业绩总结 - 2023年营业收入30.59亿元，较2022年下降6.18%[20] - 2023年净利润2.96亿元，较2022年下降1.92%[20] - 2023年末资产总计50.03亿元，较2022年末增长7.68%[16] - 2023年末负债合计24.77亿元，较2022年末增长3.56%[19] - 2023年末股东权益合计25.26亿元，较2022年末增长12.06%[19] 财务数据 - 2023年销售商品收入25.72亿元，占营业收入84.10%[7] - 2023年专项储备本年提取592.33万元，使用405.07万元[21] - 2023年经营活动现金流量净额3.41亿美元，2022年为 - 0.86亿美元[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 0.37亿美元，2022年为 - 0.32亿美元[25] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 0.37亿美元，2022年为0.81亿美元[27] 资产负债 - 2023年末货币资金74.39亿元，2022年为46.39亿元[134] - 2023年末应收账款账面价值166.62亿元，2022年为175.97亿元[136] - 2023年末存货账面价值116.27亿元，2022年为100.65亿元[146] - 2023年末固定资产5.96亿美元，2022年为5.45亿美元[151] - 2023年末在建工程账面价值8240.38万元，较2022年下降41.0%[155] 经营指标 - 2023年销售费用3928万美元，较2022年增长21.20%[179] - 2023年管理费用6049万美元，较2022年增长14.49%[179] - 2023年研发费用8698万美元，较2022年下降20.51%[180] - 2023年财务费用666万美元，2022年为 - 97.4万美元[180] - 2023年其他收益2186万美元，较2022年增长394.50%[180] 子公司情况 - 公司持有湖北武铁轨枕智造科技有限公司51%股权，注册资本9000万元[195] - 公司持有武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权，注册资本1300万元[195] - 2023年湖北武铁少数股东损益74.30万元，较2022年增长11883.87%[20] - 锦州锦鹰轨道交通装备有限公司注册资本591.36万元，公司持股50%[196] - 2023年合营企业投资账面价值517.31万元，较2022年增加[196]

公司治理 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第 5 次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第 5 次会议决议，本次股东大 会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00。 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法 规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查 职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的 决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。现将2023年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交 监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3. 《关于公司2023年 ...

业绩相关 - 截止2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[8] 公司架构 - 内设职能机构12个，生产经营机构15个[11] 内部控制 - 实施不相容职务分离等多项内部控制措施[19][20] - 重点关注投资管理等多个高风险领域[21] - 制定《对外投资管理制度》规范投资行为[23] - 制定《募集资金管理制度》确保资金合法使用[24] - 2023年更新多项财务管理制度加强资金管理[25] - 制定《关联交易管理制度》保证关联交易公允性[27] 业务管理 - 规范采购业务流程并定期开展供应商评价[28] - 设立销售中心和五个销售服务部提高用户满意度[29] 体系建设 - 通过多项体系认证建立完善质量管理体系[31] - 建立全面预算管理体系促进目标实现[33] 信息披露与转型 - 以提升透明度为目标披露信息优化内容[35] - 以数字化转型为契机梳理扩展信息系统[36] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准[46] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准[47] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准[47] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[51] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53]

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为金鹰重型 工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金鹰重 工 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，对公司的内部控制 体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：金鹰重型工程机械股份有限公司、 全资子公司及控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 1 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 股东大会议事规则 （第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有 关法律法规和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照法律、行政 法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

