业绩总结 - 2024年度财务预算报告以2023年度财务报告为基础编制[2] - 预算报告涵盖公司及下属子公司[3] - 2024年营业收入比2023年下降1.42%[5] - 2024年利润总额比2023年下降8.83%[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3,058,667,326.39元，较2022年的3,260,146,695.61元减少6.18%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润295,667,256.79元，较2022年的302,212,371.11元减少2.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润282,361,636.91元，较2022年的295,140,705.65元减少4.33%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额341,125,560.98元，较2022年的 - 85,882,824.13元增长497.20%[9] - 2023年末资产总额5,002,513,840.95元，较2022年末的4,645,837,422.62元增长7.68%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,481,079,225.20元，较2022年末的2,209,707,861.81元增长12.28%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为614,794,269.00元、755,146,660.38元、553,896,133.29元、1,134,830,263.72元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为65,139,867.96元、73,015,072.84元、36,040,610.80元、121,471,705.19元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为119,626,180.47元、4,838,544.53元、 - 32,779,407.61元、249,440,243.59元[9] - 2023年非流动性资产处置损益为38,491.92元，2022年为800,427.58元，2021年为13,772,616.05元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,194,262.52元，2022年为4,416,485.40元，2021年为18,422,508.15元[12] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,720,000.00元，2022年为5,400,000.00元，2021年为23,387,861.67元[12] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为2,699,995.66元，2022年为 - 2,297,136.65元，2021年为 - 826,804.54元[12] - 2023年所得税影响额为2,347,130.22元，2022年为1,248,110.87元，2021年为10,363,410.54元[12] - 2023年非经常性损益合计为13,305,619.88元，2022年为7,071,665.46元，2021年为53,880,983.98元[12] - 2023年营业收入合计30.59亿元，同比减少6.18%[96] - 2023年轨道工程装备及货运装备行业收入24.36亿元，占比79.66%，同比减少14.11%[96] - 2023年其他业务收入6.22亿元，占比20.34%，同比增长46.96%[96] - 2023年大型养路机械收入8.30亿元，占比27.13%，同比减少2.95%[96] - 2023年轨道车辆收入5.61亿元，占比18.33%，同比减少29.29%[96] - 2023年接触网作业车收入2.76亿元，占比9.01%，同比减少44.34%[96] - 2023年货运装备收入4.40亿元，占比14.39%，同比增长0.75%[96] - 2023年大修业务收入3.30亿元，占比10.80%，同比增长28.53%[96] - 2023年配件销售金额4.56亿元，占比14.92%，同比增长42.39%；其他业务金额1.66亿元，占比5.43%，同比增长61.19%[97] - 2023年中国大陆地区营收30.46亿元，占比99.58%，同比下降4.66%；其他地区营收0.13亿元，占比0.42%，同比下降80.45%[97] - 2023年直销营收30.59亿元，占比100%，同比下降6.18%[97] - 2023年轨道工程装备及货运装备营业收入21.06亿元，营业成本17.46亿元，毛利率17.11%，营收同比降25.76%，成本同比降26.22%，毛利率同比增0.53%[97] - 2023年轨道工程装备销售量602辆，同比降2.11%；生产量640辆，同比降13.75%；库存量345辆，同比增12.38%[97] - 2023年轨道工程装备及货运装备直接材料成本15.54亿元，占营业成本比重89%，同比降0.39%[98] - 2023年销售费用3928.40万元，同比增长21.26%；管理费用6048.90万元，同比增长14.49%；财务费用665.63万元，同比增长783.44%；研发费用8698.16万元，同比下降20.51%[99] - 2023年研发人员数量136人，较2022年的82人增长65.85%，占比21.62%，较2022年的12.75%提升8.87%[110] - 2023年研发投入金额86,981,580.81元，占营业收入比例2.84%，2022年投入109,421,362.13元，占比3.36%，2021年投入138,044,950.82元，占比4.52%[110] - 2023年经营活动现金流入小计3,134,302,453.25元，同比增长30.22%，现金流出小计2,793,176,892.27元，同比增长12.05%，现金流量净额341,125,560.98元，同比增长497.20%[112] - 2023年投资活动现金流入小计401,544.51元，同比减少78.86%，现金流出小计36,948,715.61元，同比增长7.55%，现金流量净额 -36,547,171.10元，同比减少12.61%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计350,000,000.00元，同比增长19.01%，现金流出小计386,668,153.69元，同比增长81.33%，现金流量净额 -36,668,153.69元，同比减少145.35%[112] - 2023年末货币资金743,927,049.92元，占总资产比例14.87%，较年初比重增加4.88%[113] - 2023年末应收账款1,666,241,611.81元，占总资产比例33.31%，较年初比重减少4.57%[113] - 