本期使用1,569,948.45元，专项储备净增加1,298,880.91元[133] - 2024年期末股本为533,333,400元，资本公积为985,158,611.61元，专项储备为4,010,739.25元，盈余公积为100,801,010.14元，未分配利润为915,745,347.59元，归属于母公司所有者权益小计为2,539,049,108.59元，少数股东权益为46,590,749.32元，所有者权益合计为2,585,639,857.91元[133] - 2023年年末股本为533,333,400元，资本公积为985,158,611.61元，专项储备为839,295.32元，盈余公积为71,769,993.99元，未分配利润为618,606,560.89元，归属于母公司所有者权益小计为2,209,707,861.81元，少数股东权益为44,106,181.84元，所有者权益合计为2,253,814,043.65元[134] - 2024年相比2023年年末，专项储备增加3,171,443.93元，盈余公积增加29,031,016.15元，未分配利润增加297,138,786.7元，归属于母公司所有者权益小计增加329,341,246.78元，少数股东权益增加2,484,567.48元，所有者权益合计增加331,825,814.26元[133][134] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3,154,940.8元，少数股东权益增加166,510.02元，所有者权益合计增加3,988,430.78元[134] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少26,168,455.97元，所有者权益合计减少26,168,455.97元[134] - 2024年半年度末股本为533,333,400.00元[136][137] - 2024年半年度末资本公积为1,012,368,664.82元[136][137] - 2024年半年度末专项储备为3,209,014.71元[137] - 2024年半年度末盈余公积为100,801,010.14元[13

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金 净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席股东大会、董事会、监事会次数分别为1、2、2次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告和培训次数均为0次[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第二届监事会第6次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票赞成[4][6]

股本变动 - 公司首次公开发行13333.34万股A股，发行后总股本变为5.333334亿股[1] - 2022年2月18日，网下配售限售股解除限售560.5773万股，占总股本1.05% [2] - 2022年8月18日，战略配售股份解除限售4000万股，占总股本7.50% [2] 限售股解禁 - 2024年8月19日，4亿股限售股上市流通，占总股本75.00%[4][14] - 申请解除限售股东为武汉局集团、设计集团、铁科院集团[6] 股东承诺 - 武汉局、设计集团、铁科院集团承诺上市36个月内不转让股份[6][8] - 锁定期满后减持需提前通知并公告[10] 股份占比 - 变动前限售股4亿股，占比75.00%[17] - 变动后无限售股占比变为100.00%，总股本533,333,400股[17] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[19]

限售股情况 - 本次上市流通限售股4亿股，占总股本75%[2][16] - 2024年8月18日期满，19日上市流通[2][16] - 申请解除限售股东户数3户[2][16] 股本情况 - 首次公开发行A股后总股本由4亿股变为5.333334亿股[3] - 本次变动前后总股本不变[19] 股东承诺 - 控股股东武汉局集团上市36个月内不转让股份[7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第7次会议于2024年7月15日发通知，7月22日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名，含独立董事3名[3] 人事变动 - 会议审议通过聘请王昌明为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[4] - 聘请议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于变更董事会秘书的公告》同日登巨潮资讯网[5]

人事变动 - 原董事会秘书崔军因工作调整辞职，任期本至第二届董事会届满[3] - 2024年7月22日聘任王昌明为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 王昌明未持股，与大股东无关联，现任办公室主任[5][8] - 王昌明履历丰富，曾在多家公司任职[8]

人员变动 - 崔军因公司组织调整辞去第二届董事会秘书职务[2] - 辞职申请自送达董事会时生效，不影响公司运营[2] 其他信息 - 截至公告披露日，崔军及其关联人未持股[2] - 崔军无应履行未履行承诺事项，辞职后遵守法规[2] - 公告于2024年7月22日发布[5]