公司概况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售[34] - 二氧化硅具有化学惰性和多孔结构等优良性质和独特属性，被称为"工业味精"，应用领域广泛[34] - 公司产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料[34] - 公司近几年不断向食品和药品、高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、开口剂等领域拓展[34] 财务数据 - 公司营业收入为16,811.71万元，同比增长28.75%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,346.42万元，同比增长34.10%[21] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,316.79万元，同比增长37.91%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,885.08万元，同比下降32.66%[23] - 公司总资产为67,115.98万元，较上年度末下降3.85%[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55,630.28万元，较上年度末下降2.59%[24] - 报告期内，公司营业收入为16.81亿元，同比增长28.75%，主要系销量增加所致[59] - 公司二氧化硅产品营业收入为16.77亿元，占比99.8%，毛利率为35.34%[63] - 公司报告期内研发投入为974.96万元，同比增长17.25%[60] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比下降32.66%，主要系支付材料采购款增加所致[60] - 公司报告期末货币资金余额为8.27亿元，占总资产12.32%[66] - 公司报告期末固定资产账面价值为39.42亿元，占总资产58.74%[66] - 公司报告期末长期借款余额为1.86亿元，占总资产2.77%[66] - 公司报告期内委托理财发生额为15.32亿元，未到期余额为3.41亿元[75] 产品应用 - 二氧化硅是牙膏行业主要的磨擦剂之一，预期在较长时期内仍将作为主要牙膏磨擦剂[36] - 公司自主研发的功能性二氧化硅产品可应用于牙膏领域,如抗敏感二氧化硅和高分散二氧化硅[37] - 二氧化硅产品在食品、药品领域主要作为抗结剂,具有颗粒细微、松散多孔、吸附力强等优势[38] - 二氧化硅产品在蓄电池隔板和硅橡胶行业分别作为填充剂和补强剂,可显著提高相关产品性能[39,40] - 二氧化硅产品在塑料开口剂中作为高效的抗粘连剂,具有安全环保、成本低等特点[41] 研发与生产 - 公司拥有广东省级研发平台,建立了高效的科研团队,并取得多项专利和荣誉[42,43,45] - 公司生产工艺实现全自动化、智能化控制,并采用先进的信息化管理系统,保证产品质量稳定性[47,50] - 公司在研发端积累了丰富的机理研究和工艺技术经验,并与下游应用端深入交流,提供定制化解决方案[51,52,53] 客户与质量 - 公司与国内外知名牌子建立了稳定的合作关系,具有较高的行业声誉和客户优势[54] - 公司秉承"坚持质量第一，推进技术创新，实施科学管理，超越客户期望"的质量方针,建立了严格的质量管理体系,通过多项国际认证[56][57] 风险因素 - 公司面临毛利率下降的风险[82] - 公司募投项目已建成并进入生产阶段,产能释放需要一定时间周期,在达到设计产能之前,产品单位分摊固定成本较高,进而存在公司毛利率下降的风险[83] - 随着公司外销业务占比增加,如果人民币汇率出现大幅波动,可能对公司业务收入造成一定影响,从而影响公司的盈利水平[84] - 公司所处化工行业一直以来备受环保监管关注,政策法规颁布密集,对行业提出越来越高的生产排放要求,不同时期的环保政策会对公司的生产经营造成不利影响[85] 股权激励与分红 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案[95] - 公司确定2024年限制性股票激励计划为:向符合条件的60名激励对象授予199.3998万股第二类限制性股票,授予价格为4.34元/股[95] - 公司于2024年5月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[96] - 公司于2023年3月1日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于2022年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》,同意公司以截至2022年12月31日公司总股本121,660,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增9股[99] - 公司于2024年5月31日实施完毕2023年度权益分派,向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本[106] 员工持股 - 公司于2024年4月22日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年员工持股计划[111] - 报告期内,员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1,113,300股,占公司总股本的0.48%[111] 环境保护 -

文档信息 - 文档为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1][2] - 表格单位为万元[2]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年8月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月5日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 监事会审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日通过邮件送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[2] - 《2024年半年度报告》公告编号为2024 - 036[2] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 037[2] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