业绩总结 - 2024年度财务预算报告以2023年度财务报告为基础编制[2] - 预算报告涵盖公司及下属子公司[3] - 2024年营业收入比2023年下降1.42%[5] - 2024年利润总额比2023年下降8.83%[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3,058,667,326.39元，较2022年的3,260,146,695.61元减少6.18%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润295,667,256.79元，较2022年的302,212,371.11元减少2.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润282,361,636.91元，较2022年的295,140,705.65元减少4.33%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额341,125,560.98元，较2022年的 - 85,882,824.13元增长497.20%[9] - 2023年末资产总额5,002,513,840.95元，较2022年末的4,645,837,422.62元增长7.68%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,481,079,225.20元，较2022年末的2,209,707,861.81元增长12.28%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为614,794,269.00元、755,146,660.38元、553,896,133.29元、1,134,830,263.72元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为65,139,867.96元、73,015,072.84元、36,040,610.80元、121,471,705.19元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为119,626,180.47元、4,838,544.53元、 - 32,779,407.61元、249,440,243.59元[9] - 2023年非流动性资产处置损益为38,491.92元，2022年为800,427.58元，2021年为13,772,616.05元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,194,262.52元，2022年为4,416,485.40元，2021年为18,422,508.15元[12] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,720,000.00元，2022年为5,400,000.00元，2021年为23,387,861.67元[12] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为2,699,995.66元，2022年为 - 2,297,136.65元，2021年为 - 826,804.54元[12] - 2023年所得税影响额为2,347,130.22元，2022年为1,248,110.87元，2021年为10,363,410.54元[12] - 2023年非经常性损益合计为13,305,619.88元，2022年为7,071,665.46元，2021年为53,880,983.98元[12] - 2023年营业收入合计30.59亿元，同比减少6.18%[96] - 2023年轨道工程装备及货运装备行业收入24.36亿元，占比79.66%，同比减少14.11%[96] - 2023年其他业务收入6.22亿元，占比20.34%，同比增长46.96%[96] - 2023年大型养路机械收入8.30亿元，占比27.13%，同比减少2.95%[96] - 2023年轨道车辆收入5.61亿元，占比18.33%，同比减少29.29%[96] - 2023年接触网作业车收入2.76亿元，占比9.01%，同比减少44.34%[96] - 2023年货运装备收入4.40亿元，占比14.39%，同比增长0.75%[96] - 2023年大修业务收入3.30亿元，占比10.80%，同比增长28.53%[96] - 2023年配件销售金额4.56亿元，占比14.92%，同比增长42.39%；其他业务金额1.66亿元，占比5.43%，同比增长61.19%[97] - 2023年中国大陆地区营收30.46亿元，占比99.58%，同比下降4.66%；其他地区营收0.13亿元，占比0.42%，同比下降80.45%[97] - 2023年直销营收30.59亿元，占比100%，同比下降6.18%[97] - 2023年轨道工程装备及货运装备营业收入21.06亿元，营业成本17.46亿元，毛利率17.11%，营收同比降25.76%，成本同比降26.22%，毛利率同比增0.53%[97] - 2023年轨道工程装备销售量602辆，同比降2.11%；生产量640辆，同比降13.75%；库存量345辆，同比增12.38%[97] - 2023年轨道工程装备及货运装备直接材料成本15.54亿元，占营业成本比重89%，同比降0.39%[98] - 2023年销售费用3928.40万元，同比增长21.26%；管理费用6048.90万元，同比增长14.49%；财务费用665.63万元，同比增长783.44%；研发费用8698.16万元，同比下降20.51%[99] - 2023年研发人员数量136人，较2022年的82人增长65.85%，占比21.62%，较2022年的12.75%提升8.87%[110] - 2023年研发投入金额86,981,580.81元，占营业收入比例2.84%，2022年投入109,421,362.13元，占比3.36%，2021年投入138,044,950.82元，占比4.52%[110] - 2023年经营活动现金流入小计3,134,302,453.25元，同比增长30.22%，现金流出小计2,793,176,892.27元，同比增长12.05%，现金流量净额341,125,560.98元，同比增长497.20%[112] - 2023年投资活动现金流入小计401,544.51元，同比减少78.86%，现金流出小计36,948,715.61元，同比增长7.55%，现金流量净额 -36,547,171.10元，同比减少12.61%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计350,000,000.00元，同比增长19.01%，现金流出小计386,668,153.69元，同比增长81.33%，现金流量净额 -36,668,153.69元，同比减少145.35%[112] - 2023年末货币资金743,927,049.92元，占总资产比例14.87%，较年初比重增加4.88%[113] - 2023年末应收账款1,666,241,611.81元，占总资产比例33.31%，较年初比重减少4.57%[113] - 2023年末存货1,162,686,544.18元，占总资产比例23.24%，较年初比重增加1.57%[113] - 