业绩说明会主要内容 公司发展战略 - 公司将持续聚焦主业发展，坚持产品研发和技术创新，深入挖掘业务潜力[2][3] - 公司将积极探索和推进新领域增长点的布局和落实，寻求更大发展空间[2][3] - 公司重视与投资者关系的管理工作，将继续通过多样化方式加强与投资者的沟通交流[2][3] 海外市场拓展 - 公司将以大中华区域市场为根据地，不断向亚太区、北美、拉美、欧洲等全球市场拓展[3] - 公司加快组建国际化人才队伍，持续加强海外销售团队组织能力建设[3] - 公司海外市场拓展进展良好，下半年海外市场增长空间较为乐观[6] 产品研发和市场情况 - 公司新产品如气凝胶、电池隔板、硅橡胶等已陆续上市推广[4] - 公司牙膏用二氧化硅市场占有率将持续稳步增长[4][5] - 公司其他领域产品如食药领域、高端工业领域等也在积极开拓[4] 经营情况分析 - 公司Q2收入增长但利润减少,主要是毛利率下降约5%,原因包括海运费上涨和国际竞争加剧[5] - 公司为提升组织能力实施了股权激励等措施,管理费用有所增加[5] 股价及股东减持计划 - 公司将持续聚焦主业发展,提升核心竞争力,以业绩和分红回报投资者[7] - 公司大股东暂无减持计划,若未来有减持计划将按规定履行信息披露[7]

公司概况 - 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301059，证券简称为金三江[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30[2] - 届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[2] 公司目标 - 进一步加强与投资者的互动交流[2] - 助力上市公司提升投资价值[2]

股本情况 - 公司2021年9月13日首次公开发行3043万股A股，发行前总股本9123万股，发行后12166万股[1] - 首次公开发行后，有限售条件股份9280.1028万股，占比76.2790%；无限售条件流通股2885.8972万股，占比23.7210%[1] - 2023年3月1日，公司每10股转增9股，转增后总股本增至23115.4万股[2] - 截至2024年3月1日累计回购170.954万股[3] - 截至核查意见签署日，总股本23115.4万股，有限售条件股份16508.8617万股，占比71.4193%；无限售条件股份6606.5383万股，占比28.5807%[3] 限售股份 - 本次解除限售股份为首次公开发行前部分股份，数量16508.6159万股，占总股本71.4183%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月13日[14] - 本次申请解除限售股份总数为165,086,159股，占公司总股本的71.4183%[14] - 本次申请解除限售的股东人数为5名[17] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前已发行股份，6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月[4] - 实际控制人承诺上市36个月内不转让，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6] - 其他董监高承诺上市36个月内不转让间接持有的公开发行前已发行股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 发行前持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持每年不超50%，减持价格不低于发行价[9] - 赵国法、任振雪锁定期满后两年内减持，每年不超直接或间接持有公司股票数量的25%，减持价不低于发行价[12] 减持规则 - 企业集中竞价减持，90自然日内减持不超发行人股份总数1%；大宗交易减持，90自然日内不超2%；协议转让减持，单个受让方受让比例不低于5%[10][11][12][13] - 企业减持后不具持股5%以上股东身份，6个月内集中竞价减持，90自然日内不超发行人股份总数1%[11][13] 各股东解除限售股份数 - 广州飞雪集团有限公司本次解除限售股份100,934,135股，质押9,500,000股[15] - 广州赛纳股权投资合伙企业本次解除限售股份29,311,287股[15] - 赵国法、任振雪本次解除限售股份均为16,276,344股[15] - 广州赛智股权投资合伙企业本次解除限售股份2,288,049股[15]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"金三江"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东 户数共计5户，股份数量为165,086,159股，占公司总股本的71.4183%，限售期为 自公司股票上市之日起36个月； 3、本次限售股份上市流通日为2024年9月13日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2257 号）同意注册，金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"金三江"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）30,430,000 股，并于 2021 年 9 月 13 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中信证券 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昌 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：郑晓明 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0次（募集资金专户已于2022年销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

