现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2][9] - 资金使用期限自2024年年度股东大会通过起不超12个月[2][9] - 2025年3月28日董事会审议通过现金管理议案[11] 产品与风险 - 现金管理产品为中低风险，受托方是金融机构[3][5] - 投资受市场波动、利率等风险影响[6] 监督与授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权[4] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为38,554.95万元[5] - 2024年度净利润53,378,968.11元，较2023年度增长约52.54%[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年度均为0.15元/股[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为100,889,642.15元，较2023年度增长约38.92%[28] 财务数据 - 2024年末流动资产合计292,765,817.16元，较2023年末增长约20.21%[24] - 2024年末流动负债合计117,345,086.60元，较2023年末增长约22.30%[24] - 2024年末非流动资产合计438,084,214.25元，较2023年末下降约3.61%[24] - 2024年末非流动负债合计23,747,113.40元，较2023年末下降约23.38%[24] - 2024年末资产总计730,850,031.41元，较2023年末增长约4.70%[24] - 2024年末负债合计141,092,200.00元，较2023年末增长约11.14%[24] - 2024年末所有者权益合计589,757,831.41元，较2023年末增长约3.26%[24] - 2024年末货币资金为121,724,983.15元，较2023年末增长约23.19%[24] - 2024年末应收账款为85,887,524.66元，较2023年末增长约12.56%[24] - 2024年末存货为60,592,546.78元，较2023年末增长约42.24%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、应收账款的真实性与准确性作为关键审计事项[5][7] 股本变动 - 2021年9月公司向社会公众发行3,043万股A股，每股发行价8.09元，增加股本30,430,000.00元[48] - 2023年3月公司以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增109,494,000.00股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为231,154,000.00元[48]

关联交易金额 - 2025年与信禾科技关联交易不超220万元，与肇庆飞雪新材料不超30万元[1][2] 已发生交易金额 - 接受信禾科技服务采购已发生8.95万元，2024年47.83万元[7] - 提供肇庆飞雪新材料厂房出租已发生6.69万元，2024年24.52万元[7] 关联方业绩 - 信禾科技2024年末总资产1620万元，净利润378万元[8] - 飞雪芯材2024年末总资产1576万元，净利润 -289万元[8] - 肇庆飞雪新材料2024年末总资产15万元，净利润 -22.5万元[9] 股权关系 - 公司实控人兄长任顺宾持信禾科技25%股权[10] - 赵国法、任振雪为飞雪芯材和肇庆飞雪新材料实控人[10] 交易评估 - 关联交易按市场定价，占营收比重小，不影响独立性[12][13][14] - 保荐机构认为关联交易合规，未损害公司和股东利益[16]

ESG委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名主持工作[5] ESG委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[15] - 会议提前三天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 关联委员情况 - 关联委员回避时过半数无关联委员出席可举行[18] - 决议须无关联关系委员过半数通过[18] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[18] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

业绩相关 - 2024年及时披露各期财务会计报告及定期报告[15] - 2024年编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人员与会议 - 独立董事自有资金持有公司股票3278股[3] - 2024年董事会召开5次，独立董事现场出席1次通讯出席4次[5] - 2024年股东大会召开1次，独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2024年独立董事专门会召开1次会议[9] 公司决策 - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] - 2024年制定股票激励计划和员工持股计划[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[21]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事应参加5次，现场3次通讯2次[6] - 2024年召开股东大会1次，独立董事应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年审计委员会召开4次会议讨论审议原始财务报表[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议监督审查薪酬绩效[9] - 2024年独立董事专门会召开1次会议审议续聘审计机构议案[10] 公司运营 - 2024年发生关联交易，定价公允符合公司及股东利益[14] - 2024年及时披露多份财务及定期报告[15] - 2024年编制并披露内部控制评价报告[15] - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] 公司策略 - 2024年董事、高管薪酬方案符合规定利于发展[17] - 2024年制定股票激励和员工持股计划利于持续发展[18] 独立董事 - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[20] - 2024年独立董事忠实勤勉履行义务促进发展[21] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[21]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及三项规定[1][2][3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后按新规定执行[5] 影响及决议 - 变更对业务无实质影响，不追溯调整[6] - 董事会审计委员会同意变更[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月28日[10]

报告信息 - 报告为金三江2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 报告编制单位为金三江，单位为万元[2] - 报告于2025年3月28日获第二届董事会第十六次会议批准[3]

合规情况 - 2024年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2024年度的对外担保事项[1] - 公司严格遵守对外担保法规，未损害股东利益[1]

财务审计 - 华兴会计师事务所于2025年3月28日对金三江公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 报表编制与审批 - 金三江公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2025年3月28日获第二届董事会第十六次会议批准[7]