证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计金三江公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2][9] - 资金使用期限自2024年年度股东大会通过起不超12个月[2][9] - 2025年3月28日董事会审议通过现金管理议案[11] 产品与风险 - 现金管理产品为中低风险，受托方是金融机构[3][5] - 投资受市场波动、利率等风险影响[6] 监督与授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权[4] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为38,554.95万元[5] - 2024年度净利润53,378,968.11元，较2023年度增长约52.54%[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年度均为0.15元/股[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为100,889,642.15元，较2023年度增长约38.92%[28] 财务数据 - 2024年末流动资产合计292,765,817.16元，较2023年末增长约20.21%[24] - 2024年末流动负债合计117,345,086.60元，较2023年末增长约22.30%[24] - 2024年末非流动资产合计438,084,214.25元，较2023年末下降约3.61%[24] - 2024年末非流动负债合计23,747,113.40元，较2023年末下降约23.38%[24] - 2024年末资产总计730,850,031.41元，较2023年末增长约4.70%[24] - 2024年末负债合计141,092,200.00元，较2023年末增长约11.14%[24] - 2024年末所有者权益合计589,757,831.41元，较2023年末增长约3.26%[24] - 2024年末货币资金为121,724,983.15元，较2023年末增长约23.19%[24] - 2024年末应收账款为85,887,524.66元，较2023年末增长约12.56%[24] - 2024年末存货为60,592,546.78元，较2023年末增长约42.24%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、应收账款的真实性与准确性作为关键审计事项[5][7] 股本变动 - 2021年9月公司向社会公众发行3,043万股A股，每股发行价8.09元，增加股本30,430,000.00元[48] - 2023年3月公司以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增109,494,000.00股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为231,154,000.00元[48]

关联交易金额 - 2025年与信禾科技关联交易不超220万元，与肇庆飞雪新材料不超30万元[1][2] 已发生交易金额 - 接受信禾科技服务采购已发生8.95万元，2024年47.83万元[7] - 提供肇庆飞雪新材料厂房出租已发生6.69万元，2024年24.52万元[7] 关联方业绩 - 信禾科技2024年末总资产1620万元，净利润378万元[8] - 飞雪芯材2024年末总资产1576万元，净利润 -289万元[8] - 肇庆飞雪新材料2024年末总资产15万元，净利润 -22.5万元[9] 股权关系 - 公司实控人兄长任顺宾持信禾科技25%股权[10] - 赵国法、任振雪为飞雪芯材和肇庆飞雪新材料实控人[10] 交易评估 - 关联交易按市场定价，占营收比重小，不影响独立性[12][13][14] - 保荐机构认为关联交易合规，未损害公司和股东利益[16]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 ESG 委员会的议事和决策程序，提高 ESG 委员会的工作效率和 科学决策的水平，提高公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，推动公司可持 续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，公司特设立 董事会 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 指导公司 ESG 事宜（包括环境保护、社会责任、规范治理等工作）的有效实施； 对董事会负责，履行相关法规和董事会授予的职权并向董事会汇报工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事应参加5次，现场3次通讯2次[6] - 2024年召开股东大会1次，独立董事应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年审计委员会召开4次会议讨论审议原始财务报表[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议监督审查薪酬绩效[9] - 2024年独立董事专门会召开1次会议审议续聘审计机构议案[10] 公司运营 - 2024年发生关联交易，定价公允符合公司及股东利益[14] - 2024年及时披露多份财务及定期报告[15] - 2024年编制并披露内部控制评价报告[15] - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] 公司策略 - 2024年董事、高管薪酬方案符合规定利于发展[17] - 2024年制定股票激励和员工持股计划利于持续发展[18] 独立董事 - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[20] - 2024年独立董事忠实勤勉履行义务促进发展[21] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[21]

业绩相关 - 2024年及时披露各期财务会计报告及定期报告[15] - 2024年编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人员与会议 - 独立董事自有资金持有公司股票3278股[3] - 2024年董事会召开5次，独立董事现场出席1次通讯出席4次[5] - 2024年股东大会召开1次，独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2024年独立董事专门会召开1次会议[9] 公司决策 - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] - 2024年制定股票激励计划和员工持股计划[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[21]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24016110039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 华兴专字[2025]24016110039 号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金三江（肇庆）硅 材料股份有限公司（以下简称金三江公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了华兴审字[2025]24016110019 号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》深证上〔2024〕398 号的要 求，金三江公司编制了后附的金三江（肇庆）硅 ...

内部控制体系 - 纳入内部控制评价范围涵盖公司经营主要方面无重大遗漏[2] - 公司已建立完整且运行有效的内部控制体系[3] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控缺陷按经济损失金额分三类[6][7] 内控情况评估 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[8][9] - 保荐机构认为公司内控执行好，自评报告真实客观[11][12]