2023年末投资性房地产75,962,457.24元，占总资产比例1.52%，较年初比重增加1.03%[113] - 2023年末合同负债99,081,528.51元，占总资产比例1.98%，较年初比重增加1.27%[114] - 2022年营业收入、归母净利润较2021年同比增长6.81%及25.14%[174] - 2023年一季报主营收入6.15亿元，同比下降18.34%；归母净利润6513.99万元，同比下降9.83%[174] - 2023年度经营目标是营业收入比2022年增长2.9%，利润总额比2022年增长0.51%[174] - 2022年经营活动流量净额为 - 8588.28万元，上市后已连续两年经营活动流量净额为负，期末货币资金余额也连续两年下降[175] - 2022年基本每股收益为0.57元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元[175] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以533,333,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.489899元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 行业发展情况 - 我国大型养路机械从20世纪60年代开始发展，目前已具备一定规模，但产品性能仍有提升空间[15][16][17][18][19] - 我国轨道车从20世纪60年代初开始发展，传动方式从单一机械传动发展到三种，未来对性能有更高要求[20][21] - 我国接触网作业车80年代中期从国外引进后步入机械施工时代，但国产作业车与国外仍有差距[23][24][25] - 2011 - 2023年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15.9万公里，复合增长率4.57%，高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4.5万公里，复合增长率18.28%，城市轨道运营线路里程从1713公里增长为11224.54公里，年复合增长率16.96%[28] - 2011 - 2023年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15.9万公里，复合增长率4.57%，高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4.5万公里，复合增长率达18.28%[69] - 截至2023年末，我国城市轨道运营线路里程从2011年的1713公里增长为11224.54公里，年复合增长率达16.96%[72] 公司业务与行业地位 - 公司主营业务为轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务，所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[14] - 公司是国内轨道工程装备行业领先企业，是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能研制生产轨道工程装备的企业[34] - 截至2023年12月31日，公司拥有产品型号合格证（设计许可）53项、制造许可证42项、维修许可证24项[36] - 公司参与制定了5项国家标准，参与制定或修订了21项行业标准[36] - 公司自主研发的装备产品全面覆盖国内轨道交通网络，为轨道交通安全高效运营提供保障[33] - 公司在道砟清筛车等多种车型自主研发上取得成功，掌握多项核心产品集成技术[35] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业等，设有国家认定企业技术中心，是全国首个同时拥有铁路自轮运转特种设备L2与L3类驾驶员资格实作考试的考点[34] - 公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车等，报告期内主营业务和主要产品未发生变化[47][48] - 公司盈利模式为研发、生产轨道工程装备并销售获取收入盈利，未来将加强研发提升竞争力和盈利能力[49] - 公司采购以销售为指导，物资采购以公开招标为主，其他方式为辅[50][51] - 公司生产模式包括以销定产、柔性生产和拉动式生产[53][54] - 公司采取直销模式，通过招投标等方式获取订单，销售环节有完整业务流程，客户结算主要为分期回款[55][56][57][58] - 公司在产品资质许数量、技术实力等方面相比国内竞争企业有较大优势[59] - 国家政策支持，到2035年铁路网总规模将达20万公里，高铁7万公里左右[60] - 我国铁路管理体制改革逐步开展，市场化程度提升为公司创造更大发展机遇[61][62] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利42项、实用新型专利212项、外观专利9项[77] - 公司获得14项铁道科技奖、2项湖北省科技进步奖及7项襄阳市科技进步奖[77] - 公司获得6项省级科技成果鉴定及2项市级科技成果鉴定[77] - 公司参与制定了5项国家标准[78] - 公司参与制定或修订了21项行业标准[78] - 公司为国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，设有国家认定企业技术中心[74] - 公司组建工程机械研究院，跟踪国内外先进技术及专利进展，开发不同应用场景产品[74] - 公司联合行业优势技术力量，与国际著名零部件供应商及中车企业战略合作[76] - 截至2023年12月31日，公司拥有产品型号合格证53项，制造许可证42项，维修许可证24项[92] - 公司关键工序和特殊过程的工艺覆盖率高达100%[84] 政策法规 - 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》中制造、进口许可证有效期为5年，维修许可证有效期按不同型号产品分为5年、8年、10年，有效期届满需延续的应在60个工作日前申请[39] - 《轨道车管理规则》规定不同类型轨道车有大修周期，逾期未大修不得上线运行[39] - 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出到2025年综合交通运输基本实现一体化融合发展[40] - 《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到2035年率先建成现代化铁路强国[40] - 《交通强国建设纲要》提出到2035年基本建成交通强国，到本世纪中叶全面建成交通强国[4

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民 币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,033,929.49 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报 告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | | 项目 | 金额 ...