金鹰重型工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 为了更好地理解金鹰重型工程机械股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 安永华明（2025）专字第70071222_C02号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会： 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及财务报表附注，并于2025年4月23日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70071222_C01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，金鹰重型工程机械股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是金鹰重型工程 机械股份有限公司的责任。我们对汇总表所载 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 6 | | （3）列席公司监事会次数 | 5 次 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 已审财务报表 2024年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 101 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的财务 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为金鹰重型 工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民 币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为金鹰重型 工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金鹰重 工 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，对公司的内部控制 体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围的主要单位包括：金鹰重型工程机械股份有限公司、 全资子公司及控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 已审财务报表 2024年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 101 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的财务 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 页 次 一、 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 | 二、 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 7 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金鹰重型工程机械股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是金鹰重型工程机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70071222_C03号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金鹰重型工程机械股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰重型工 程机械股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰重型工程机械股 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，金鹰重型工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤湘希、赵章焰、 骆纲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 —1— ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵章焰 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵章焰，男，1963 年 7 月出生，博士学历。现任武汉理工大学交通与物流工程学院港口 机械工程系教授，博士生导师，本公司第二届董事会独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式亲自出席董事 ...