2023年末存货1,162,686,544.18元，占总资产比例23.24%，较年初比重增加1.57%[113] - 2023年末投资性房地产75,962,457.24元，占总资产比例1.52%，较年初比重增加1.03%[113] - 2023年末合同负债99,081,528.51元，占总资产比例1.98%，较年初比重增加1.27%[114] - 2022年营业收入、归母净利润较2021年同比增长6.81%及25.14%[174] - 2023年一季报主营收入6.15亿元，同比下降18.34%；归母净利润6513.99万元，同比下降9.83%[174] - 2023年度经营目标是营业收入比2022年增长2.9%，利润总额比2022年增长0.51%[174] - 2022年经营活动流量净额为 - 8588.28万元，上市后已连续两年经营活动流量净额为负，期末货币资金余额也连续两年下降[175] - 2022年基本每股收益为0.57元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元[175] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以533,333,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.489899元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 行业发展情况 - 我国大型养路机械从20世纪60年代开始发展，目前已具备一定规模，但产品性能仍有提升空间[15][16][17][18][19] - 我国轨道车从20世纪60年代初开始发展，传动方式从单一机械传动发展到三种，未来对性能有更高要求[20][21] - 我国接触网作业车80年代中期从国外引进后步入机械施工时代，但国产作业车与国外仍有差距[23][24][25] - 2011 - 2023年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15.9万公里，复合增长率4.57%，高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4.5万公里，复合增长率18.28%，城市轨道运营线路里程从1713公里增长为11224.54公里，年复合增长率16.96%[28] - 2011 - 2023年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15.9万公里，复合增长率4.57%，高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4.5万公里，复合增长率达18.28%[69] - 截至2023年末，我国城市轨道运营线路里程从2011年的1713公里增长为11224.54公里，年复合增长率达16.96%[72] 公司业务与行业地位 - 公司主营业务为轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务，所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[14] - 公司是国内轨道工程装备行业领先企业，是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能研制生产轨道工程装备的企业[34] - 截至2023年12月31日，公司拥有产品型号合格证（设计许可）53项、制造许可证42项、维修许可证24项[36] - 公司参与制定了5项国家标准，参与制定或修订了21项行业标准[36] - 公司自主研发的装备产品全面覆盖国内轨道交通网络，为轨道交通安全高效运营提供保障[33] - 公司在道砟清筛车等多种车型自主研发上取得成功，掌握多项核心产品集成技术[35] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业等，设有国家认定企业技术中心，是全国首个同时拥有铁路自轮运转特种设备L2与L3类驾驶员资格实作考试的考点[34] - 公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车等，报告期内主营业务和主要产品未发生变化[47][48] - 公司盈利模式为研发、生产轨道工程装备并销售获取收入盈利，未来将加强研发提升竞争力和盈利能力[49] - 公司采购以销售为指导，物资采购以公开招标为主，其他方式为辅[50][51] - 公司生产模式包括以销定产、柔性生产和拉动式生产[53][54] - 公司采取直销模式，通过招投标等方式获取订单，销售环节有完整业务流程，客户结算主要为分期回款[55][56][57][58] - 公司在产品资质许数量、技术实力等方面相比国内竞争企业有较大优势[59] - 国家政策支持，到2035年铁路网总规模将达20万公里，高铁7万公里左右[60] - 我国铁路管理体制改革逐步开展，市场化程度提升为公司创造更大发展机遇[61][62] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利42项、实用新型专利212项、外观专利9项[77] - 公司获得14项铁道科技奖、2项湖北省科技进步奖及7项襄阳市科技进步奖[77] - 公司获得6项省级科技成果鉴定及2项市级科技成果鉴定[77] - 公司参与制定了5项国家标准[78] - 公司参与制定或修订了21项行业标准[78] - 公司为国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，设有国家认定企业技术中心[74] - 公司组建工程机械研究院，跟踪国内外先进技术及专利进展，开发不同应用场景产品[74] - 公司联合行业优势技术力量，与国际著名零部件供应商及中车企业战略合作[76] - 截至2023年12月31日，公司拥有产品型号合格证53项，制造许可证42项，维修许可证24项[92] - 公司关键工序和特殊过程的工艺覆盖率高达100%[84] 政策法规 - 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》中制造、进口许可证有效期为5年，维修许可证有效期按不同型号产品分为5年、8年、10年，有效期届满需延续的应在60个工作日前申请[39] - 《轨道车管理规则》规定不同类型轨道车有大修周期，逾期未大修不得上线运行[39] - 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出到2025年综合交通运输基本实现一体化融合发展[40] - 《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到2035年率先建成现代化铁路强国[40] - 《交通强国建设纲要》提出到2035年基本建成交通强国，到本世纪中叶全面建成交通强国[4