公司概况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售[34] - 二氧化硅具有化学惰性和多孔结构等优良性质和独特属性，被称为"工业味精"，应用领域广泛[34] - 公司产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料[34] - 公司近几年不断向食品和药品、高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、开口剂等领域拓展[34] 财务数据 - 公司营业收入为16,811.71万元，同比增长28.75%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,346.42万元，同比增长34.10%[21] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,316.79万元，同比增长37.91%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,885.08万元，同比下降32.66%[23] - 公司总资产为67,115.98万元，较上年度末下降3.85%[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55,630.28万元，较上年度末下降2.59%[24] - 报告期内，公司营业收入为16.81亿元，同比增长28.75%，主要系销量增加所致[59] - 公司二氧化硅产品营业收入为16.77亿元，占比99.8%，毛利率为35.34%[63] - 公司报告期内研发投入为974.96万元，同比增长17.25%[60] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比下降32.66%，主要系支付材料采购款增加所致[60] - 公司报告期末货币资金余额为8.27亿元，占总资产12.32%[66] - 公司报告期末固定资产账面价值为39.42亿元，占总资产58.74%[66] - 公司报告期末长期借款余额为1.86亿元，占总资产2.77%[66] - 公司报告期内委托理财发生额为15.32亿元，未到期余额为3.41亿元[75] 产品应用 - 二氧化硅是牙膏行业主要的磨擦剂之一，预期在较长时期内仍将作为主要牙膏磨擦剂[36] - 公司自主研发的功能性二氧化硅产品可应用于牙膏领域,如抗敏感二氧化硅和高分散二氧化硅[37] - 二氧化硅产品在食品、药品领域主要作为抗结剂,具有颗粒细微、松散多孔、吸附力强等优势[38] - 二氧化硅产品在蓄电池隔板和硅橡胶行业分别作为填充剂和补强剂,可显著提高相关产品性能[39,40] - 二氧化硅产品在塑料开口剂中作为高效的抗粘连剂,具有安全环保、成本低等特点[41] 研发与生产 - 公司拥有广东省级研发平台,建立了高效的科研团队,并取得多项专利和荣誉[42,43,45] - 公司生产工艺实现全自动化、智能化控制,并采用先进的信息化管理系统,保证产品质量稳定性[47,50] - 公司在研发端积累了丰富的机理研究和工艺技术经验,并与下游应用端深入交流,提供定制化解决方案[51,52,53] 客户与质量 - 公司与国内外知名牌子建立了稳定的合作关系,具有较高的行业声誉和客户优势[54] - 公司秉承"坚持质量第一，推进技术创新，实施科学管理，超越客户期望"的质量方针,建立了严格的质量管理体系,通过多项国际认证[56][57] 风险因素 - 公司面临毛利率下降的风险[82] - 公司募投项目已建成并进入生产阶段,产能释放需要一定时间周期,在达到设计产能之前,产品单位分摊固定成本较高,进而存在公司毛利率下降的风险[83] - 随着公司外销业务占比增加,如果人民币汇率出现大幅波动,可能对公司业务收入造成一定影响,从而影响公司的盈利水平[84] - 公司所处化工行业一直以来备受环保监管关注,政策法规颁布密集,对行业提出越来越高的生产排放要求,不同时期的环保政策会对公司的生产经营造成不利影响[85] 股权激励与分红 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案[95] - 公司确定2024年限制性股票激励计划为:向符合条件的60名激励对象授予199.3998万股第二类限制性股票,授予价格为4.34元/股[95] - 公司于2024年5月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[96] - 公司于2023年3月1日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于2022年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》,同意公司以截至2022年12月31日公司总股本121,660,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增9股[99] - 公司于2024年5月31日实施完毕2023年度权益分派,向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本[106] 员工持股 - 公司于2024年4月22日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年员工持股计划[111] - 报告期内,员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1,113,300股,占公司总股本的0.48%[111] 环境保护 -

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-039 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容 ...

文档信息 - 文档为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1][2] - 表格单位为万元[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日通过邮件送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[2] - 《2024年半年度报告》公告编号为2024 - 036[2] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 037[2] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-035 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月16日召开 第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，于2022年6月2日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划(以下简称" 本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日、2022年6月2日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的相关规定，第一期员工持股计划第二批股票锁定期于 2024 年 7 月 24 日届满，现将第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的相关情况公 告如 ...