员工持股计划买入情况 - 截至2022年7月22日收盘买入348,300股，占总股本0.2863%，成交金额5,675,017元，均价16.29元/股[2] 分红转增情况 - 2023年3月以121,660,000股为基数，每10股派现3元，每10股转增9股[4] 持股及减持情况 - 截至公告披露日持股661,770股，2023年7月第一批330,885股解锁，已减持330,800股，目前持股330,970股[4] 第二批解锁情况 - 2024年7月24日第二批锁定期届满，解锁比例50%，业绩考核未达目标，激励基金部分66,177股收益归公司，员工自有部分264,708股可解锁[4][5][6] 计划相关规则 - 存续期36个月，可提前终止或延长，变更事项需经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[8][9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家材料公司,专注于二氧化硅的生产和应用,已经成为行业内的领先企业 [1][2][3] - 公司在牙膏二氧化硅领域已经积累了10年的经验,通过长期的技术积累和客户认证,成功切入下游头部客户的供应链 [4][5][6][7] - 公司在牙膏二氧化硅领域未来有望实现产能从2-3万吨增长到10-15万吨,成为全球龙头 [8][9] - 公司正在积极拓展二氧化硅在消费品、高端制造等其他领域的应用,如硅橡胶、啤酒硅胶、电池等,未来增长空间广阔 [9][10][11] - 公司治理结构清晰,管理团队稳定,具备持续快速增长的能力 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 新产能释放后,公司今年消化难度如何? [13] **回答内容** 公司新增6万吨产能,但是采取按需生产的模式,根据订单情况逐步释放产能,不会一次性全部释放,因此新产能消化不会有太大压力,预计公司未来几年可以保持30%左右的增速 [13] 问题2 **提问内容** 公司第一条业务线的市场空间有多大?第二、第三条业务线的发展情况如何? [14] **回答内容** - 第一条业务线,即牙膏二氧化硅,全球市场规模约30万吨,未来5-10%的增长空间,国内增速可能会更快 - 第二条业务线,包括硅橡胶、啤酒硅胶等,全球市场规模可能在30-50万吨 - 第三条业务线,如电池材料等高端应用,目前还处于研发阶段,未来发展潜力较大 [14] 问题3 **提问内容** 公司折旧摊销压力会不会很大? [15] **回答内容** 公司新增产能投资5亿元,按20年折旧计算,每年折旧2000万元,对公司利润影响不大,因为公司产品毛利率较高,单吨利润可达2000元左右,足以消化折旧成本 [15]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月27日召开，44人全出席，代表份额988.7万份占100%[2] - 7名持有人代表292.5万份放弃提案、表决权，有效表决份额696.2万份[2] 员工持股计划决策结果 - 审议通过设立管理委员会议案，3名委员任期至计划存续期，同意696.2万份占100%[4] - 选举杨红旗等3人为委员，杨红旗任主任，同意696.2万份占100%[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止，同意696.2万份占100%[7]

权益分派方案 - 以229,444,460股为基数，每10股派1元现金，共派22,944,446元[3] - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[8] - A股股东现金红利2024年5月31日划入资金账户[10] 其他要点 - 1,709,540股不参与本次权益分派[3] - 除权除息价格每股现金红利按0.0992604元/股计算[4] - 权益分派业务申请期公司对自派股东负责[11] - 实施后相关股东减持和限制性股票授予价格调整[13][14] - 咨询机构为董事会办公室，电话0758 - 3681267 [15]

限制性股票激励 - 实际获授限制性股票激励对象60名[1] - 激励对象含公司实控人赵国法、任振雪及赵雅菲[3] - 监事会同意以2024年5月20日为授予日[4] - 向60名对象授予199.3998万股第二类限制性股票[4] - 授予价格为4.34元/股[4]

激励计划 - 公司于2024年4月22日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2023年10月23日 - 2024年4月23日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期间核查对象均无买卖公司股票行为[5] - 未发现内幕信息知情人违规情形，核查对象无内幕交易行为[6] 其他 - 公告日期为2024年5月20日[8]