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民 币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,033,929.49 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报 告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | | 项目 | 金额 ...

担保审核制度 - 公司对外担保管理实行多层审核制度，财务负责人初审及日常管理，董秘合规复核[4] - 子公司未经批准不得对外、相互或请外单位提供担保[4] 担保审批流程 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等7种情形需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[5] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 担保申请与监督 - 被担保人应提前10个工作日向财务负责人提交担保申请书及附件[7] - 财务部门按季度填报对外担保情况表并抄送相关部门[11] - 财务部门对担保期间被担保人情况跟踪监督，重大不利变化及时汇报[12] 担保展期与披露 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[12] - 公司上市后按规定披露对外担保信息[14] - 独立董事在年报中对担保情况专项说明并发表意见[14] 责任追究与制度执行 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[16] - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，公司追究责任[16] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[20]

独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 形成决议需全体独立董事过半数同意[5,8] - 召开原则上提前三日发通知[9] - 会议记录保存不少于十年[8] 会议召集与出席 - 过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 审议与职权行使 - 特定事项经讨论同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议讨论同意[5] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起执行[11]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任[7] 提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 定期会议每季度至少召开一次[11] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] 通知与决策 - 会议通知提前三日以专人或网络通知全体委员[27] - 决策程序违规，利害关系人60日内可向董事会提撤销决议[3] - 临时会议保障表达意见可用通讯方式决议，委员签字视为出席同意[12] 其他规定 - 会议档案保存10年[21] - 建议或提议须全体委员过半数通过[18] - 审计部负责编写会议文件并保证真实准确完整[17] - 表决可记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[18] - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改变更[19] - 审议关联交易，关联委员回避，非关联不足两人或未一致通过提交董事会[20] - 委员或秘书会议决议生效次日向董事会通报情况[28] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规督促纠正，不采纳汇报董事会[20] - 会议记录至少包含六项内容[20] - 工作细则由董事会制定修改解释，审议批准后生效实施[23]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届 董事会第 5 次会议和第二届监事会第 4 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第 70071222_C01 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 290,310,161.45 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 29,031,016.15 元，母公司当年 实现的可供分配利润 261,279,145.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 816,167,882.83 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，综 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理 人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、 透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理提 名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 委员会委 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-005 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含 ...

培训方式：现场授课与自学相结合的方式 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2023 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 28 日 天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 钢教艺 保荐代表人签名: 胡慧芳 霍玉瑛 天风 正券股份有 2024年 0 05日 F 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司减持及短线交易、 信息披露要求及相关法律法规的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为 规范、公司信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升公司的规 范运作水平。 （以下无正文） (本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公 ...